招商安裕灵活配置混合A(002657)_最新动态

招商安裕灵活配置混合A002657INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.797 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.797

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：4.07亿元

招商安裕灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
混合型名次	5215	6034	3005	2258	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
混合型名次	3194	1393	885	462	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	兴全汇享一年持有混合C	0.54	1.54	-0.54	0.45	-0.09
5214	兴业医疗保健C	0.54	3.80	0.17	-7.68	1.68
5215	招商安裕灵活配置混合A	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
5216	招商沪港深科技创新混合C	0.54	2.36	-6.82	4.10	4.03
5217	浙商智多金稳健一年持有期A	0.54	2.01	-0.33	-0.89	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	招商瑞阳混合A	0.70	2.17	-0.46	0.20	-0.80
6033	前海开源沪港深创新成长混合A	0.37	2.16	0.51	-4.45	1.18
6034	招商安裕灵活配置混合A	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
6035	招商安裕灵活配置混合D	0.53	2.16	0.52	1.50	0.31
6036	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.31	2.15	0.35	3.10	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	交银多策略回报灵活配置混合A	0.83	2.25	0.53	0.79	0.79
3004	鹏扬景浦一年持有混合A	0.22	1.91	0.53	2.18	0.64
3005	招商安裕灵活配置混合A	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
3006	中欧内需成长混合A	0.74	17.27	0.53	12.58	16.59
3007	安信稳健增益6个月持有混合A	0.18	0.68	0.52	0.25	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	易方达新享灵活配置混合A	0.18	1.10	-0.06	1.51	-0.59
2257	银华多元机遇混合	1.43	11.58	2.27	1.51	5.71
2258	招商安裕灵活配置混合A	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
2259	博时稳益9个月持有期混合A	0.13	1.59	1.06	1.50	0.62
2260	鹏华弘信混合A	0.01	0.03	0.07	1.50	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	银河臻优稳健配置混合A	0.28	0.71	0.09	0.28	0.31
4535	永赢添添悦6个月持有混合A	0.11	0.33	-0.25	2.03	0.31
4536	招商安裕灵活配置混合A	0.54	2.16	0.53	1.51	0.31
4537	招商安裕灵活配置混合D	0.53	2.16	0.52	1.50	0.31
4538	中欧融享增益一年持有混合A	0.37	1.44	-0.16	1.83	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	平安鑫享混合C	4.73	13.22	14.66	29.43	60.65
3193	长江新能源产业混合型C	4.72	-12.82	-11.45	-	3.48
3194	招商安裕灵活配置混合A	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
3195	中欧行业成长混合(LOF)C	4.72	-3.36	-9.92	-5.11	88.97
3196	东财量化精选混合A	4.71	-1.78	-14.52	-	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	东方红创新优选定开混合	6.84	6.33	13.28	24.74	48.62
1392	华夏睿磐泰盛混合	5.25	6.33	20.34	25.87	40.00
1393	招商安裕灵活配置混合A	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
1394	招商安裕灵活配置混合D	4.71	6.32	13.67	-	7.48
1395	安信新成长混合A	2.25	6.31	10.52	26.55	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	诺安安鑫灵活配置混合	0.50	5.95	13.70	79.15	157.51
884	富国创新发展两年定期开放混合C	13.56	4.89	13.69	-	6.36
885	招商安裕灵活配置混合A	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
886	博时科技创新混合C	19.88	10.66	13.67	53.89	54.38
887	招商安裕灵活配置混合D	4.71	6.32	13.67	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国通胀通缩主题混合A	20.98	-5.44	21.87	42.71	297.33
461	安信新优选混合A	5.14	8.69	15.17	42.67	84.20
462	招商安裕灵活配置混合A	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
463	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-5.62	-15.40	-11.81	42.54	133.73
464	国投境煊混合C	1.34	-16.27	-5.07	42.54	138.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	银华明择多策略定期开放混合	-4.89	-10.44	-4.66	22.14	79.75
1141	圆信永丰致优C	-0.15	-7.16	6.22	60.31	79.71
1142	招商安裕灵活配置混合A	4.72	6.33	13.68	42.56	79.66
1143	安信价值驱动三年持有混合	3.26	5.65	9.05	70.96	79.50
1144	富国价值驱动灵活配置混合C	-3.87	0.50	-0.04	39.31	79.50

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	243.43	3512.69	4.99%
国联股份	603613	122.40	3225.17	4.58%
鸿路钢构	002541	124.32	2503.88	3.56%
海大集团	002311	34.07	1701.70	2.42%
顺鑫农业	000860	94.26	1584.51	2.25%
金禾实业	002597	47.59	1203.08	1.71%
中国国航	601111	162.41	1156.36	1.64%
安井食品	603345	13.86	1106.03	1.57%
南方航空	600029	141.14	801.68	1.14%
航发动力	600893	19.84	718.41	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	21.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.797	1.787	1.785	1.780	1.784
累计净值(元)	1.797	1.787	1.785	1.780	1.784

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