资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4044.46 91.52%
债券 242.68 5.49%
银行存款和结算备付金 83.81 1.90%
其他资产 48.03 1.09%
资产总值:4418.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 2.42 243.57 5.60%
中航机载 600372 17.95 240.89 5.54%
国睿科技 600562 8.50 240.21 5.53%
招商轮船 601872 26.08 234.20 5.39%
华秦科技 688281 3.12 229.98 5.29%
中航沈飞 600760 4.06 227.97 5.25%
中国动力 600482 10.91 225.84 5.20%
航发动力 600893 5.63 225.37 5.19%
航发控制 000738 10.53 224.39 5.16%
图南股份 300855 6.90 222.87 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 82.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.63 471.65 9.13%
航发动力 600893 7.36 310.44 6.01%
航亚科技 688510 11.80 308.47 5.97%
国睿科技 600562 8.34 287.06 5.56%
航发控制 000738 14.23 286.02 5.54%
中航沈飞 600760 3.92 281.57 5.45%
航天电器 002025 5.47 280.67 5.43%
西部超导 688122 4.25 276.40 5.35%
中国动力 600482 12.22 271.56 5.26%
中兵红箭 000519 14.81 271.62 5.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 84.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 242.68 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.68 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%