财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
747.28 |
270.85 |
1228.06 |
1184.49 |
-97.14 |
| 本期利润(万元) |
1896.36 |
-68.52 |
1015.11 |
769.70 |
48.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
-0.02 |
0.26 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.74 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2738.89 |
0.00 |
1912.71 |
0.00 |
1363.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6626.01 |
4983.27 |
4573.54 |
5067.35 |
5995.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.72 |
1.73 |
1.66 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
40.11 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
151.04 |
0.00 |
79.18 |
0.00 |
47.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
559.01 |
28.31 |
199.85 |
332.96 |
952.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
8874.19 |
6585.00 |
8513.29 |
9862.78 |
11966.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
8441.65 |
6232.89 |
7905.66 |
9258.12 |
10645.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
432.54 |
352.11 |
607.62 |
604.66 |
1321.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
6.98 |
8.27 |
10.29 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.16 |
1.38 |
1.71 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
9544.41 |
6687.25 |
8730.72 |
10214.63 |
13794.10 |
| 负债合计(万元) |
548.54 |
73.48 |
66.20 |
207.62 |
245.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8995.87 |
6613.77 |
8664.52 |
10007.01 |
13548.96 |
| 未分配利润(万元) |
5313.08 |
2823.35 |
2626.19 |
2917.21 |
3429.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.11 |
0.25 |
11.48 |
9.44 |
| 投资收益(万元) |
1119.87 |
1927.72 |
-44.43 |
1156.75 |
1285.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1550.41 |
-301.25 |
207.52 |
2175.85 |
1212.61 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
4.02 |
1.72 |
6.21 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
2674.05 |
1631.59 |
165.06 |
3350.30 |
2509.89 |
| 管理人报酬(万元) |
43.58 |
96.59 |
52.77 |
226.13 |
156.08 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
16.10 |
8.79 |
37.69 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
18.28 |
8.24 |
18.56 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
70.21 |
159.44 |
85.46 |
356.65 |
241.83 |
| 利润总额(万元) |
2603.84 |
1472.15 |
79.59 |
2993.64 |
2268.05 |
| 净利润(万元) |
2603.84 |
1472.15 |
79.59 |
2993.64 |
2268.05 |
