财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1001.21 |
679.20 |
583.29 |
442.53 |
385.62 |
| 本期利润(万元) |
2067.33 |
1109.59 |
568.81 |
276.04 |
4438.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9713.59 |
0.00 |
15089.70 |
0.00 |
16497.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25626.06 |
34339.79 |
39059.59 |
40583.84 |
43674.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.87 |
1.82 |
1.80 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
6.14 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
9.05 |
| 累计净值增长率(%) |
81.73 |
0.00 |
73.74 |
0.00 |
71.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2023.37 |
170.98 |
7432.65 |
197.75 |
1546.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
34849.06 |
66800.59 |
86583.76 |
125595.63 |
161054.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
12050.48 |
16767.13 |
22119.65 |
36462.82 |
50918.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
22798.59 |
50033.46 |
64464.11 |
89132.81 |
110136.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.53 |
32.84 |
43.08 |
55.83 |
77.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
8.21 |
10.77 |
13.96 |
19.33 |
| 资产总计(万元) |
37099.55 |
69324.67 |
94367.47 |
128818.26 |
166754.82 |
| 负债合计(万元) |
2124.09 |
7064.82 |
14627.11 |
17396.12 |
20438.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
34975.46 |
62259.84 |
79740.35 |
111422.14 |
146315.95 |
| 未分配利润(万元) |
16333.09 |
27549.18 |
34617.50 |
42782.92 |
56185.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.61 |
9.46 |
23.51 |
13.78 |
36.74 |
| 投资收益(万元) |
2197.58 |
1386.72 |
1677.69 |
1166.04 |
8132.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1592.83 |
-69.83 |
8115.52 |
-93.71 |
-6494.77 |
| 其它收入(万元) |
31.43 |
7.70 |
163.28 |
24.28 |
108.58 |
| 收入合计(万元) |
3835.44 |
1334.05 |
9980.00 |
1110.39 |
1782.58 |
| 管理人报酬(万元) |
363.39 |
212.75 |
679.84 |
374.75 |
1023.69 |
| 托管费(万元) |
90.85 |
53.19 |
169.96 |
93.69 |
255.92 |
| 其它费用(万元) |
20.31 |
10.32 |
23.84 |
12.19 |
26.46 |
| 费用合计(万元) |
685.94 |
430.46 |
1446.62 |
835.63 |
1877.43 |
| 利润总额(万元) |
3149.51 |
903.59 |
8533.38 |
274.75 |
-94.84 |
| 净利润(万元) |
3149.51 |
903.59 |
8533.38 |
274.75 |
-94.84 |
