招商安元灵活配置混合C(002457)_资产配置

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	821.58	15.31%
债券	4234.11	78.91%
银行存款和结算备付金	270.70	5.04%
其他资产	39.67	0.74%

资产总值：5366.05万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	114.92	1.96%
国电电力	600795	11.47	68.71	1.17%
交通银行	601328	8.29	61.93	1.05%
时代电气	688187	0.98	48.42	0.82%
中远海能	600026	2.97	46.36	0.79%
柏楚电子	688188	0.24	45.16	0.77%
东航物流	601156	1.76	35.82	0.61%
移远通信	603236	0.76	35.51	0.60%
紫金矿业	601899	1.97	34.61	0.59%
银泰黄金	000975	2.13	34.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.73%
采矿业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	101.24	1.63%
湖南黄金	002155	5.50	75.30	1.21%
山东黄金	600547	2.52	71.14	1.14%
中国移动	600941	0.64	67.69	1.09%
国电电力	600795	11.47	57.92	0.93%
洛阳钼业	603993	5.99	49.84	0.80%
紫金矿业	601899	2.81	47.26	0.76%
巨星农牧	603477	1.14	41.68	0.67%
建设银行	601939	5.35	36.75	0.59%
柏楚电子	688188	0.13	35.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.11%
制造业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.04	115.26	1.64%
中国神华	601088	2.59	81.20	1.16%
中信证券	600030	3.94	80.26	1.14%
华泰证券	601688	5.67	79.10	1.13%
振德医疗	603301	3.01	73.75	1.05%
建设银行	601939	10.70	69.66	0.99%
中微公司	688012	0.34	52.07	0.74%
通富微电	002156	2.17	50.17	0.71%
紫金矿业	601899	4.02	50.09	0.71%
中芯国际	688981	0.86	45.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.60%
采矿业	0.03	4.32%
金融业	0.02	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	19.65	141.07	1.79%
山东黄金	600547	5.04	126.55	1.60%
中国石油	601857	15.85	126.48	1.60%
中国太保	601601	3.37	96.35	1.22%
中国石化	600028	14.82	89.96	1.14%
中信证券	600030	3.94	85.34	1.08%
宁德时代	300750	0.41	84.05	1.06%
中国人保	601319	13.96	82.36	1.04%
振德医疗	603301	3.01	81.60	1.03%
万华化学	600309	0.92	81.25	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.17%
金融业	0.05	5.98%
采矿业	0.04	5.64%
建筑业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	20.00	2023.01	34.46%
23国债18	10.00	1031.70	17.57%
23国债24	2.90	295.28	5.03%
重银转债	1.78	192.95	3.29%
天23转债	1.86	172.52	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2023.01	34.46%
国家债券	1428.54	24.33%
可转债	782.56	13.33%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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