招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.9596 -0.0121(-0.61%)

累计净值：2.0596

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.20亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
混合型名次	1878	1602	787	1842	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
混合型名次	2366	2922	1243	333	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	新华行业轮换灵活配置混合C	0.56	11.86	11.71	11.53	11.50
1877	银华和谐主题混合	0.56	3.43	8.64	23.05	4.40
1878	招商安德灵活配置混合A	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
1879	博时优享回报混合A	0.55	3.05	4.09	25.01	3.90
1880	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.55	5.66	8.12	19.46	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	平安策略回报混合A	1.32	8.76	9.21	28.82	9.38
1601	融通通盈灵活配置混合	-0.33	8.76	3.73	37.96	9.07
1602	招商安德灵活配置混合A	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
1603	中信建投科技主题6个月持有混合C	-3.79	8.76	5.70	14.30	9.08
1604	博时汇荣回报混合C	-0.13	8.75	5.36	47.72	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华泰柏瑞品质优选C	-0.48	13.18	13.76	25.59	13.39
786	交银数据产业灵活配置混合C	-0.03	16.00	13.75	57.00	16.57
787	招商安德灵活配置混合A	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
788	财通均衡一年持有期混合A	2.18	9.97	13.73	39.93	12.08
789	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-4.10	27.50	13.73	12.12	21.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	鹏华启航混合	0.11	11.99	7.12	30.54	12.43
1841	华泰柏瑞量化智慧混合C	-1.61	9.42	10.58	30.53	9.71
1842	招商安德灵活配置混合A	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
1843	长城创新驱动混合C	-3.60	18.10	17.09	30.52	17.96
1844	广发逆向策略混合A	1.25	8.98	13.01	30.52	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	融通核心价值混合(QDII)A	-0.20	9.37	2.35	13.90	9.89
1452	兴业致远混合A	-0.21	9.42	9.67	33.70	9.88
1453	招商安德灵活配置混合A	0.56	8.76	13.75	30.53	9.88
1454	中信建投睿利A	-1.98	9.96	13.98	25.83	9.88
1455	光大保德信均衡精选混合	-0.02	9.18	12.92	44.07	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2365	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	43.44	83.53	13.96	-	-3.08
2366	招商安德灵活配置混合A	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
2367	工银新趋势灵活配置混合A	43.43	50.96	19.59	14.36	271.20
2368	南华丰淳混合C	43.43	84.16	15.50	-5.93	55.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，高于同类基金平均水平
2920	华安睿明两年定开混合C	44.28	59.28	32.20	-	144.52
2921	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	24.94	59.24	0.76	-	-0.52
2922	招商安德灵活配置混合A	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
2923	鹏华创新动力混合(LOF)	65.33	59.23	37.67	26.58	111.82
2924	信澳优享生活混合C	54.48	59.23	0.00	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	摩根中国世纪混合人民币份额	69.74	85.28	38.32	-16.40	105.96
1242	博时逆向投资混合A	51.54	75.45	38.23	10.26	117.76
1243	招商安德灵活配置混合A	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
1244	中欧内需成长混合A	52.94	119.70	38.17	-	0.82
1245	中银新经济混合A	55.72	66.28	38.17	25.74	159.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华商新锐产业混合	67.26	107.17	45.29	56.94	158.98
332	华泰柏瑞量化先行混合A	50.72	78.26	46.07	56.92	302.75
333	招商安德灵活配置混合A	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
334	诺安平衡混合	68.71	112.59	41.40	56.83	826.43
335	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	57.20	90.08	58.42	56.55	166.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华夏新机遇混合A	34.38	54.52	42.14	44.58	115.51
1396	宝盈半导体产业混合发起式A	59.90	140.26	112.50	-	115.37
1397	招商安德灵活配置混合A	43.44	59.24	38.20	56.87	115.33
1398	招商睿逸混合	27.62	38.37	39.81	45.08	115.30
1399	银华成长先锋混合	108.53	81.52	20.80	9.82	115.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	5.90	366.10	5.54%
迪威尔	688377	9.09	333.49	5.04%
立讯精密	002475	5.82	330.05	4.99%
闻泰科技	600745	8.61	320.98	4.85%
沃尔核材	002130	12.07	317.68	4.80%
秦安股份	603758	18.00	313.02	4.73%
鹏鼎控股	002938	5.82	294.38	4.45%
沪光股份	605333	7.90	235.66	3.56%
科华数据	002335	3.85	213.79	3.23%
水晶光电	002273	8.45	212.26	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.35%
采矿业	0.01	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9717	1.9863	1.9424	1.9385	1.9487
累计净值(元)	2.0717	2.0863	2.0424	2.0385	2.0487

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