资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1360.11 33.79%
债券 1220.25 30.32%
银行存款和结算备付金 1381.27 34.32%
其他资产 63.18 1.57%
资产总值:4024.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 4.21 112.45 2.71%
宁德时代 300750 0.24 96.41 2.32%
科达利 002850 0.53 94.87 2.29%
德业股份 605117 0.70 92.02 2.22%
中国海油 600938 2.04 81.60 1.97%
寒武纪 688256 0.08 80.11 1.93%
阳光电源 300274 0.52 78.40 1.89%
山金国际 000975 2.34 69.45 1.67%
安集科技 688019 0.26 65.20 1.57%
中国铀业 001280 0.80 64.57 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 22.02%
采矿业 0.03 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 7.65 115.97 2.77%
金诚信 603979 1.45 110.42 2.64%
赤峰黄金 600988 3.51 109.65 2.62%
洛阳钼业 603993 5.12 102.40 2.45%
金盘科技 688676 1.04 93.91 2.25%
中际旭创 300308 0.15 91.50 2.19%
中国铝业 601600 7.50 91.65 2.19%
海光信息 688041 0.38 84.67 2.03%
中芯国际 688981 0.68 83.08 1.99%
中科飞测 688361 0.51 78.76 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 24.91%
采矿业 0.06 13.53%
租赁和商务服务业 0.01 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 2.69 332.99 8.02%
隆22转债 1.93 250.46 6.03%
25国债19 2.00 201.51 4.85%
兴业转债 1.33 159.32 3.84%
温氏转债 1.10 137.13 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 988.55 23.82%
国家债券 231.70 5.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%