招商安德灵活配置混合C(002390)_资产配置

招商安德灵活配置混合C002390CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12140.70	89.35%
债券	1325.95	9.76%
银行存款和结算备付金	97.70	0.72%
其他资产	23.90	0.18%

资产总值：13588.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	35.64	876.40	6.81%
赛轮轮胎	601058	54.13	868.26	6.75%
中国船舶	600150	19.90	831.38	6.46%
光威复材	300699	25.16	828.40	6.44%
中国重工	601989	145.58	800.69	6.22%
中国动力	600482	31.72	764.77	5.94%
航发动力	600893	18.28	754.78	5.86%
中航西飞	000768	26.93	743.16	5.77%
紫光国微	002049	11.67	728.11	5.66%
航发控制	000738	33.03	725.01	5.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	74.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	19.90	810.28	5.98%
中国动力	600482	37.09	722.51	5.33%
中国重工	601989	145.58	717.71	5.30%
中船防务	600685	25.27	705.03	5.20%
赛轮轮胎	601058	48.67	681.40	5.03%
航发动力	600893	18.28	668.13	4.93%
航发控制	000738	33.03	662.91	4.89%
国联股份	603613	33.50	656.94	4.85%
紫光国微	002049	11.67	614.05	4.53%
帝尔激光	300776	13.08	601.23	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	139.53	2048.32	7.01%
中国船舶	600150	53.02	1961.80	6.72%
中国重工	601989	372.39	1735.34	5.94%
中船防务	600685	63.38	1647.25	5.64%
国联股份	603613	72.80	1617.63	5.54%
招商南油	601975	437.53	1553.23	5.32%
招商轮船	601872	186.62	1485.50	5.09%
中国国航	601111	188.19	1373.79	4.70%
光威复材	300699	40.37	1227.37	4.20%
帝尔激光	300776	27.20	1204.49	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	54.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.83%
农、林、牧、渔业	0.06	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.94	1656.06	5.19%
帝尔激光	300776	27.20	1639.17	5.14%
招商轮船	601872	276.72	1627.11	5.10%
中国船舶	600150	53.02	1560.96	4.90%
中船防务	600685	60.80	1553.44	4.87%
中国重工	601989	372.39	1537.97	4.82%
中国国航	601111	188.19	1381.31	4.33%
人福医药	600079	53.44	1328.52	4.17%
牧原股份	002714	31.82	1310.35	4.11%
国联股份	603613	55.06	1211.88	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	48.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.27%
农、林、牧、渔业	0.13	4.11%
金融业	0.07	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.00	817.67	6.35%
22资控01	5.00	508.28	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	817.67	6.35%
企业债	508.28	3.95%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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