招商安德灵活配置混合A(002389)_财务情况

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-175.44	524.09	-166.63	433.01	-85.67
本期利润(万元)	348.48	1748.73	677.14	-569.16	-357.48
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.15	0.05	-0.03	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.41	0.00	-2.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1180.53	0.00	4404.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	3459.25	4452.81	19353.36	19513.33	20773.57
期末基金份额净值(元)	1.50	1.36	1.34	1.29	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	5.36	0.00	-4.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.33	0.00	31.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	952.17	511.04	1561.35	3932.80	3317.49
交易性金融资产(万元)	11966.37	33646.31	33989.87	54471.24	56829.31
其中：股票投资(万元)	10645.16	23060.49	18103.02	21872.59	22683.19
其中：债券投资(万元)	1321.20	10585.81	15886.85	32598.65	34146.12
应付管理人报酬(万元)	13.66	32.75	45.50	72.58	84.47
应付托管费(万元)	2.28	5.46	7.58	12.10	14.08
资产总计(万元)	13794.10	35533.90	36642.30	59330.53	64994.48
负债合计(万元)	245.14	3652.99	133.73	7912.76	2146.47
所有者权益合计(万元)	13548.96	31880.91	36508.58	51417.77	62848.00
未分配利润(万元)	3429.71	6987.93	10083.66	13088.43	17331.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	9.44	20.04	10.66	40.20	24.58
投资收益(万元)	1285.73	1396.59	1771.38	-1143.27	-1383.54
公允价值变动收益(万元)	1212.61	-1669.40	265.70	-4440.31	-3239.77
其它收入(万元)	2.10	10.88	8.54	73.04	53.79
收入合计(万元)	2509.89	-241.88	2056.27	-5470.33	-4544.94
管理人报酬(万元)	156.08	537.67	327.94	1176.33	735.93
托管费(万元)	26.01	89.61	54.66	196.05	122.65
其它费用(万元)	9.39	19.20	9.89	24.85	13.17
费用合计(万元)	241.83	800.94	479.54	1610.79	1011.15
利润总额(万元)	2268.05	-1042.82	1576.74	-7081.12	-5556.09
净利润(万元)	2268.05	-1042.82	1576.74	-7081.12	-5556.09

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