财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
316.10 |
253.17 |
270.87 |
330.63 |
-185.82 |
| 本期利润(万元) |
31.79 |
164.88 |
196.05 |
412.01 |
-213.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.15 |
0.09 |
0.25 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
838.91 |
0.00 |
1383.56 |
0.00 |
1210.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1611.00 |
2179.01 |
3104.94 |
3461.42 |
3377.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.26 |
2.21 |
2.21 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.61 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
143.11 |
0.00 |
157.56 |
0.00 |
128.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.24 |
63.46 |
64.59 |
315.18 |
887.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2518.44 |
4287.14 |
4684.08 |
12721.67 |
14153.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2397.18 |
4044.46 |
4382.76 |
12002.70 |
13149.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.26 |
242.68 |
301.32 |
718.97 |
1003.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
2.26 |
3.03 |
6.61 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.56 |
0.76 |
1.65 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
2556.52 |
4418.98 |
4760.35 |
13057.58 |
16047.75 |
| 负债合计(万元) |
18.59 |
72.84 |
35.99 |
92.29 |
259.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2537.93 |
4346.14 |
4724.36 |
12965.29 |
15787.87 |
| 未分配利润(万元) |
1297.08 |
2351.28 |
2280.46 |
6134.02 |
7135.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.55 |
0.35 |
14.34 |
11.92 |
| 投资收益(万元) |
493.39 |
550.82 |
-251.44 |
539.11 |
884.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.50 |
-77.01 |
10.93 |
3288.99 |
2070.11 |
| 其它收入(万元) |
13.88 |
15.10 |
3.31 |
22.45 |
18.23 |
| 收入合计(万元) |
-36.01 |
489.47 |
-236.85 |
3864.89 |
2985.08 |
| 管理人报酬(万元) |
10.85 |
40.01 |
23.94 |
138.94 |
95.53 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
10.00 |
5.98 |
34.73 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
17.33 |
8.31 |
18.83 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
19.50 |
78.96 |
44.80 |
228.43 |
154.09 |
| 利润总额(万元) |
-55.51 |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
| 净利润(万元) |
-55.51 |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
