招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3601 -0.0068(-0.50%)

累计净值：1.4451

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
混合型名次	6836	6044	5614	6977	6557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
混合型名次	4846	6112	5837	2711	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	银河价值成长混合C	-0.39	-7.66	-2.55	1.23	8.18
6835	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6836	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6837	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.39	-7.93	-25.59	-13.65	-4.99
6838	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.39	-7.97	-25.69	-13.91	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	浦银安盛品质优选混合A	1.90	-2.31	0.69	-0.63	-3.34
6043	银河美丽混合C	1.30	-2.31	-7.66	-1.07	-7.14
6044	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6045	招商资管核心优势混合D	0.20	-2.31	-14.25	1.38	7.33
6046	长安鑫禧混合C	-0.07	-2.32	-3.00	-7.99	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.60	-7.31	-13.15	-8.81	-10.19
5613	人保精选混合A	-1.32	0.11	-13.15	24.39	34.86
5614	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
5615	华夏优势增长混合	-0.24	-1.18	-13.16	19.89	18.42
5616	工银红利混合	-0.69	-3.57	-13.17	5.89	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	富国高质量混合	1.03	-2.25	-0.27	-9.79	-18.28
6976	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6977	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6978	汇安量化先锋混合C	0.31	-11.60	-19.57	-9.81	-3.54
6979	南方港股创新视野一年持有混合C	0.19	-2.14	-12.70	-9.81	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	华商大盘量化精选混合	0.24	-0.14	-14.88	-7.55	-7.51
6556	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6557	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6558	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.84	-2.84	1.17	-2.30	-7.56
6559	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	华安添瑞6个月混合A	1.13	14.38	17.84	20.42	30.30
4845	光大保德信新增长混合A	1.12	44.79	14.20	-10.41	730.53
4846	招商安元灵活配置混合C	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
4847	中欧行业景气一年持有混合C	1.12	31.88	18.42	-	-4.40
4848	中泰元和价值精选混合A	1.12	32.34	18.50	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-41.57	-32.69
6111	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.02	11.36	10.01	-	5.39
6112	招商安元灵活配置混合C	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
6113	金鹰技术领先混合A	2.56	11.35	8.22	7.46	34.02
6114	泰康景泰回报混合C	2.63	11.35	12.54	11.80	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.94	28.63	5.62	-43.71	1.64
5836	中融医药消费混合C	-18.05	51.71	5.62	-	-10.16
5837	招商安元灵活配置混合C	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
5838	鹏华宁华一年持有期混合C	2.04	6.67	5.60	3.02	6.20
5839	平安估值优势混合C	-15.88	12.12	5.60	-24.38	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	3.10	5.43	2.15	-0.12	-2.52
2710	南方成长先锋混合A	39.71	117.38	98.88	-0.15	22.18
2711	招商安元灵活配置混合C	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
2712	海富通研究精选混合A	-3.44	60.92	39.28	-0.19	67.61
2713	广发稳健增长混合A	0.15	13.50	5.33	-0.20	1155.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	招商兴福混合C	2.18	12.65	7.11	5.03	44.57
3153	华夏磐润两年定开混合A	10.40	130.11	45.55	-	44.53
3154	招商安元灵活配置混合C	1.12	11.36	5.61	-0.16	44.45
3155	中邮兴荣价值一年持有期混合	18.04	62.44	38.60	-	44.44
3156	圆信永丰优选价值A	7.23	49.22	26.09	-4.76	44.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.13	105.95	2.16%
博迁新材	605376	0.36	97.67	1.99%
云南锗业	002428	0.80	96.14	1.96%
长飞光纤	601869	0.15	81.89	1.67%
鼎龙股份	300054	0.77	81.60	1.66%
芯碁微装	688630	0.14	75.05	1.53%
兴森科技	002436	1.44	73.37	1.49%
仕佳光子	688313	0.40	73.07	1.49%
香农芯创	300475	0.24	72.00	1.47%
佰维存储	688525	0.14	71.24	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.30%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3669	1.3654	1.3516	1.3538	1.3379
累计净值(元)	1.4519	1.4504	1.4366	1.4388	1.4229

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