资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4609.53 69.86%
债券 353.03 5.35%
银行存款和结算备付金 1171.64 17.76%
其他资产 464.25 7.04%
资产总值:6598.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.32 267.90 4.08%
立讯精密 002475 5.28 260.99 3.98%
建设银行 601939 22.95 253.83 3.87%
通富微电 002156 4.26 242.39 3.69%
宝丰能源 600989 10.70 240.32 3.66%
中国移动 600941 2.39 228.96 3.49%
工业富联 601138 3.75 218.25 3.33%
平安银行 000001 17.69 204.67 3.12%
荣盛石化 002493 14.99 199.82 3.05%
中国巨石 600176 4.70 185.23 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 46.40%
金融业 0.06 8.84%
采矿业 0.05 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.16 572.90 6.37%
江波龙 301308 0.68 478.58 5.32%
工业富联 601138 5.60 404.04 4.49%
通富微电 002156 5.06 383.90 4.27%
立讯精密 002475 5.28 371.71 4.13%
澜起科技 688008 1.16 360.79 4.01%
海光信息 688041 0.87 321.94 3.58%
中芯国际 688981 2.01 318.50 3.54%
中国巨石 600176 4.02 292.98 3.26%
翱捷科技 688220 2.31 287.70 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 89.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.03 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%