资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6097.42 87.02%
债券 363.42 5.19%
银行存款和结算备付金 355.75 5.08%
其他资产 190.29 2.72%
资产总值:7006.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 7.73 309.20 4.54%
山金国际 000975 9.51 282.26 4.14%
中远海能 600026 11.93 262.46 3.85%
赣锋锂业 002460 3.15 246.90 3.62%
中国巨石 600176 9.83 238.97 3.51%
金诚信 603979 3.98 226.18 3.32%
中国石油 601857 17.79 216.86 3.18%
恒力石化 600346 9.84 213.04 3.13%
东方盛虹 000301 19.45 207.14 3.04%
工业富联 601138 4.00 205.84 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 58.93%
采矿业 0.16 23.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 5.90 366.10 5.54%
迪威尔 688377 9.09 333.49 5.04%
立讯精密 002475 5.82 330.05 4.99%
闻泰科技 600745 8.61 320.98 4.85%
沃尔核材 002130 12.07 317.68 4.80%
秦安股份 603758 18.00 313.02 4.73%
鹏鼎控股 002938 5.82 294.38 4.45%
沪光股份 605333 7.90 235.66 3.56%
科华数据 002335 3.85 213.79 3.23%
水晶光电 002273 8.45 212.26 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.35%
采矿业 0.01 1.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 363.42 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.42 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%