资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4101.81 35.35%
债券 4506.11 38.84%
银行存款和结算备付金 2988.42 25.76%
其他资产 6.26 0.05%
资产总值:11602.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 8.31 259.60 2.96%
新华保险 601336 2.57 179.13 2.04%
寒武纪 688256 0.13 170.80 1.94%
东山精密 002384 2.00 169.30 1.93%
农业银行 601288 21.88 168.04 1.91%
京沪高铁 601816 25.32 130.40 1.48%
中国神华 601088 3.22 130.41 1.48%
中集车辆 301039 12.96 118.58 1.35%
洛阳钼业 603993 4.86 97.20 1.11%
中际旭创 300308 0.16 97.60 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 26.06%
采矿业 0.08 9.29%
金融业 0.06 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
房地产业 0.00 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.21 343.34 3.86%
兴业银锡 000426 6.21 204.25 2.30%
中金黄金 600489 9.21 201.98 2.27%
兆易创新 603986 0.86 183.44 2.06%
宁德时代 300750 0.39 156.78 1.76%
金风科技 002202 7.10 106.29 1.20%
北方华创 002371 0.22 99.52 1.12%
恺英网络 002517 3.56 99.96 1.12%
中芯国际 688981 0.71 98.85 1.11%
康龙化成 300759 2.69 96.17 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 33.27%
采矿业 0.05 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.77%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.80 1488.92 16.95%
25国债08 13.90 1404.03 15.99%
国债2513 12.70 1277.66 14.55%
国债2519 2.10 210.68 2.40%
国债2508 1.20 121.21 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4502.51 51.26%
可转债 3.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%