资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1671.49 39.81%
债券 2203.68 52.48%
银行存款和结算备付金 267.67 6.37%
其他资产 56.30 1.34%
资产总值:4199.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 7.65 115.97 2.77%
金诚信 603979 1.45 110.42 2.64%
赤峰黄金 600988 3.51 109.65 2.62%
洛阳钼业 603993 5.12 102.40 2.45%
金盘科技 688676 1.04 93.91 2.25%
中国铝业 601600 7.50 91.65 2.19%
中际旭创 300308 0.15 91.50 2.19%
海光信息 688041 0.38 84.67 2.03%
中芯国际 688981 0.68 83.08 1.99%
中科飞测 688361 0.51 78.76 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 24.91%
采矿业 0.06 13.53%
租赁和商务服务业 0.01 1.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.88 123.57 2.91%
华友钴业 603799 1.76 115.98 2.73%
金诚信 603979 1.59 110.89 2.61%
山东黄金 600547 2.73 107.37 2.53%
洛阳钼业 603993 6.85 107.55 2.53%
兴业银锡 000426 3.12 102.62 2.41%
中金黄金 600489 4.51 98.90 2.33%
宁德时代 300750 0.23 92.46 2.17%
中国稀土 000831 1.70 87.97 2.07%
阳光电源 300274 0.54 87.47 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 26.49%
采矿业 0.05 12.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1103.57 26.39%
牧原转债 1.81 245.79 5.88%
25国债08 2.00 202.02 4.83%
兴业转债 1.33 160.70 3.84%
温氏转债 1.10 142.32 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1416.02 33.87%
可转债 787.66 18.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%