招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.266 0.000(0.02%)

累计净值：1.351

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
混合型名次	4886	3744	6475	5295	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
混合型名次	4884	3782	3896	1662	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4885	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
4886	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
4887	招商趋势领航混合C	0.28	-1.45	5.03	7.52	15.18
4888	招商瑞联1年持有期混合C	0.28	-0.12	3.81	-0.86	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	平安恒鑫混合A	0.54	0.24	0.52	-2.24	-4.00
3743	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
3744	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
3745	招商中小盘混合	0.77	0.24	14.06	1.95	3.24
3746	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	泰康合润混合A	0.14	0.59	3.08	0.68	3.82
6474	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
6475	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
6476	易方达瑞锦混合发起式C	0.11	0.19	3.07	5.02	11.17
6477	易方达鑫转添利混合A	0.25	0.42	3.07	1.48	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.26	-1.67	12.49	-0.13	1.09
5294	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
5295	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
5296	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.49	1.43	3.92	-0.14	0.65
5297	国寿安保稳信混合A	0.25	0.51	7.88	-0.14	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
5486	新机遇A	0.45	1.00	8.81	-4.39	0.83
5487	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
5488	博时荣享回报混合C	-2.96	-1.35	3.02	-7.73	0.82
5489	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	国泰君安君得明混合	-0.33	-4.36	-25.25	10.64	13.12
4883	银华卓信成长精选混合C	-0.33	-32.29	0.00	-	-32.89
4884	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
4885	华安碳中和混合C	-0.34	0.00	0.00	-	-17.19
4886	华安制造先锋混合C	-0.34	-22.09	-37.65	-	-36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
3781	添富熙和混合C	-1.77	-3.07	-8.54	24.63	37.29
3782	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
3783	中海海誉混合A	-0.37	-3.09	-5.95	-	-5.19
3784	财通智慧成长混合C	27.42	-3.10	-20.12	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
3895	国泰合益混合C	1.67	-3.56	-6.98	-	-5.49
3896	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
3897	大成盛世精选混合	15.98	1.04	-7.00	107.19	104.70
3898	西部利得行业主题优选混合A	5.55	-1.88	-7.00	46.71	81.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.50	-1.55	23.83	49.97
1661	南方品质优选灵活配置混合A	18.60	12.42	-13.44	23.82	102.81
1662	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
1663	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	23.78	44.05
1664	平安行业先锋混合	1.68	-10.47	-23.22	23.74	101.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	28.84	75.22	22.80	-	34.48
2199	南方致远混合C	5.42	7.07	4.77	31.51	34.48
2200	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48
2201	方正富邦天睿混合C	3.38	4.63	-20.61	33.42	34.43
2202	南方成安优选混合	11.33	-11.94	-38.65	13.09	34.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	112.92	1.99%
交通银行	601328	8.29	61.35	1.08%
中远海能	600026	2.97	47.07	0.83%
中国铝业	601600	5.02	44.68	0.79%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.75%
劲仔食品	003000	2.98	41.12	0.73%
华泰证券	601688	2.33	41.01	0.72%
工业富联	601138	1.55	39.04	0.69%
中海油服	601808	2.29	36.82	0.65%
立讯精密	002475	0.84	36.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.59%
采矿业	0.02	3.99%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-22]
07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.266	1.265	1.261	1.263	1.270
累计净值(元)	1.351	1.350	1.346	1.348	1.355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。