招商瑞丰混合发起式A(000314)_资产配置

招商瑞丰混合发起式A000314CHINA MERCHANTS RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13149.74	81.94%
债券	1003.42	6.25%
银行存款和结算备付金	1874.99	11.68%
其他资产	19.60	0.12%

资产总值：16047.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	43.38	845.07	5.35%
中国船舶	600150	20.50	834.75	5.29%
中国重工	601989	168.40	830.19	5.26%
中船防务	600685	29.47	822.22	5.21%
赛轮轮胎	601058	56.24	787.35	4.99%
国联股份	603613	39.29	770.43	4.88%
航发控制	000738	38.26	767.88	4.86%
航发动力	600893	19.92	728.08	4.61%
帝尔激光	300776	15.59	716.59	4.54%
鸿路钢构	002541	42.07	713.85	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	74.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	70.87	2622.36	7.08%
赛轮轮胎	601058	153.93	2259.68	6.10%
中国重工	601989	463.33	2159.10	5.83%
国联股份	603613	94.14	2091.74	5.65%
中船防务	600685	79.40	2063.61	5.57%
招商南油	601975	555.57	1972.27	5.32%
招商轮船	601872	235.82	1877.16	5.07%
中国国航	601111	234.18	1709.51	4.62%
光威复材	300699	52.36	1591.62	4.30%
帝尔激光	300776	35.08	1553.41	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	56.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.99%
农、林、牧、渔业	0.09	2.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	81.05	2386.25	5.40%
赛轮轮胎	601058	182.26	2141.54	4.85%
帝尔激光	300776	35.08	2114.01	4.79%
国联股份	603613	94.14	2071.97	4.69%
招商轮船	601872	347.36	2042.50	4.62%
中船防务	600685	79.40	2028.68	4.59%
中国重工	601989	463.33	1913.53	4.33%
长春高新	000661	12.76	1860.41	4.21%
振华科技	000733	30.71	1806.98	4.09%
紫光国微	002049	26.75	1804.50	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	49.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.95%
农、林、牧、渔业	0.16	3.56%
金融业	0.10	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	39.08	2797.59	5.14%
中远海能	600026	189.58	2563.08	4.71%
赛轮轮胎	601058	200.97	2534.28	4.66%
中国船舶	600150	87.90	2452.54	4.51%
招商轮船	601872	346.54	2228.28	4.10%
中国国航	601111	262.74	2122.94	3.90%
人福医药	600079	81.59	1973.66	3.63%
振华科技	000733	24.08	1949.76	3.58%
紫光国微	002049	20.56	1792.76	3.30%
中船防务	600685	56.43	1322.73	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	35.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1003.42	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1003.42	6.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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