资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4507.29 46.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5231.19 53.68%
其他资产 7.30 0.07%
资产总值:9745.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.82 226.61 2.43%
TCL科技 000100 38.96 226.75 2.43%
中芯国际 688981 1.36 215.26 2.31%
海光信息 688041 0.51 188.00 2.02%
浪潮信息 000977 2.66 186.20 2.00%
中信证券 600030 6.39 183.58 1.97%
长川科技 300604 0.51 174.12 1.87%
华泰证券 601688 8.41 173.41 1.86%
拓荆科技 688072 0.15 130.17 1.40%
扬杰科技 300373 0.82 128.93 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 35.85%
金融业 0.04 4.82%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
采矿业 0.02 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.00 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.48 192.82 2.19%
鱼跃医疗 002223 4.53 153.57 1.74%
药明康德 603259 0.93 91.23 1.04%
江丰电子 300666 0.66 91.89 1.04%
中金黄金 600489 3.35 89.48 1.02%
璞泰来 603659 2.78 88.90 1.01%
恒瑞医药 600276 1.60 88.35 1.00%
华鲁恒升 600426 2.41 87.24 0.99%
中航光电 002179 2.58 87.20 0.99%
润丰股份 301035 1.13 86.15 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 19.99%
采矿业 0.03 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.90 1408.45 15.98%
金05转债 0.04 5.12 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1408.45 15.98%
可转债 5.12 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%