招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.9555 0.0091(0.47%)

累计净值：2.0555

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.19亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
混合型名次	2136	2774	4780	2056	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.01	41.83	41.55	-	114.88
混合型名次	2059	3028	1768	845	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	平安研究精选混合C	1.64	6.72	-2.47	9.63	13.33
2135	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.64	8.69	4.87	9.77	5.37
2136	招商安德灵活配置混合A	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
2137	博时优享回报混合A	1.63	13.75	5.41	9.71	9.52
2138	长城久润混合C	1.63	5.93	1.80	27.54	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	华泰柏瑞量化先行混合A	0.97	7.99	2.66	13.74	13.05
2773	南方改革机遇	1.47	7.99	3.60	15.13	11.62
2774	招商安德灵活配置混合A	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
2775	泓德泓信混合	1.24	7.99	3.45	13.94	12.98
2776	大成优质精选混合C	1.66	7.98	-0.75	4.09	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	前海开源多元策略混合C	2.76	6.69	-0.21	11.16	6.80
4779	信澳至诚精选混合C	5.71	17.69	-0.21	33.53	29.53
4780	招商安德灵活配置混合A	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
4781	贝莱德行业优选混合A	0.80	7.91	-0.22	-0.07	1.70
4782	长信稳健精选混合A	0.30	0.98	-0.22	3.09	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	交银均衡成长一年混合A	1.28	14.16	3.62	13.51	14.77
2055	融通远见价值一年持有期混合A	-1.75	4.81	-1.06	13.51	13.02
2056	招商安德灵活配置混合A	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
2057	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
2058	西部利得祥运混合A	1.62	6.22	5.63	13.49	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中欧新趋势混合(LOF)A	0.82	9.50	0.38	16.42	9.66
2662	中欧新趋势混合(LOF)E	0.82	9.50	0.38	16.42	9.66
2663	招商安德灵活配置混合A	1.64	7.99	-0.21	13.51	9.65
2664	招商资管智远成长灵活配置混合A	-0.47	5.49	2.32	10.48	9.65
2665	东方红多元策略混合C	-0.76	5.05	4.51	10.82	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	易方达均衡优选一年持有混合A	49.05	56.99	42.04	-	59.60
2058	华商双擎领航混合	49.01	33.98	-14.36	-	-42.08
2059	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	-	114.88
2060	光大保德信中小盘混合	49.00	72.52	24.73	-	244.52
2061	南方核心成长混合C	48.99	49.52	20.17	-	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	-	50.25
3027	宏利周期混合	58.38	41.83	35.47	-	2308.04
3028	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	-	114.88
3029	华夏新锦程混合C	39.30	41.80	28.21	-	51.38
3030	中欧融恒平衡混合A	30.19	41.80	56.48	-	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	博时成长优势混合C	48.63	62.17	41.57	-	9.97
1767	长信利信灵活配置混合E	46.46	39.89	41.56	-	72.29
1768	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	-	114.88
1769	东方红创新趋势混合	41.79	44.86	41.54	-	-4.87
1770	中融物联网主题	55.97	87.46	41.52	-	115.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	大成趋势回报灵活配置混合	40.24	48.62	53.53	-	102.16
844	天弘裕利A	12.60	17.87	3.56	-	27.28
845	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	-	114.88
846	招商安德灵活配置混合C	48.29	40.44	39.48	-	96.07
847	前海开源恒远灵活配置混合	72.42	118.09	79.15	-	257.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	鹏华弘益混合C	19.51	25.55	43.81	-	115.00
1505	招商睿逸混合	25.09	29.54	42.22	-	114.90
1506	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	-	114.88
1507	长信国防军工量化混合C	59.28	81.26	46.20	-	114.86
1508	博道远航混合C	39.45	54.08	44.96	-	114.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	7.73	309.20	4.54%
山金国际	000975	9.51	282.26	4.14%
中远海能	600026	11.93	262.46	3.85%
赣锋锂业	002460	3.15	246.90	3.62%
中国巨石	600176	9.83	238.97	3.51%
金诚信	603979	3.98	226.18	3.32%
中国石油	601857	17.79	216.86	3.18%
恒力石化	600346	9.84	213.04	3.13%
东方盛虹	000301	19.45	207.14	3.04%
工业富联	601138	4.00	205.84	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	58.93%
采矿业	0.16	23.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9464	1.9270	1.9353	1.9240	1.9606
累计净值(元)	2.0464	2.0270	2.0353	2.0240	2.0606

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