资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2397.18 93.77%
债券 121.26 4.74%
银行存款和结算备付金 21.95 0.86%
其他资产 16.13 0.63%
资产总值:2556.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 4.82 134.67 5.31%
中国动力 600482 4.05 132.84 5.23%
华秦科技 688281 2.58 129.58 5.11%
国科军工 688543 3.27 129.19 5.09%
中航沈飞 600760 3.10 127.41 5.02%
航发控制 000738 6.93 126.75 4.99%
航发动力 600893 3.29 126.14 4.97%
赛轮轮胎 601058 10.93 126.01 4.97%
国睿科技 600562 5.93 125.83 4.96%
中航机载 600372 11.56 125.43 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 94.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 7.50 234.97 6.76%
北化股份 002246 8.33 208.25 5.99%
洪都航空 600316 5.06 200.27 5.76%
光威复材 300699 5.45 187.65 5.40%
航发动力 600893 3.83 184.07 5.30%
国睿科技 600562 7.18 182.80 5.26%
赛轮轮胎 601058 14.11 181.58 5.22%
国联股份 603613 7.18 178.15 5.13%
中航沈飞 600760 3.55 174.31 5.02%
海格通信 002465 11.42 171.19 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 121.26 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.26 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%