资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8441.65 88.45%
债券 432.54 4.53%
银行存款和结算备付金 645.90 6.77%
其他资产 24.32 0.25%
资产总值:9544.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.16 572.90 6.37%
江波龙 301308 0.68 478.58 5.32%
工业富联 601138 5.60 404.04 4.49%
通富微电 002156 5.06 383.90 4.27%
立讯精密 002475 5.28 371.71 4.13%
澜起科技 688008 1.16 360.79 4.01%
海光信息 688041 0.87 321.94 3.58%
中芯国际 688981 2.01 318.50 3.54%
中国巨石 600176 4.02 292.98 3.26%
翱捷科技 688220 2.31 287.70 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 89.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 7.73 309.20 4.54%
山金国际 000975 9.51 282.26 4.14%
中远海能 600026 11.93 262.46 3.85%
赣锋锂业 002460 3.15 246.90 3.62%
中国巨石 600176 9.83 238.97 3.51%
金诚信 603979 3.98 226.18 3.32%
中国石油 601857 17.79 216.86 3.18%
恒力石化 600346 9.84 213.04 3.13%
东方盛虹 000301 19.45 207.14 3.04%
工业富联 601138 4.00 205.84 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 58.93%
采矿业 0.16 23.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 364.55 4.05%
25特国04 0.70 68.00 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 432.54 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%