招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.6607 -0.1077(-6.09%)

累计净值：1.7607

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
混合型名次	7743	7130	6662	6417	6159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
混合型名次	3329	4785	3043	671	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	诺安研究优选混合A	-6.07	-26.79	-6.10	11.34	24.10
7742	诺安研究优选混合C	-6.08	-26.82	-6.20	11.12	23.81
7743	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
7744	招商安德灵活配置混合C	-6.09	-27.60	-15.18	-13.43	-7.14
7745	德邦乐享生活混合A	-6.11	-37.06	-33.92	-23.58	-22.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	申万菱信乐享混合	-4.66	-27.58	0.59	20.27	41.64
7129	圆信永丰大湾区C	-1.05	-27.58	-1.67	16.35	20.40
7130	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
7131	大摩数字经济混合C	-1.86	-27.59	-6.31	22.97	30.65
7132	汇添富优选回报灵活配置混合A	-2.90	-27.60	-12.79	-5.04	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	长城中小盘混合C	-2.50	-33.97	-15.08	9.09	23.50
6661	金信民长混合A	0.03	-26.09	-15.08	-10.20	-4.13
6662	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
6663	中欧量化先锋混合C	2.64	-1.69	-15.08	-12.35	-3.28
6664	金信民长混合C	0.03	-26.10	-15.10	-10.24	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	富国低碳新经济混合A	-1.69	-25.70	-16.56	-13.21	-3.17
6416	融通蓝筹成长混合	-0.99	-6.29	-12.50	-13.21	-8.03
6417	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
6418	永赢低碳环保智选混合发起A	-0.82	-22.38	-16.59	-13.23	-10.72
6419	长安优势行业混合C	-0.55	-0.07	-7.62	-13.27	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	格林高股息优选混合C	-0.15	4.94	-3.63	-10.13	-6.88
6158	银华动力领航混合C	-0.10	-17.68	-14.38	-14.46	-6.88
6159	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
6160	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
6161	南方景气驱动混合A	-0.61	-6.36	-12.78	-5.74	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	兴业聚盈混合A	11.83	16.47	16.19	16.57	68.45
3328	中欧融恒平衡混合A	11.83	40.45	51.66	-	54.68
3329	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
3330	工银行业优选混合C	11.80	18.40	6.38	-	-7.36
3331	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	广发恒阳一年持有期混合C	3.66	18.32	8.14	-	8.35
4784	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
4785	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
4786	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
4787	景顺长城竞争优势混合	-0.96	18.29	-1.19	-14.15	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	金鹰鑫瑞混合C	11.72	16.13	18.42	27.21	66.66
3042	上银高质量优选9个月持有期混合A	13.64	41.59	18.42	-	-20.34
3043	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
3044	中银主题策略混合C	23.20	65.18	18.41	-	28.82
3045	大成动态量化配置策略混合C	12.10	65.84	18.40	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	兴全商业模式混合(LOF)	26.87	61.28	40.45	26.09	708.32
670	易方达瑞景混合	7.94	12.68	18.44	26.08	97.81
671	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
672	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
673	富国新机遇灵活配置混合C	19.16	79.69	49.77	26.02	120.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华安安康灵活配置混合C	2.44	9.05	12.00	12.74	82.54
1812	易方达产业升级混合C	107.60	150.50	136.94	-	82.54
1813	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
1814	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
1815	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	36.62	62.22	80.17	-	82.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.16	572.90	6.37%
江波龙	301308	0.68	478.58	5.32%
工业富联	601138	5.60	404.04	4.49%
通富微电	002156	5.06	383.90	4.27%
立讯精密	002475	5.28	371.71	4.13%
澜起科技	688008	1.16	360.79	4.01%
海光信息	688041	0.87	321.94	3.58%
中芯国际	688981	2.01	318.50	3.54%
中国巨石	600176	4.02	292.98	3.26%
翱捷科技	688220	2.31	287.70	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	89.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7684	1.7414	1.8169	1.8303	1.9473
累计净值(元)	1.8684	1.8414	1.9169	1.9303	2.0473

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