招商丰益混合A(002514)_最新动态

招商丰益混合A002514CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.580

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

招商丰益混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张磊

2021-08-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.59亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.6 元

招商丰益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
混合型名次	1576	3859	6000	5127	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
混合型名次	3323	3087	4518	1137	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	泰康优势企业混合C	-0.34	-6.74	-1.76	-1.58	-4.75
1575	银华泰利灵活配置混合C	-0.34	-1.95	-1.02	-1.02	-1.02
1576	招商丰益混合A	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
1577	招商瑞德一年持有期混合A	-0.34	-0.51	1.57	2.05	1.96
1578	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.34	-2.08	0.95	3.85	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	银华鑫峰混合A	-1.79	-3.68	-1.12	-2.87	-4.88
3858	招商丰美混合C	-2.24	-3.68	3.06	4.90	4.43
3859	招商丰益混合A	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
3860	中欧内需成长混合A	-4.23	-3.68	-2.80	-2.50	-5.11
3861	中信保诚至远动力混合A	-1.92	-3.68	1.51	-3.95	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	泰康睿利量化多策略混合C	-3.26	-5.71	-3.28	-5.50	-9.33
5999	银华大盘两年定期开放混合	-1.07	-5.75	-3.28	2.77	0.37
6000	招商丰益混合A	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
6001	朱雀产业智选C	-3.03	-7.08	-3.28	-8.32	-11.08
6002	国泰事件驱动混合C	-2.75	-5.02	-3.29	-15.39	-17.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5126	招商丰拓灵活混合A	-3.28	-7.95	-2.70	-4.60	-6.38
5127	招商丰益混合A	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
5128	广发睿合混合C	-1.50	-7.36	-3.08	-4.62	-6.75
5129	海富通量化多因子混合A	-1.37	-3.33	-2.03	-4.62	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
招商丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	浙商智能行业优选混合发起式C	-1.39	-5.72	-0.04	-2.45	-5.14
4627	银河新动能混合C	-3.57	-2.09	-2.44	-1.12	-5.15
4628	招商丰益混合A	-0.34	-3.68	-3.28	-4.61	-5.15
4629	富国天益价值混合C	-2.15	-6.82	-3.40	-2.21	-5.16
4630	兴银碳中和主题混合C	-2.03	-4.26	0.95	-2.27	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	华泰柏瑞生物医药混合C	-8.81	-18.61	-43.58	-	-23.93
3322	农银智增定开混合	-8.82	-21.60	-16.82	-	-18.39
3323	招商丰益混合A	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
3324	富国睿利定期开放混合型发起式C	-8.83	0.00	0.00	-	-12.12
3325	惠升惠益混合C	-8.83	-16.39	-16.38	-	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	嘉实丰和灵活配置混合A	-6.34	-7.96	-12.79	86.13	83.19
3086	天弘策略精选C	0.45	-7.96	-16.17	4.10	-4.44
3087	招商丰益混合A	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
3088	华商新动力混合A	-17.86	-7.98	-34.80	0.63	-42.14
3089	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.41	-7.99	-10.04	4.67	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	南方智诚混合	11.97	5.05	-12.24	70.61	76.56
4517	鹏华弘嘉混合C	-24.55	-14.64	-12.25	65.64	78.69
4518	招商丰益混合A	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
4519	金鹰年年邮益一年持有混合C	-14.64	-19.15	-12.28	-	-9.07
4520	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	6.27	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	34.23	58.74
1136	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	34.23	58.60
1137	招商丰益混合A	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
1138	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	34.21	47.26
1139	招商丰益混合C	-8.07	-7.37	-11.78	34.21	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
招商丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	43.44	49.85
1463	长城品牌优选混合	-15.31	-33.23	-49.66	-4.13	49.82
1464	招商丰益混合A	-8.82	-7.96	-12.27	34.22	49.80
1465	前海开源嘉鑫混合C	-1.07	-2.20	1.02	36.55	49.79
1466	南方利达A	-3.18	-3.98	-1.28	25.21	49.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	5.52%
康缘药业	600557	50.00	1037.00	4.80%
九典制药	300705	25.00	938.50	4.34%
长春高新	000661	6.99	840.66	3.89%
人福医药	600079	35.00	679.35	3.14%
健民集团	600976	11.00	635.47	2.94%
中国建筑	601668	120.00	628.80	2.91%
华鲁恒升	600426	19.60	512.74	2.37%
云南白药	000538	10.00	508.00	2.35%
上海莱士	002252	59.43	421.95	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	32.85%
批发和零售业	0.06	2.94%
建筑业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放，并于上...

查看全文[06-26]
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06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617
06-14招商基金旗下基金开放状态一览表20240614
06-13招商基金旗下基金开放状态一览表
06-05招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.184	1.181	1.181	1.183	1.183
累计净值(元)	1.585	1.582	1.582	1.584	1.584

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