招商安德灵活配置混合A(002389)_财务情况

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	131.77	545.35	509.65	-30.79	-69.73
本期利润(万元)	-4.23	457.05	338.67	30.81	-140.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.28	0.23	0.02	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	19.10	0.00	1.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	896.19	0.00	675.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.78	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	1829.22	2040.23	2036.28	2669.05	2597.44
期末基金份额净值(元)	1.78	1.78	1.71	1.46	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	23.99	0.00	1.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	81.28	0.00	48.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	28.31	199.85	332.96	952.17	511.04
交易性金融资产(万元)	6585.00	8513.29	9862.78	11966.37	33646.31
其中：股票投资(万元)	6232.89	7905.66	9258.12	10645.16	23060.49
其中：债券投资(万元)	352.11	607.62	604.66	1321.20	10585.81
应付管理人报酬(万元)	6.98	8.27	10.29	13.66	32.75
应付托管费(万元)	1.16	1.38	1.71	2.28	5.46
资产总计(万元)	6687.25	8730.72	10214.63	13794.10	35533.90
负债合计(万元)	73.48	66.20	207.62	245.14	3652.99
所有者权益合计(万元)	6613.77	8664.52	10007.01	13548.96	31880.91
未分配利润(万元)	2823.35	2626.19	2917.21	3429.71	6987.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.11	0.25	11.48	9.44	20.04
投资收益(万元)	1927.72	-44.43	1156.75	1285.73	1396.59
公允价值变动收益(万元)	-301.25	207.52	2175.85	1212.61	-1669.40
其它收入(万元)	4.02	1.72	6.21	2.10	10.88
收入合计(万元)	1631.59	165.06	3350.30	2509.89	-241.88
管理人报酬(万元)	96.59	52.77	226.13	156.08	537.67
托管费(万元)	16.10	8.79	37.69	26.01	89.61
其它费用(万元)	18.28	8.24	18.56	9.39	19.20
费用合计(万元)	159.44	85.46	356.65	241.83	800.94
利润总额(万元)	1472.15	79.59	2993.64	2268.05	-1042.82
净利润(万元)	1472.15	79.59	2993.64	2268.05	-1042.82

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