招商安裕灵活配置混合A(002657)_资产配置

招商安裕灵活配置混合A002657INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8882.07	34.55%
债券	15299.55	59.51%
银行存款和结算备付金	1511.16	5.88%
其他资产	14.73	0.06%

资产总值：25707.51万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1643.27	6.40%
洪都航空	600316	30.43	1016.67	3.96%
航发动力	600893	17.43	677.33	2.64%
方大炭素	600516	90.64	479.49	1.87%
中国船舶	600150	11.51	450.04	1.75%
徐工机械	000425	60.20	433.44	1.69%
南微医学	688029	4.29	371.81	1.45%
力盛体育	002858	31.74	369.14	1.44%
朗姿股份	002612	21.08	352.46	1.37%
传音控股	688036	5.52	296.93	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	30.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.44%
租赁和商务服务业	0.03	1.13%
采矿业	0.03	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1431.03	5.24%
天奈科技	688116	20.78	793.88	2.91%
中国船舶	600150	23.01	777.51	2.85%
航发动力	600893	17.43	668.27	2.45%
传音控股	688036	11.04	650.71	2.38%
方大炭素	600516	90.64	559.25	2.05%
建发股份	600153	66.00	523.38	1.92%
徐工机械	000425	60.20	487.02	1.78%
泰格医药	300347	7.87	377.76	1.38%
浙江鼎力	603338	7.28	309.40	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	28.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22大悦02	20.00	2035.95	7.93%
26邮储银行二级资本债01BC	20.00	2024.23	7.88%
25国债19	19.00	1925.40	7.50%
21浙商银行永续债	10.00	1036.17	4.04%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1034.07	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7125.83	27.76%
国家债券	4099.25	15.97%
企业债	4074.48	15.87%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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