招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5961 -0.0244(-1.51%)

累计净值：1.6811

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
混合型名次	4771	1765	1175	2600	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
混合型名次	4168	4885	2528	1121	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-0.67	7.87	1.25	22.71	8.13
4770	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
4771	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
4772	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
4773	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	交银蓝筹混合	-2.45	8.34	7.77	8.23	7.79
1764	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1765	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1766	富国融丰两年定期开放混合C	0.27	8.33	10.00	28.48	7.83
1767	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.27	8.33	17.32	32.30	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	新华行业轮换灵活配置混合C	0.56	11.86	11.71	11.53	11.50
1174	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1175	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1176	景顺景气进取混合C类	1.38	12.04	11.69	22.44	12.76
1177	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
2599	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.28	11.57	10.74	23.99	12.24
2600	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
2601	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
2602	国富大中华精选混合人民币	1.99	12.72	8.66	23.98	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	兴银碳中和主题混合C	-0.17	8.10	13.43	33.40	8.50
1985	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1986	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1987	宝盈智慧生活混合A	0.90	7.04	9.77	40.22	8.49
1988	长信内需均衡混合A	-0.70	7.47	8.71	39.23	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	招商优势企业混合C	26.15	114.69	0.00	-	97.27
4167	诺德天富	26.13	44.81	7.72	5.53	41.57
4168	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
4169	信澳价值精选混合A	26.12	41.93	-0.83	-	-6.81
4170	博道志远混合C	26.11	40.86	-2.30	1.60	67.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	东方民丰回报赢安混合C	25.77	29.93	24.86	23.29	28.46
4884	富国碳中和混合C	14.28	29.92	0.00	-	-7.89
4885	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
4886	中泰星元灵活配置混合C	12.85	29.92	18.06	-	44.08
4887	招商稳旺混合A	12.94	29.90	18.46	-	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
2527	国泰睿毅三年持有期混合C	50.00	75.22	20.47	-	16.52
2528	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
2529	东方红睿逸定期开放混合	9.02	22.86	20.46	-	127.30
2530	华宝可持续发展混合C	51.67	86.84	20.44	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
1120	华泰保兴科荣A	7.45	14.03	11.13	20.71	33.56
1121	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
1122	泓德睿享一年持有期混合C	11.81	22.74	23.67	20.71	42.51
1123	前海开源睿远稳健增利混合C	13.41	19.89	16.42	20.69	89.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	浦银安盛先进制造混合A	27.15	62.79	31.82	4.92	69.61
2304	国寿安保稳吉混合A	11.78	24.44	20.88	26.48	69.59
2305	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52
2306	华富益鑫灵活配置混合C	5.40	9.94	7.42	7.80	69.51
2307	前海联合润丰混合A	27.90	74.34	55.76	4.28	69.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	7.65	115.97	2.77%
金诚信	603979	1.45	110.42	2.64%
赤峰黄金	600988	3.51	109.65	2.62%
洛阳钼业	603993	5.12	102.40	2.45%
金盘科技	688676	1.04	93.91	2.25%
中国铝业	601600	7.50	91.65	2.19%
中际旭创	300308	0.15	91.50	2.19%
海光信息	688041	0.38	84.67	2.03%
中芯国际	688981	0.68	83.08	1.99%
中科飞测	688361	0.51	78.76	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.91%
采矿业	0.06	13.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

查看全文[07-22]
07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6205	1.6292	1.6068	1.6228	1.6068
累计净值(元)	1.7055	1.7142	1.6918	1.7078	1.6918

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。