资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3790.00 47.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4269.09 52.97%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:8059.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 10.00 568.00 7.06%
贵州茅台 600519 0.30 468.30 5.82%
华鲁恒升 600426 19.60 433.16 5.38%
神州细胞 688520 6.50 264.81 3.29%
百润股份 002568 10.00 261.50 3.25%
山西汾酒 600809 1.20 257.14 3.19%
苏泊尔 002032 4.00 233.52 2.90%
艾德生物 300685 10.00 224.00 2.78%
古井贡酒 000596 1.20 204.30 2.54%
五粮液 000858 1.50 197.03 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 44.82%
建筑业 0.02 2.25%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 10.00 599.50 7.48%
贵州茅台 600519 0.30 457.20 5.71%
华鲁恒升 600426 19.60 423.56 5.29%
神州细胞 688520 6.50 235.50 2.94%
山西汾酒 600809 1.20 221.05 2.76%
苏泊尔 002032 4.00 212.84 2.66%
五粮液 000858 1.50 210.06 2.62%
九典制药 300705 9.00 161.55 2.02%
吉贝尔 688566 7.00 156.80 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 33.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 32.10 3280.90 39.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3280.90 39.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%