招商安泰平衡混合(217002)_最新动态

招商安泰平衡混合217002CHINA MERCHANTS ANTAI BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：1.411 0.009(0.67%)

累计净值：3.586

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

招商安泰平衡混合增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.40亿元

2022-02-09 每10份派现金 0.5 元

招商安泰平衡混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
混合型名次	2575	4653	2893	3166	1506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
混合型名次	1667	3325	3671	200	73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
招商安泰平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	万家量化睿选C	1.05	-3.77	-14.38	-16.56	-22.69
2574	万家瑞兴混合C	1.05	-5.46	-16.36	-13.60	-12.51
2575	招商安泰平衡混合	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
2576	招商丰拓灵活混合A	1.05	-3.44	-14.17	-16.11	-15.61
2577	中欧碳中和混合发起C	1.05	5.59	-4.50	-7.35	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
招商安泰平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	新华优选成长混合	0.33	-3.10	-16.78	-18.27	-16.73
4652	兴全合兴混合A	0.70	-3.10	-11.81	-10.30	-8.79
4653	招商安泰平衡混合	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
4654	招商丰美混合C	0.00	-3.10	-4.78	0.52	2.39
4655	财通资管品质消费混合发起式C	0.91	-3.11	-14.31	-8.12	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商安泰平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	嘉实港股优势混合A	3.49	-0.35	-7.23	6.58	9.51
2892	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.00	-2.94	-7.23	-1.28	-4.94
2893	招商安泰平衡混合	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
2894	广发瑞福精选混合C	0.99	-3.52	-7.24	-9.37	-10.84
2895	华泰柏瑞致远混合A	1.86	-3.44	-7.24	-6.60	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商安泰平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	西部利得数字产业混合C	3.13	0.67	-4.49	-6.71	-2.22
3165	银华高端制造业混合A	0.32	-1.79	-10.91	-6.71	-3.62
3166	招商安泰平衡混合	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
3167	中邮景泰灵活配置混合A	0.50	-2.57	-7.36	-6.71	-3.46
3168	安信鑫发优选混合C	0.67	-1.73	-6.90	-6.72	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
招商安泰平衡混合一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	东方红优质甄选一年持有混合C	0.24	-0.15	-1.16	-0.76	0.50
1505	天弘益新C	0.07	0.17	0.81	1.02	0.50
1506	招商安泰平衡混合	1.05	-3.10	-7.23	-6.71	0.50
1507	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.09	-1.01	-2.21	-1.11	0.49
1508	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.40	0.19	-1.75	0.08	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
招商安泰平衡混合一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81
1666	鑫元安鑫回报C	-2.08	-4.46	0.00	-	-5.10
1667	招商安泰平衡混合	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
1668	汇安添利18个月持有期混合C	-2.10	-9.85	0.00	-	-11.47
1669	嘉实科技创新混合	-2.10	-14.03	-29.98	58.21	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
招商安泰平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	嘉实价值创造三年持有期混合C	-9.13	-12.71	0.00	-	-11.72
3324	前海联合润丰混合C	-8.51	-12.72	-33.17	-3.26	-1.90
3325	招商安泰平衡混合	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
3326	广发资管消费精选灵活配置混合	-7.60	-12.73	-33.39	-	-19.42
3327	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-14.99	-12.74	-24.03	-	-30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
招商安泰平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-8.19	1.57	-7.77	-	-8.54
3670	信诚至利C	-1.18	-3.77	-7.78	-0.06	15.18
3671	招商安泰平衡混合	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
3672	国泰国策驱动灵活配置混合C	-2.92	-5.77	-7.80	25.50	29.41
3673	兴银丰运稳益回报混合C	-10.87	-9.28	-7.81	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
招商安泰平衡混合一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	金鹰元和灵活配置混合A	-18.14	-21.92	-37.43	54.62	56.95
199	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-20.57	-34.68	-38.91	54.60	102.00
200	招商安泰平衡混合	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
201	富国研究精选灵活配置混合A	-15.52	-3.55	3.58	54.33	122.70
202	国泰金鹏蓝筹混合	-9.78	-7.36	-24.44	54.31	501.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
招商安泰平衡混合一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	招商安泰偏股混合	-17.31	-32.13	-40.25	-5.63	542.82
72	南方稳健成长混合	-12.84	-22.75	-34.15	13.31	531.71
73	招商安泰平衡混合	-2.09	-12.72	-7.78	54.58	529.32
74	宏利风险预算混合	-2.25	-2.05	-7.43	20.41	522.43
75	银河收益混合	-0.26	-1.57	-2.49	28.45	520.61

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	122.45	1911.44	8.05%
保利发展	600048	181.29	1588.10	6.69%
招商南油	601975	236.43	848.78	3.57%
启明星辰	002439	46.84	808.46	3.40%
三一重工	600031	46.92	774.18	3.26%
长电科技	600584	19.43	616.13	2.59%
广汇能源	600256	85.75	574.52	2.42%
招商蛇口	001979	54.82	481.87	2.03%
心脉医疗	688016	4.69	459.71	1.94%
招商轮船	601872	49.48	418.11	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	13.38%
房地产业	0.21	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.85%
采矿业	0.06	2.72%
金融业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-18招商安泰平衡型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.401	1.396	1.401	1.403	1.403
累计净值(元)	3.576	3.571	3.577	3.578	3.578

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