资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3028.69 92.80%
债券 170.63 5.23%
银行存款和结算备付金 36.90 1.13%
其他资产 27.31 0.84%
资产总值:3263.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 5.55 185.43 5.77%
中航西飞 000768 7.41 171.32 5.33%
航发动力 600893 4.32 167.88 5.22%
中航沈飞 600760 3.84 167.54 5.21%
中国船舶 600150 4.27 166.96 5.20%
航发控制 000738 8.82 165.38 5.15%
传音控股 688036 3.05 163.95 5.10%
中国动力 600482 4.84 162.19 5.05%
航亚科技 688510 6.86 161.29 5.02%
图南股份 300855 4.83 160.36 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 94.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 4.82 134.67 5.31%
中国动力 600482 4.05 132.84 5.23%
华秦科技 688281 2.58 129.58 5.11%
国科军工 688543 3.27 129.19 5.09%
中航沈飞 600760 3.10 127.41 5.02%
航发控制 000738 6.93 126.75 4.99%
航发动力 600893 3.29 126.14 4.97%
赛轮轮胎 601058 10.93 126.01 4.97%
国睿科技 600562 5.93 125.83 4.96%
中航机载 600372 11.56 125.43 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 94.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.12 3.12%
26国债01 0.50 50.43 1.57%
26国债09 0.20 20.08 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170.63 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%