我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1165.38 |
841.73 |
261.73 |
-417.35 |
650.16 |
| 本期利润(万元) |
1384.80 |
1820.88 |
1165.89 |
1630.39 |
-2.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.05 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7875.09 |
0.00 |
6411.12 |
0.00 |
7154.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23752.61 |
23576.12 |
21694.07 |
25006.43 |
26966.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.52 |
1.42 |
1.45 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
6.58 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
567.42 |
0.00 |
526.21 |
0.00 |
500.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.88 |
207.38 |
127.20 |
213.60 |
1334.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
24336.30 |
23795.74 |
29570.03 |
59085.69 |
89842.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11662.33 |
10793.07 |
13405.01 |
27258.40 |
40370.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
12673.97 |
13002.67 |
16165.02 |
31827.28 |
49471.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.16 |
23.24 |
33.76 |
80.12 |
101.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
3.87 |
5.63 |
13.35 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
24506.32 |
25475.29 |
30028.03 |
60099.64 |
92144.91 |
| 负债合计(万元) |
753.71 |
3781.22 |
3061.23 |
5071.73 |
7674.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23752.61 |
21694.07 |
26966.81 |
55027.91 |
84470.44 |
| 未分配利润(万元) |
7875.09 |
6411.12 |
7154.87 |
16142.55 |
31973.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
5.88 |
3.32 |
25.17 |
17.20 |
| 投资收益(万元) |
1344.24 |
853.02 |
1031.83 |
515.50 |
440.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.43 |
904.16 |
-652.25 |
-1888.39 |
6808.93 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
27.34 |
21.54 |
51.57 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
1571.62 |
1790.40 |
404.44 |
-1296.15 |
7280.33 |
| 管理人报酬(万元) |
142.68 |
458.99 |
305.86 |
1128.24 |
523.88 |
| 托管费(万元) |
23.78 |
76.50 |
50.98 |
188.04 |
87.31 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.99 |
5.61 |
14.20 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
186.81 |
624.51 |
406.53 |
1430.67 |
666.62 |
| 利润总额(万元) |
1384.80 |
1165.89 |
-2.08 |
-2726.81 |
6613.71 |
| 净利润(万元) |
1384.80 |
1165.89 |
-2.08 |
-2726.81 |
6613.71 |
