招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.569

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王刚

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
混合型名次	6836	6446	4063	3281	1101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
混合型名次	1168	1635	451	770	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	易方达稳健回报混合C	-0.09	-0.68	10.74	1.13	9.61
6835	易方达稳健增长混合A	-0.09	-0.58	10.39	1.90	10.33
6836	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
6837	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
6838	鑫元鑫动力混合A	-0.09	-0.57	30.47	6.35	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	山证改革精选	1.65	-1.96	11.09	-5.40	3.10
6445	兴业优势产业混合C	-0.39	-1.96	14.11	6.98	11.56
6446	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
6447	长盛航天海工混合C	0.77	-1.97	21.17	11.75	-1.90
6448	东方阿尔法招阳混合C	-0.06	-1.97	29.46	4.44	-22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	西部利得新富混合A	-0.62	-1.68	12.40	-20.36	-15.72
4062	融通行业景气混合C	0.67	-2.37	12.39	-11.91	-1.52
4063	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
4064	富国融丰两年定期开放混合C	-4.42	0.39	12.38	-2.92	5.30
4065	国泰君安周期精选混合发起A	1.01	2.65	12.38	-9.55	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	南方隆元产业主题混合	0.78	0.00	16.88	3.14	9.06
3280	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.06	0.45	5.23	3.14	4.96
3281	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
3282	中融行业先锋6个月持有混合C	0.20	-0.92	5.52	3.14	-3.55
3283	博时优质精选混合A	-0.24	-0.66	11.14	3.13	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中欧新兴价值一年持有混合C	0.03	-2.78	28.12	11.22	13.72
1100	大成竞争优势混合C	-0.02	1.59	15.51	8.05	13.71
1101	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
1102	东方专精特新混合发起式C	2.90	10.47	52.06	41.85	13.70
1103	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.28	2.83	25.50	13.81	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	东方红启恒三年持有混合A	10.00	-3.57	-18.86	-	-20.98
1167	国联安安泰灵活配置混合	10.00	12.37	9.17	38.31	92.73
1168	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
1169	华泰柏瑞量化智慧混合A	9.99	3.72	-3.85	62.43	75.49
1170	南方智锐混合A	9.99	-8.84	-30.32	15.17	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1634	鹏华弘泰混合C	4.67	3.87	4.26	8.95	23.58
1635	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
1636	创金合信鑫瑞混合C	2.09	3.85	7.39	-	5.35
1637	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	东方红匠心甄选一年持有混合	3.76	6.27	6.40	-	16.95
450	易方达悦通一年持有混合A	5.98	8.70	6.40	-	12.48
451	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
452	南方荣光A	3.65	4.54	6.38	34.79	57.44
453	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	鹏华弘尚混合A	6.09	11.43	12.44	47.06	69.83
769	广发核心精选混合	3.71	5.23	-10.99	47.05	393.08
770	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
771	泰康景泰回报混合C	4.55	11.62	2.17	47.00	64.43
772	富国转型机遇混合	-8.77	-22.29	-34.86	46.95	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
1446	广发多策略混合	-3.81	-12.19	-8.09	82.37	61.40
1447	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
1448	信诚新旺混合(LOF)A	2.20	3.89	2.60	28.77	61.35
1449	红塔红土盛隆C	9.49	-3.89	-14.33	32.53	61.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	35.64	876.40	6.81%
赛轮轮胎	601058	54.13	868.26	6.75%
中国船舶	600150	19.90	831.38	6.46%
光威复材	300699	25.16	828.40	6.44%
中国重工	601989	145.58	800.69	6.22%
中国动力	600482	31.72	764.77	5.94%
航发动力	600893	18.28	754.78	5.86%
中航西飞	000768	26.93	743.16	5.77%
紫光国微	002049	11.67	728.11	5.66%
航发控制	000738	33.03	725.01	5.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	74.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.474	1.467	1.456	1.470	1.503
累计净值(元)	1.574	1.567	1.556	1.570	1.603

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