招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3570 -0.0167(-1.22%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
混合型名次	5389	4714	6355	6475	6289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
混合型名次	4268	5947	5268	2205	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-1.22	-9.36	-13.87	-9.43	-1.87
5388	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
5389	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
5390	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.23	-4.47	-4.41	-2.15	-2.01
5391	工银新能源汽车混合A	-1.23	-16.23	-19.94	-4.34	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中信保诚创新成长C	-0.65	-9.80	-4.29	-0.57	5.69
4713	东方红睿泽三年定开混合A	-0.69	-9.81	-2.31	11.68	13.52
4714	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
4715	招商安元灵活配置混合A	-1.23	-9.82	-13.35	-13.56	-7.75
4716	中信保诚精萃成长混合A	-0.70	-9.82	-5.88	-1.29	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	信澳医药健康混合	0.16	-9.76	-13.33	-13.20	-3.90
6354	易方达蓝筹精选混合	-0.14	0.55	-13.34	-21.99	-19.06
6355	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
6356	德邦大消费混合A	-0.03	-0.24	-13.35	-29.50	-30.05
6357	华安创业板两年定开混合	-7.57	-40.81	-13.35	-9.57	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	太平智行三个月定期开放混合发起式	-0.34	-11.82	-16.40	-13.56	-7.14
6474	招商安元灵活配置混合A	-1.23	-9.82	-13.35	-13.56	-7.75
6475	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
6476	富国新动力灵活配置混合A	-0.14	0.93	-9.17	-13.57	-12.02
6477	华安低碳生活混合C	-0.44	-20.15	-24.52	-13.58	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	汇添富量化选股混合C	0.77	-16.41	-19.66	-15.66	-7.75
6288	招商安元灵活配置混合A	-1.23	-9.82	-13.35	-13.56	-7.75
6289	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
6290	前海开源国家比较优势混合C	-1.97	-7.91	-9.88	-12.90	-7.76
6291	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	银华瑞祥一年持有期混合	6.42	27.76	-0.71	-31.05	-32.72
4267	招商安元灵活配置混合A	6.42	9.75	4.02	0.12	53.98
4268	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
4269	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
4270	广发价值回报混合A	6.41	19.85	15.70	19.25	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	银河转型混合A	-3.82	9.74	-19.70	-46.37	-57.20
5946	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.16	9.73	-10.34	-	-19.14
5947	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
5948	易方达瑞兴混合I	4.84	9.72	14.99	22.98	64.30
5949	东方红匠心甄选一年持有混合	2.15	9.71	9.72	14.15	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	永赢合嘉一年持有混合C	3.65	7.50	4.01	-	6.66
5267	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	-2.87	21.53
5268	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
5269	宏利创益混合B	1.03	3.27	3.97	14.16	80.36
5270	华富天鑫灵活配置混合C	8.06	43.95	3.97	-17.79	70.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	招商安元灵活配置混合A	6.42	9.75	4.02	0.12	53.98
2204	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
2205	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
2206	富国新优享灵活配置混合C	10.49	13.10	7.95	0.06	65.17
2207	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	金鹰红利价值混合C	-3.97	30.75	16.16	-	44.14
2913	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-12.92	44.13
2914	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
2915	瑞达行业轮动混合A	44.32	81.22	62.50	45.90	44.07
2916	华宝量化选股混合发起式C	15.90	61.05	40.72	-	44.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.13	105.95	2.16%
博迁新材	605376	0.36	97.67	1.99%
云南锗业	002428	0.80	96.14	1.96%
长飞光纤	601869	0.15	81.89	1.67%
鼎龙股份	300054	0.77	81.60	1.66%
芯碁微装	688630	0.14	75.05	1.53%
兴森科技	002436	1.44	73.37	1.49%
仕佳光子	688313	0.40	73.07	1.49%
香农芯创	300475	0.24	72.00	1.47%
佰维存储	688525	0.14	71.24	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.30%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3737	1.3567	1.3804	1.3854	1.4112
累计净值(元)	1.4587	1.4417	1.4654	1.4704	1.4962

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