招商丰益混合A(002514)_最新动态

招商丰益混合A002514CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20240621[2024-06-24]

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最新净值：1.183 0.000(0.00%)

累计净值：1.584

更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：混合型

招商丰益混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张磊

2021-08-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.59亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.6 元

招商丰益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
混合型名次	6237	4909	5539	5652	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
混合型名次	3437	3296	4628	1148	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	浙商汇金转型驱动	5.61	4.98	3.15	-5.95	-6.25
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-1.66	-3.68	6.01	12.56	9.87
6236	人保精选混合A	-1.66	-6.94	-7.54	-11.18	-12.69
6237	招商丰益混合A	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
6238	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.66	-5.94	-2.73	-3.88	-5.98
6239	中泰星元灵活配置混合A	-1.66	-6.17	5.46	11.58	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	银河创新混合A	3.77	11.63	3.05	-2.95	-2.91
3	银河创新混合C	3.75	11.57	2.90	-3.25	-3.19
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	交银启明混合A	-1.53	-3.98	-7.01	-4.52	-6.91
4908	兴银策略智选混合A	-0.66	-3.98	-5.44	-2.53	-3.28
4909	招商丰益混合A	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
4910	中欧启航三年混合A	-0.40	-3.98	2.27	9.02	5.28
4911	博时新能源主题混合A	-1.90	-3.99	-5.13	0.83	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.24	11.12	19.27	40.27	36.41
2	建信新兴市场混合(QDII)C	1.25	11.11	19.07	39.68	35.82
3	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5	东方周期优选灵活配置混合	1.35	-1.85	17.08	27.55	24.27
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	嘉实策略精选混合C	-0.66	-3.27	-3.66	-2.84	-5.52
5538	平安价值成长混合C	-0.66	-3.58	-3.66	-7.65	-10.16
5539	招商丰益混合A	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
5540	华安品质甄选混合A	-1.23	-4.57	-3.67	-6.01	-7.61
5541	华宝量化选股混合发起式C	-1.64	-7.44	-3.67	-0.41	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.24	11.12	19.27	40.27	36.41
2	建信新兴市场混合(QDII)C	1.25	11.11	19.07	39.68	35.82
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.23	8.34	13.00	35.49	32.32
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.22	8.35	12.91	35.20	32.05
5	东财数字经济混合发起式A	2.11	9.31	5.21	34.80	35.85
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	金信转型创新成长混合	-1.18	-2.98	-1.63	-4.83	-6.58
5651	泰信医疗服务混合发起式A	-1.19	-4.05	-3.69	-4.83	-6.35
5652	招商丰益混合A	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
5653	长城创新成长混合C	1.51	-0.22	-5.31	-4.84	-5.45
5654	招商均衡成长混合A	-1.01	-4.91	1.24	-4.84	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.24	11.12	19.27	40.27	36.41
2	东财数字经济混合发起式A	2.11	9.31	5.21	34.80	35.85
3	建信新兴市场混合(QDII)C	1.25	11.11	19.07	39.68	35.82
4	东财数字经济混合发起式C	2.10	9.24	5.01	34.26	35.36
5	大摩数字经济混合A	2.56	7.59	6.55	33.46	34.61
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	天治中国制造2025	0.07	-6.35	-1.88	-3.23	-4.83
5105	银华新锐成长混合A	-0.76	0.88	-10.50	-8.02	-4.83
5106	招商丰益混合A	-1.66	-3.98	-3.66	-4.83	-4.83
5107	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	-1.46	-6.11	-3.44	-4.84
5108	万家优享平衡混合发起式A	-1.30	-4.62	-7.49	-4.02	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.54	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	47.85	45.80	88.43	88.24	381.95
5	万家精选混合C	46.96	44.07	0.00	-	60.65
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	华泰紫金科创3年封闭混合C	-8.07	-19.56	-27.11	-	-9.60
3436	长盛同德主题混合	-8.08	-19.70	-24.04	27.16	62.49
3437	招商丰益混合A	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
3438	工银景气优选混合A	-8.09	-19.32	0.00	-	-42.62
3439	广发品质回报混合C	-8.09	-20.41	-46.85	-	-29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.32	83.42	52.10	73.12	151.72
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	30.93	82.08	0.00	-	41.79
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	35.56	76.73	20.41	122.47	253.28
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	40.86	76.51	19.85	81.36	76.30
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.04	75.34	0.00	-	64.32
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.29	-7.21	-36.41	-	-33.64
3295	宏利睿智稳健混合C	-10.20	-7.22	0.00	-	-1.98
3296	招商丰益混合A	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
3297	富国沪港深优质资产混合发起式A	2.85	-7.24	0.00	-	-4.38
3298	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.47	-7.24	-13.32	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	45.63	47.06	105.05	127.88	170.24
2	万家新利	46.18	46.78	103.05	108.55	201.61
3	金元顺安元启灵活配置混合	8.05	32.06	96.01	252.57	303.80
4	万家精选混合A	47.85	45.80	88.43	88.24	381.95
5	华泰柏瑞富利混合A	6.81	21.14	63.76	130.61	109.12
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	嘉实领先优势混合C	7.42	-0.82	-11.39	-	-11.38
4627	长信改革红利灵活配置混合	-0.36	-4.18	-11.40	15.27	82.54
4628	招商丰益混合A	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
4629	汇安嘉利混合C	-5.11	-11.15	-11.42	-	-4.26
4630	广发价值增长混合C	-3.48	-3.11	-11.46	-	-11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.05	32.06	96.01	252.57	303.80
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.48	11.89	37.07	242.99	827.80
3	东吴移动互联C	-0.32	35.68	57.37	235.34	189.56
4	东吴移动互联A	-0.12	36.22	58.30	234.55	195.07
5	大成国企改革灵活配置混合	9.00	1.85	40.14	229.94	230.60
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	天弘惠利灵活配置混合	-1.18	-3.76	-4.18	35.33	64.67
1147	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	35.26	58.74
1148	招商丰益混合A	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
1149	安信鑫安得利混合A	4.14	6.56	9.89	35.22	73.03
1150	国泰国策驱动灵活配置混合C	-2.38	-5.01	-2.63	35.17	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.69	-24.70	-31.86	11.15	2663.97
2	嘉实增长混合	-19.50	-21.65	-37.84	29.08	1849.28
3	宏利周期混合	-3.89	-17.07	10.55	167.55	1588.95
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.53	-20.94	-33.69	8.18	1577.37
5	富国天瑞强势混合	-15.88	-17.44	-24.26	77.62	1410.52
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中信建投稳利混合A	-3.09	-0.26	-1.71	14.22	50.33
1494	广发中小盘精选混合A	-22.19	-7.58	-6.68	73.00	50.32
1495	招商丰益混合A	-8.08	-7.22	-11.40	35.24	50.31
1496	前海开源嘉鑫混合C	-0.91	-1.23	2.57	37.13	50.29
1497	易方达鑫转招利混合A	-8.86	-11.40	-6.22	49.06	50.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	5.52%
康缘药业	600557	50.00	1037.00	4.80%
九典制药	300705	25.00	938.50	4.34%
长春高新	000661	6.99	840.66	3.89%
人福医药	600079	35.00	679.35	3.14%
健民集团	600976	11.00	635.47	2.94%
中国建筑	601668	120.00	628.80	2.91%
华鲁恒升	600426	19.60	512.74	2.37%
云南白药	000538	10.00	508.00	2.35%
上海莱士	002252	59.43	421.95	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	32.85%
批发和零售业	0.06	2.94%
建筑业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-05招商基金旗下基金开放状态一览表
06-04招商基金旗下基金开放状态一览表
06-01招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》的公告

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交易日	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18	2024-06-17	2024-06-14
单位净值(元)	1.183	1.185	1.187	1.186	1.203
累计净值(元)	1.584	1.586	1.588	1.587	1.604

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