招商安元灵活配置混合C(002457)_资产配置

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	896.95	16.24%
债券	4336.15	78.53%
银行存款和结算备付金	287.61	5.21%
其他资产	0.69	0.01%

资产总值：5521.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	112.92	1.99%
交通银行	601328	8.29	61.35	1.08%
中远海能	600026	2.97	47.07	0.83%
中国铝业	601600	5.02	44.68	0.79%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.75%
劲仔食品	003000	2.98	41.12	0.73%
华泰证券	601688	2.33	41.01	0.72%
工业富联	601138	1.55	39.04	0.69%
中海油服	601808	2.29	36.82	0.65%
立讯精密	002475	0.84	36.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.59%
采矿业	0.02	3.99%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	114.92	1.96%
国电电力	600795	11.47	68.71	1.17%
交通银行	601328	8.29	61.93	1.05%
时代电气	688187	0.98	48.42	0.82%
中远海能	600026	2.97	46.36	0.79%
柏楚电子	688188	0.24	45.16	0.77%
东航物流	601156	1.76	35.82	0.61%
移远通信	603236	0.76	35.51	0.60%
紫金矿业	601899	1.97	34.61	0.59%
山金国际	000975	2.13	34.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.73%
采矿业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	101.24	1.63%
湖南黄金	002155	5.50	75.30	1.21%
山东黄金	600547	2.52	71.14	1.14%
中国移动	600941	0.64	67.69	1.09%
国电电力	600795	11.47	57.92	0.93%
洛阳钼业	603993	5.99	49.84	0.80%
紫金矿业	601899	2.81	47.26	0.76%
巨星农牧	603477	1.14	41.68	0.67%
建设银行	601939	5.35	36.75	0.59%
柏楚电子	688188	0.13	35.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.11%
制造业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.04	115.26	1.64%
中国神华	601088	2.59	81.20	1.16%
中信证券	600030	3.94	80.26	1.14%
华泰证券	601688	5.67	79.10	1.13%
振德医疗	603301	3.01	73.75	1.05%
建设银行	601939	10.70	69.66	0.99%
中微公司	688012	0.34	52.07	0.74%
通富微电	002156	2.17	50.17	0.71%
紫金矿业	601899	4.02	50.09	0.71%
中芯国际	688981	0.86	45.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.60%
采矿业	0.03	4.32%
金融业	0.02	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	20.00	2018.94	35.63%
23国债18	10.00	1031.55	18.21%
23国债24	2.90	296.41	5.23%
重银转债	1.78	191.33	3.38%
爱玛转债	1.13	134.66	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.94	35.63%
国家债券	1327.96	23.44%
可转债	989.25	17.46%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。