招商丰益混合A(002514)_最新动态

招商丰益混合A002514CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.3040 0.0070(0.54%)

累计净值：1.7440

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

招商丰益混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚飞军

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2021-08-13 每10份派现金 0.6 元

招商丰益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
混合型名次	5507	2764	1426	3822	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
混合型名次	4574	6147	4298	1659	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.23	-0.46	1.21	3.35	5.05
5506	浦银安盛精致生活	-0.23	-2.69	-4.83	6.67	5.55
5507	招商丰益混合A	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
5508	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.23	0.18	4.01	11.98	15.06
5509	中银颐利混合A	-0.23	-1.13	0.23	4.66	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	永赢添添欣12个月持有混合A	0.43	0.15	0.63	2.27	2.82
2763	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
2764	招商丰益混合A	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
2765	博道启航混合C	0.55	0.14	1.66	19.82	29.00
2766	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中欧新蓝筹混合E	1.83	4.11	4.72	59.39	65.75
1425	鹏华研究精选混合	2.90	0.08	4.71	42.63	45.00
1426	招商丰益混合A	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
1427	财通可持续混合	5.38	6.58	4.70	73.98	77.68
1428	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.15	-0.02	4.70	27.91	38.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	东吴多策略C	3.82	-5.16	-5.93	14.13	0.50
3821	添富盈润混合C	0.67	-0.03	1.27	14.13	13.11
3822	招商丰益混合A	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
3823	长盛转型升级混合	2.12	3.55	-5.22	14.11	19.27
3824	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.19	-2.38	-1.65	14.10	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	华泰柏瑞景气回报A	0.27	-0.27	-1.93	12.98	13.66
4611	国联安小盘精选混合	-1.07	-5.47	-3.15	11.82	13.65
4612	招商丰益混合A	-0.23	0.15	4.71	14.13	13.65
4613	农银策略收益混合	-0.30	-1.90	0.60	12.19	13.63
4614	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-1.91	0.31	-0.69	4.47	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	5.85	59.10
4573	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.37	14.89
4574	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
4575	招商沪港深科技创新混合C	10.84	27.50	7.20	-	-15.43
4576	工银招瑞一年持有混合C	10.83	20.37	16.11	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	中加聚隆持有期混合C	4.66	7.06	7.21	-	12.35
6146	鹏华安荣混合A	3.74	7.05	5.39	-	11.68
6147	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
6148	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.18	7.04	6.94	-	5.09
6149	富国汽车智选混合A	10.94	7.03	-10.22	-	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	金鹰灵活A	3.63	12.53	5.98	12.92	123.28
4297	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	7.08	31.10
4298	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
4299	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.51	9.81	5.93	-	11.25
4300	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.88	5.96	5.93	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	27.15	31.04	1.12	11.91	161.30
1658	国泰致远优势混合	25.42	22.24	2.49	11.91	16.95
1659	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
1660	中银广利混合A	1.83	6.45	5.72	11.90	55.30
1661	东方盛世灵活配置混合C	8.43	14.47	9.89	11.89	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	广发北交所精选两年定开混合C	36.66	79.83	102.50	-	70.87
1979	银华泰利灵活配置混合A	0.41	4.93	2.23	2.72	70.83
1980	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	11.90	70.83
1981	平安鑫利A	53.79	58.96	51.93	53.68	70.75
1982	华夏医疗健康混合C	12.30	1.61	-7.38	-29.11	70.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.21	343.34	3.86%
兴业银锡	000426	6.21	204.25	2.30%
中金黄金	600489	9.21	201.98	2.27%
兆易创新	603986	0.86	183.44	2.06%
宁德时代	300750	0.39	156.78	1.76%
金风科技	002202	7.10	106.29	1.20%
北方华创	002371	0.22	99.52	1.12%
恺英网络	002517	3.56	99.96	1.12%
中芯国际	688981	0.71	98.85	1.11%
康龙化成	300759	2.69	96.17	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	33.27%
采矿业	0.05	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2970	1.3040	1.3010	1.3100	1.3070
累计净值(元)	1.7370	1.7440	1.7410	1.7500	1.7470

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