招商安裕灵活配置混合A(002657)_最新动态

招商安裕灵活配置混合A002657INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.8862 0.0041(0.22%)

累计净值：1.8862

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：2.56亿元

招商安裕灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
混合型名次	6859	5928	5355	5731	6378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
混合型名次	6422	5519	4155	1281	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	天弘港股通精选C	-0.16	3.40	3.50	8.41	7.60
6858	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.16	0.02	-6.74	-1.10	-1.46
6859	招商安裕灵活配置混合A	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
6860	招商安裕灵活配置混合D	-0.16	-1.79	-1.99	0.70	-0.77
6861	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.16	-2.87	-3.09	2.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	添富行业整合混合C	0.33	-1.79	3.87	15.75	8.75
5927	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.94	-1.79	0.85	12.50	6.70
5928	招商安裕灵活配置混合A	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
5929	招商安裕灵活配置混合D	-0.16	-1.79	-1.99	0.70	-0.77
5930	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.70	-1.80	-0.55	6.36	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	平安估值精选混合C	2.17	-5.27	-1.99	-4.47	0.53
5354	前海开源裕瑞混合A	0.25	-1.29	-1.99	0.58	-2.01
5355	招商安裕灵活配置混合A	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
5356	招商安裕灵活配置混合D	-0.16	-1.79	-1.99	0.70	-0.77
5357	泓德优势领航混合	-0.05	-2.94	-1.99	5.04	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
5730	天弘恒新C	0.01	0.25	0.50	0.69	0.54
5731	招商安裕灵活配置混合A	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
5732	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.24	0.03	-0.02	0.68	0.58
5733	大成内需增长混合H	0.90	-2.71	-4.78	0.68	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	国泰区位优势混合C	-0.64	-3.47	-1.35	-2.13	-0.77
6377	惠升领先优选混合C	-0.33	-4.53	-7.42	1.38	-0.77
6378	招商安裕灵活配置混合A	-0.16	-1.79	-1.99	0.69	-0.77
6379	招商安裕灵活配置混合D	-0.16	-1.79	-1.99	0.70	-0.77
6380	中欧悦享生活混合A	-0.48	-2.95	-5.48	-3.77	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
6421	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.93	8.10	0.00	-	10.09
6422	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
6423	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.92	9.66	7.52	-	8.91
6424	长安裕腾混合C	4.92	5.71	7.15	13.47	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	长盛成长价值混合A	15.99	13.68	15.67	37.47	1483.82
5518	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	7.11	13.68	11.85	-	12.34
5519	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
5520	招商安裕灵活配置混合D	4.94	13.68	10.38	-	12.85
5521	博时双季鑫6个月持有期混合A	9.20	13.67	7.95	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	安信价值驱动三年持有混合	5.65	18.82	10.38	25.89	87.68
4154	广发聚泰混合C类	2.88	5.79	10.38	16.88	49.12
4155	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
4156	招商安裕灵活配置混合D	4.94	13.68	10.38	-	12.85
4157	华泰柏瑞品质成长混合C	35.88	35.71	10.37	-	-23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中信保诚创新成长A	30.96	48.94	5.83	23.36	228.72
1280	景顺长城核心竞争力混合A类	31.71	29.06	26.32	23.34	563.66
1281	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
1282	申万菱信竞争优势混合A	38.96	41.91	1.71	23.31	372.12
1283	工银核心价值混合A	63.44	67.53	41.83	23.28	1422.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	南方发展机遇一年持有混合A	63.41	84.23	99.89	-	88.76
1800	信澳匠心严选一年持有期混合C	140.21	124.68	98.65	-	88.66
1801	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62
1802	建信新兴市场混合(QDII)A	124.26	93.63	143.98	85.81	88.60
1803	江信同福灵活配置C	25.24	40.55	21.57	63.29	88.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8821	1.8893	1.8853	1.8913	1.8667
累计净值(元)	1.8821	1.8893	1.8853	1.8913	1.8667

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