招商丰益混合A(002514)_资产配置

招商丰益混合A002514CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3195.82	38.12%
债券	3280.90	39.13%
银行存款和结算备付金	1906.41	22.74%
其他资产	1.45	0.02%

资产总值：8384.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	10.00	610.00	7.30%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.28%
华鲁恒升	600426	19.60	513.32	6.14%
特宝生物	688278	4.43	317.07	3.79%
神州细胞	688520	6.50	268.84	3.22%
山西汾酒	600809	1.20	262.67	3.14%
五粮液	000858	1.50	243.76	2.92%
苏泊尔	002032	4.00	234.08	2.80%
九典制药	300705	9.00	221.67	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	38.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	19.60	522.14	6.53%
云南白药	000538	10.00	511.50	6.39%
中国核电	601985	36.00	383.76	4.80%
神州细胞	688520	6.50	255.78	3.20%
特宝生物	688278	2.43	129.87	1.62%
艾德生物	300685	5.99	105.69	1.32%
宏盛华源	601096	1.77	7.23	0.09%
西典新能	603312	0.09	2.19	0.03%
博隆技术	603325	0.04	2.45	0.03%
安邦护卫	603373	0.09	2.41	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	19.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	5.52%
康缘药业	600557	50.00	1037.00	4.80%
九典制药	300705	25.00	938.50	4.34%
长春高新	000661	6.99	840.66	3.89%
人福医药	600079	35.00	679.35	3.14%
健民集团	600976	11.00	635.47	2.94%
中国建筑	601668	120.00	628.80	2.91%
华鲁恒升	600426	19.60	512.74	2.37%
云南白药	000538	10.00	508.00	2.35%
上海莱士	002252	59.43	421.95	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	32.85%
批发和零售业	0.06	2.94%
建筑业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	5.48%
康缘药业	600557	50.00	1026.00	4.66%
长春高新	000661	6.25	911.25	4.14%
上海莱士	002252	109.43	875.44	3.97%
人福医药	600079	35.00	870.10	3.95%
九典制药	300705	25.00	830.75	3.77%
华鲁恒升	600426	27.00	744.93	3.38%
健民集团	600976	11.00	717.75	3.26%
中国建筑	601668	120.00	577.20	2.62%
振德医疗	603301	15.47	379.01	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	35.21%
批发和零售业	0.07	3.26%
建筑业	0.06	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	32.10	3280.90	39.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3280.90	39.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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