财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
0.10 |
3.72 |
2.39 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
2.53 |
-0.89 |
4.24 |
3.95 |
-0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.18 |
0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.74 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.77 |
60.91 |
42.17 |
30.06 |
26.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
6.18 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
-0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
96.67 |
0.00 |
85.23 |
0.00 |
59.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5173.78 |
2814.91 |
4396.42 |
5341.10 |
2840.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4507.29 |
8607.92 |
3260.84 |
2678.05 |
5193.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4507.29 |
4101.81 |
3260.84 |
2678.05 |
1925.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4506.11 |
0.00 |
0.00 |
3268.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
4.48 |
3.91 |
4.13 |
6.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.12 |
0.98 |
1.03 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
9745.78 |
11602.61 |
7940.07 |
8035.08 |
8034.94 |
| 负债合计(万元) |
431.01 |
2819.74 |
10.79 |
22.05 |
35.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
9314.77 |
8782.87 |
7929.28 |
8013.03 |
7999.54 |
| 未分配利润(万元) |
1991.58 |
1459.96 |
625.57 |
704.49 |
681.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.08 |
18.79 |
9.18 |
39.73 |
32.22 |
| 投资收益(万元) |
288.46 |
1107.70 |
-30.44 |
-620.67 |
-853.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.78 |
163.69 |
-13.48 |
32.65 |
202.05 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
580.45 |
1290.22 |
-34.73 |
-548.22 |
-619.25 |
| 管理人报酬(万元) |
27.12 |
49.62 |
23.69 |
84.01 |
59.83 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
12.41 |
5.92 |
21.00 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
13.85 |
6.10 |
17.94 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
49.04 |
92.37 |
43.57 |
145.85 |
98.67 |
| 利润总额(万元) |
531.41 |
1197.85 |
-78.30 |
-694.07 |
-717.92 |
| 净利润(万元) |
531.41 |
1197.85 |
-78.30 |
-694.07 |
-717.92 |
