招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.8940 -0.0062(-0.33%)

累计净值：1.9940

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
混合型名次	2966	6514	6628	2773	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
混合型名次	2038	2958	2383	569	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	兴全汇吉一年持有混合A	0.30	-0.51	1.82	-3.23	-5.74
2965	兴全汇吉一年持有混合C	0.30	-0.55	1.73	-3.42	-6.00
2966	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
2967	招商安益灵活配置混合	0.30	-0.47	2.71	0.44	1.79
2968	中加龙头精选混合A	0.30	-6.64	-9.84	-18.04	-14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	大成均衡增长混合C	0.33	-3.33	-5.05	9.82	4.55
6513	天弘医疗健康C	1.32	-3.33	10.62	11.81	7.17
6514	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
6515	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
6516	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	易方达裕如混合A	0.78	3.72	-16.87	4.60	3.77
6627	华泰柏瑞量化创优混合	0.39	-2.39	-16.89	9.53	9.59
6628	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
6629	信澳研究优选混合A	0.69	4.14	-16.90	39.92	41.86
6630	信澳智远三年持有期混合A	0.65	4.29	-16.90	40.60	42.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	国投瑞银瑞源A	0.16	-0.18	2.75	8.29	6.14
2772	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
2773	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
2774	大成恒享混合C	0.04	0.18	-0.42	8.26	2.27
2775	富国天惠成长混合(LOF)	0.28	-5.07	-5.21	8.26	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.70	5.81	-9.25	21.13	6.20
2755	圆信永丰兴源A	4.50	1.27	11.40	14.40	6.20
2756	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
2757	博时成长精选混合A	-0.88	-3.63	8.83	4.05	6.19
2758	国寿安保稳安混合C	0.09	0.18	-2.19	7.92	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	平安安盈灵活配置混合C	13.73	98.50	52.65	-	8.95
2037	长城远见成长混合A	13.71	82.02	38.81	-	15.00
2038	招商安德灵活配置混合A	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
2039	景顺长城量化成长演化混合	13.69	85.74	52.98	19.75	21.88
2040	新疆前海联合泓鑫混合A	13.69	69.87	46.62	17.59	276.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	金信智能中国2025灵活配置混合	18.87	53.80	73.56	96.02	225.67
2957	工银精选金融地产混合A	18.90	53.78	40.09	19.06	72.59
2958	招商安德灵活配置混合A	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
2959	摩根量化多因子混合	2.67	53.77	20.62	-1.93	49.98
2960	中邮景泰灵活配置混合A	22.32	53.76	45.47	43.11	103.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	工银瑞信灵活配置混合A	18.17	53.34	38.35	23.70	310.87
2382	华泰柏瑞匠心臻选混合C	20.58	61.68	38.35	-	18.19
2383	招商安德灵活配置混合A	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
2384	国泰大制造两年持有期混合	4.53	77.24	38.31	-2.02	35.82
2385	海富通强化回报混合	9.47	56.58	38.31	34.74	277.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华泰柏瑞量化智慧混合A	17.41	98.20	68.95	42.82	173.60
568	新华红利回报混合	36.96	66.44	60.84	42.81	154.96
569	招商安德灵活配置混合A	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
570	华泰柏瑞行业严选混合C	69.34	171.84	110.74	42.76	41.03
571	泓德泓汇混合	36.96	129.19	90.97	42.76	281.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-4.67	201.69	192.58	-	108.29
1556	国联安行业领先混合	-10.90	33.24	8.31	-13.73	108.27
1557	招商安德灵活配置混合A	13.71	53.78	38.33	42.77	108.12
1558	圆信汇利	4.03	60.05	36.45	5.62	108.03
1559	大摩健康产业混合A	5.26	36.93	4.94	-44.34	108.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.16	572.90	6.37%
江波龙	301308	0.68	478.58	5.32%
工业富联	601138	5.60	404.04	4.49%
通富微电	002156	5.06	383.90	4.27%
立讯精密	002475	5.28	371.71	4.13%
澜起科技	688008	1.16	360.79	4.01%
海光信息	688041	0.87	321.94	3.58%
中芯国际	688981	2.01	318.50	3.54%
中国巨石	600176	4.02	292.98	3.26%
翱捷科技	688220	2.31	287.70	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	89.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9002	1.9048	1.8883	1.8535	1.8657
累计净值(元)	2.0002	2.0048	1.9883	1.9535	1.9657

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