招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.7283 -0.0159(-0.91%)

累计净值：1.8283

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
混合型名次	3928	3998	6078	4881	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
混合型名次	3289	3426	2302	569	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	银华集成电路混合A	-2.28	-5.22	-26.68	43.39	71.34
3927	银华集成电路混合C	-2.28	-5.24	-26.72	43.24	71.08
3928	招商安德灵活配置混合A	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
3929	招商安德灵活配置混合C	-2.28	-4.93	-20.26	-9.06	-3.45
3930	中金鑫瑞优选一年持有期	-2.28	-5.19	-7.55	-8.76	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国投瑞银行业睿选混合C	-2.49	-4.90	-3.35	-1.77	-0.45
3997	嘉实品质发现混合C	-3.41	-4.90	-8.23	9.75	25.25
3998	招商安德灵活配置混合A	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
3999	中庚价值灵动灵活配置混合	-3.07	-4.90	-1.39	-2.81	13.80
4000	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.46	-4.91	-8.60	-11.41	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	国泰金马稳健混合A	-5.38	-9.35	-20.16	-15.17	-22.93
6077	汇添富创新未来混合(LOF)	-3.35	-7.47	-20.16	-4.87	-0.15
6078	招商安德灵活配置混合A	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
6079	富国产业驱动混合C	-3.69	-10.61	-20.17	-10.26	-8.28
6080	尚正新能源产业混合C	-7.81	-9.89	-20.17	-26.23	-33.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中邮乐享收益灵活配置混合	-3.73	-8.92	-23.64	-8.83	-6.24
4880	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
4881	招商安德灵活配置混合A	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
4882	博道卓远混合A	-1.97	-4.59	-6.78	-8.85	-7.40
4883	工银优势领航混合A	-4.27	-10.34	-23.28	-8.85	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
4424	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
4425	招商安德灵活配置混合A	-2.28	-4.90	-20.16	-8.84	-3.09
4426	招商丰泽混合A	-0.99	-1.28	0.96	-2.24	-3.09
4427	广发逆向策略混合A	0.08	-1.76	4.57	-3.86	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.80	28.62	32.70	-	-16.85
3288	兴业聚乾C	1.80	6.92	9.85	6.71	6.60
3289	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
3290	诺安汇利混合C	1.79	6.82	-8.62	-21.41	28.92
3291	泰康景泰回报混合A	1.79	8.79	13.49	14.71	81.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	汇添富多元价值发现混合C	-0.85	16.45	29.54	-	0.64
3425	易方达鑫转增利混合A	-3.61	16.45	12.92	12.62	130.11
3426	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
3427	华安研究领航混合A	9.10	16.44	20.58	-	-12.76
3428	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.15	16.44	30.93	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	南方均衡成长混合A	0.65	19.10	29.58	-	23.54
2301	万家量化同顺多策略混合C	3.43	35.72	29.58	-18.30	50.73
2302	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
2303	长城久惠灵活配置混合A	-7.49	6.17	29.57	-0.63	70.93
2304	汇添富多元价值发现混合C	-0.85	16.45	29.54	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	东方红优享红利混合A	6.32	31.21	40.23	29.73	178.87
568	汇添富数字未来混合A	35.88	95.00	102.54	29.72	23.69
569	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
570	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
571	鹏华弘利混合C	6.38	16.50	21.29	29.64	96.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华安安康灵活配置混合A	-1.99	3.34	13.19	11.46	90.02
1559	前海开源事件驱动混合C	0.16	21.48	17.07	2.54	90.00
1560	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
1561	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	3.09	44.30	41.82	32.61	89.90
1562	景顺长城价值领航两年持有混合	-11.45	-5.90	14.38	44.93	89.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.16	572.90	6.37%
江波龙	301308	0.68	478.58	5.32%
工业富联	601138	5.60	404.04	4.49%
通富微电	002156	5.06	383.90	4.27%
立讯精密	002475	5.28	371.71	4.13%
澜起科技	688008	1.16	360.79	4.01%
海光信息	688041	0.87	321.94	3.58%
中芯国际	688981	2.01	318.50	3.54%
中国巨石	600176	4.02	292.98	3.26%
翱捷科技	688220	2.31	287.70	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	89.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.7442	1.7369	1.7686	1.7763	1.7818
累计净值(元)	1.8442	1.8369	1.8686	1.8763	1.8818

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