资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2052.75 44.30%
债券 1778.35 38.38%
银行存款和结算备付金 273.50 5.90%
其他资产 529.00 11.42%
资产总值:4633.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.13 105.95 2.16%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.99%
云南锗业 002428 0.80 96.14 1.96%
长飞光纤 601869 0.15 81.89 1.67%
鼎龙股份 300054 0.77 81.60 1.66%
芯碁微装 688630 0.14 75.05 1.53%
兴森科技 002436 1.44 73.37 1.49%
仕佳光子 688313 0.40 73.07 1.49%
香农芯创 300475 0.24 72.00 1.47%
佰维存储 688525 0.14 71.24 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 39.30%
批发和零售业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 4.21 112.45 2.71%
宁德时代 300750 0.24 96.41 2.32%
科达利 002850 0.53 94.87 2.29%
德业股份 605117 0.70 92.02 2.22%
中国海油 600938 2.04 81.60 1.97%
寒武纪 688256 0.08 80.11 1.93%
阳光电源 300274 0.52 78.40 1.89%
山金国际 000975 2.34 69.45 1.67%
安集科技 688019 0.26 65.20 1.57%
中国铀业 001280 0.80 64.57 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 22.02%
采矿业 0.03 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 4.80 483.81 9.84%
26国债04 2.40 241.57 4.92%
26国债10 2.40 240.41 4.89%
25特国05 2.56 238.52 4.85%
25国债19 2.00 202.10 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1625.17 33.07%
可转债 153.18 3.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%