资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2822.83 33.02%
债券 3537.09 41.37%
银行存款和结算备付金 2183.88 25.54%
其他资产 6.29 0.07%
资产总值:8550.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 18.41 174.53 2.05%
平安银行 000001 14.89 172.28 2.02%
桐昆股份 601233 7.12 161.79 1.90%
中芯国际 688981 1.33 148.51 1.74%
松发股份 603268 0.68 145.29 1.70%
昭衍新药 603127 2.69 132.62 1.56%
药明康德 603259 0.56 93.71 1.10%
康龙化成 300759 2.04 91.74 1.08%
陕西煤业 601225 3.39 88.24 1.04%
TCL科技 000100 18.29 87.61 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 19.43%
采矿业 0.04 4.86%
科学研究和技术服务业 0.04 4.29%
金融业 0.03 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.82 226.61 2.43%
TCL科技 000100 38.96 226.75 2.43%
中芯国际 688981 1.36 215.26 2.31%
海光信息 688041 0.51 188.00 2.02%
浪潮信息 000977 2.66 186.20 2.00%
中信证券 600030 6.39 183.58 1.97%
长川科技 300604 0.51 174.12 1.87%
华泰证券 601688 8.41 173.41 1.86%
拓荆科技 688072 0.15 130.17 1.40%
扬杰科技 300373 0.82 128.93 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 35.85%
金融业 0.04 4.82%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
采矿业 0.02 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 18.20 1838.66 21.57%
26国债16 16.90 1691.25 19.84%
曙26转债 0.05 7.18 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3529.90 41.42%
可转债 7.18 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%