| 基金简称： | 招商瑞丰混合发起式A | 基金全称： | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 000314 | 成立日期： | 2013-11-06 |
| 募集份额： | 9.3007亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 1.22亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王刚 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.75% |
| 最低申购金额： | 200.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 0.42 | 0.84 | 442.62 | 0.78 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 0.48 | 0.96 | 637.71 | 1.12 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.62 | 1.24 | 650.77 | 1.14 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 11 | 1.38 | 2.78 | 1853.88 | 3.25 | 1008.93 | 13.94 | 2070.80 | 9.53 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 0.02 | 0.05 | 24.20 | 0.04 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 0.79 | 1.58 | 833.18 | 1.46 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 2.71 | 5.44 | 3351.49 | 5.87 | - | - | 4991.00 | 22.98 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | 0.92 | 1.85 | 1231.55 | 2.16 | 1199.97 | 16.58 | 1560.00 | 7.18 |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 0.87 | 1.75 | 1169.15 | 2.05 | - | - | 1001.00 | 4.61 |
| 国泰君安 | 3 | 14.10 | 28.32 | 14906.59 | 26.12 | 1000.68 | 13.83 | 1227.80 | 5.65 |
| 国海证券 | 3 | 1.38 | 2.77 | 1848.87 | 3.24 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 0.07 | 0.14 | 73.24 | 0.13 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 5.67 | 11.39 | 5996.83 | 10.51 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 0.17 | 0.34 | 178.27 | 0.31 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 1.15 | 2.32 | 1219.02 | 2.14 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 2.14 | 4.31 | 2874.56 | 5.04 | 3013.84 | 41.65 | 5341.00 | 24.59 |
| 开源证券 | 2 | 0.03 | 0.05 | 28.42 | 0.05 | 2.25 | 0.03 | 841.80 | 3.88 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 0.86 | 1.74 | 913.42 | 1.60 | 1.22 | 0.02 | - | - |
| 方正证券 | 7 | 1.51 | 3.03 | 1597.48 | 2.80 | 1009.35 | 13.95 | - | - |
| 民生证券 | 5 | 3.87 | 7.76 | 5181.94 | 9.08 | - | - | 750.40 | 3.45 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 1.04 | 2.09 | 1391.92 | 2.44 | - | - | 1721.40 | 7.92 |
| 海通证券 | 4 | 1.65 | 3.31 | 1741.94 | 3.05 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 5.24 | 10.52 | 5538.12 | 9.70 | - | - | 2216.60 | 10.20 |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 2.58 | 5.18 | 3215.67 | 5.63 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | 0.12 | 0.25 | 165.05 | 0.29 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共10家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共17家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共26家 |
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| 基金相关机构共7家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||