| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.40 | -243.56 | 0.46 | -244.38 | -165.00 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | -144.96 | 1.46 | -145.05 | -109.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.85 | 0.00 | -2.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.72 | 29.75 | 33.81 | 31.97 | 5874.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.83 | 0.00 | -5.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.54 | 0.00 | 59.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5341.10 | 2840.41 | 10547.67 | 10968.11 | 10790.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 2678.05 | 5193.54 | 11484.15 | 12157.86 | 11419.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 2678.05 | 1925.15 | 9352.02 | 10061.31 | 9300.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 3268.39 | 2132.13 | 2096.55 | 2118.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.13 | 6.45 | 11.25 | 11.33 | 11.35 |
| 应付托管费(万元) | 1.03 | 1.61 | 2.81 | 2.83 | 2.84 |
| 资产总计(万元) | 8035.08 | 8034.94 | 22068.31 | 23156.24 | 22269.79 |
| 负债合计(万元) | 22.05 | 35.40 | 34.44 | 38.96 | 38.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 8013.03 | 7999.54 | 22033.88 | 23117.28 | 22231.66 |
| 未分配利润(万元) | 704.49 | 681.81 | 3158.66 | 4236.58 | 3374.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 39.73 | 32.22 | 83.96 | 46.46 | 85.29 |
| 投资收益(万元) | -620.67 | -853.53 | -81.44 | 392.70 | 1032.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 32.65 | 202.05 | -3.84 | 526.84 | -2378.42 |
| 其它收入(万元) | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 9.76 |
| 收入合计(万元) | -548.22 | -619.25 | -1.22 | 966.06 | -1251.36 |
| 管理人报酬(万元) | 84.01 | 59.83 | 136.14 | 68.96 | 139.31 |
| 托管费(万元) | 21.00 | 14.96 | 34.04 | 17.24 | 34.83 |
| 其它费用(万元) | 17.94 | 9.01 | 17.86 | 8.89 | 20.89 |
| 费用合计(万元) | 145.85 | 98.67 | 221.06 | 111.82 | 227.57 |
| 利润总额(万元) | -694.07 | -717.92 | -222.28 | 854.24 | -1478.94 |
| 净利润(万元) | -694.07 | -717.92 | -222.28 | 854.24 | -1478.94 |