我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.15 |
-115.62 |
-133.22 |
94.73 |
4.40 |
| 本期利润(万元) |
22.43 |
-10.31 |
-5.27 |
-143.52 |
-43.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
476.84 |
0.00 |
637.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2549.33 |
2660.49 |
2883.34 |
3128.59 |
3599.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.26 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.41 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.89 |
504.49 |
503.54 |
681.56 |
516.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5055.69 |
6391.57 |
6404.07 |
10131.74 |
36795.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
821.58 |
1452.99 |
2478.88 |
4213.26 |
4963.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4234.11 |
4938.58 |
3925.19 |
5918.47 |
31831.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
7.31 |
10.75 |
20.45 |
41.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.22 |
1.79 |
3.41 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
5886.15 |
7323.48 |
8671.85 |
11141.28 |
38727.82 |
| 负债合计(万元) |
15.11 |
301.74 |
71.48 |
56.49 |
6983.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5871.05 |
7021.75 |
8600.37 |
11084.78 |
31744.05 |
| 未分配利润(万元) |
1227.77 |
1488.69 |
2060.23 |
2714.38 |
7872.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
14.98 |
7.68 |
9.89 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
-208.52 |
364.46 |
464.30 |
221.08 |
-716.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.02 |
-538.67 |
-418.10 |
-924.29 |
-197.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.64 |
0.53 |
14.20 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
21.35 |
-158.60 |
54.41 |
-679.12 |
-903.04 |
| 管理人报酬(万元) |
37.63 |
121.73 |
73.54 |
490.95 |
280.86 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
20.29 |
12.26 |
81.83 |
46.81 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
14.27 |
9.13 |
21.88 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
53.40 |
159.77 |
95.48 |
768.87 |
477.43 |
| 利润总额(万元) |
-32.05 |
-318.37 |
-41.06 |
-1447.99 |
-1380.47 |
| 净利润(万元) |
-32.05 |
-318.37 |
-41.06 |
-1447.99 |
-1380.47 |
