招商安德灵活配置混合C(002390)_最新动态

招商安德灵活配置混合C002390CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.531

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王刚

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.94亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
混合型名次	6837	6472	4110	3396	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
混合型名次	1299	1860	597	877	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安德灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	易方达稳健增长混合A	-0.09	-0.58	10.39	1.90	10.33
6836	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-1.96	12.39	3.14	13.71
6837	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
6838	鑫元鑫动力混合A	-0.09	-0.57	30.47	6.35	4.50
6839	博时成长领航混合A	-0.10	0.13	20.79	6.06	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安德灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	万家和谐增长混合C	1.81	-2.00	23.76	20.76	38.79
6471	信诚四季红混合	0.52	-2.00	-0.36	-2.52	15.20
6472	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
6473	博时成长优选灵活配置混合C	1.21	-2.01	11.02	-1.54	-8.64
6474	财通多策略升级混合(LOF)C	-0.43	-2.01	28.96	9.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安德灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华商创新成长混合发起式	0.91	-1.20	12.25	-0.11	-2.78
4109	信诚优胜精选混合A	0.05	0.21	12.25	2.33	-1.95
4110	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
4111	泓德致远混合C	0.20	1.98	12.25	4.18	5.38
4112	富国成长优选三年定开混合	0.70	0.51	12.24	-2.06	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安德灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	南方宝嘉混合A	0.21	0.08	8.75	2.89	10.41
3395	融通跨界成长灵活配置混合	0.53	-1.00	8.83	2.89	12.40
3396	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
3397	德邦科技创新一年定开混合A	1.96	-0.80	24.98	2.88	-16.14
3398	金鹰元安混合C	1.02	1.24	3.44	2.88	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安德灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	建信臻选混合	0.07	-0.81	19.68	4.28	13.23
1168	浦银安盛港股通量化混合A	0.20	-3.64	11.09	-2.62	13.22
1169	招商安德灵活配置混合C	-0.09	-2.00	12.25	2.89	13.22
1170	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.84	-2.30	5.43	-3.05	13.21
1171	格林研究优选混合A	1.50	8.56	35.44	20.35	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安德灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	博道久航混合C	9.46	8.34	-13.56	-	25.56
1298	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.46	-7.46	-28.01	24.48	88.16
1299	招商安德灵活配置混合C	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
1300	汇安泓阳三年持有期混合	9.45	-12.14	-36.41	-	4.03
1301	嘉实价值驱动一年持有期混合C	9.45	6.12	-6.25	-	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安德灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华安安信消费服务混合C	8.36	2.85	-12.24	-	-9.64
1859	嘉实产业优势混合C	9.35	2.85	0.00	-	-11.49
1860	招商安德灵活配置混合C	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
1861	中信保诚弘远混合C	15.45	2.85	0.00	-	2.07
1862	海富通惠睿精选混合C	5.22	2.84	1.20	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安德灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发安悦回报混合C	3.59	5.08	4.85	-	9.70
596	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.37	8.02	4.84	-	6.50
597	招商安德灵活配置混合C	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
598	华夏网购精选混合A	14.40	20.85	4.82	56.42	41.40
599	南方安康混合	6.43	6.34	4.82	32.10	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安德灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	大成积极成长混合A	7.55	-9.58	-29.97	43.56	372.12
876	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72
877	招商安德灵活配置混合C	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
878	西部利得成长精选混合	-4.26	-1.67	-16.57	43.40	60.18
879	嘉实回报混合	-2.79	-9.28	-24.04	43.37	174.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安德灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	汇安裕阳定开混合	0.00	0.00	0.00	-	48.40
1787	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	24.19	48.37
1788	招商安德灵活配置混合C	9.46	2.85	4.83	43.45	48.30
1789	先锋量化优选C	3.37	0.84	-23.05	43.63	48.24
1790	国泰鑫睿混合	-7.10	-18.11	-29.46	48.17	48.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	35.64	876.40	6.81%
赛轮轮胎	601058	54.13	868.26	6.75%
中国船舶	600150	19.90	831.38	6.46%
光威复材	300699	25.16	828.40	6.44%
中国重工	601989	145.58	800.69	6.22%
中国动力	600482	31.72	764.77	5.94%
航发动力	600893	18.28	754.78	5.86%
中航西飞	000768	26.93	743.16	5.77%
紫光国微	002049	11.67	728.11	5.66%
航发控制	000738	33.03	725.01	5.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	74.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.436	1.429	1.419	1.432	1.465
累计净值(元)	1.536	1.529	1.519	1.532	1.565

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