我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.45 |
-675.58 |
-448.71 |
-167.93 |
-45.67 |
| 本期利润(万元) |
352.35 |
-572.87 |
-299.92 |
-169.70 |
-607.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.62 |
0.00 |
899.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8321.32 |
7967.57 |
15730.95 |
16029.43 |
16209.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2840.41 |
10547.67 |
10968.11 |
10790.65 |
7162.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5193.54 |
11484.15 |
12157.86 |
11419.37 |
10590.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1925.15 |
9352.02 |
10061.31 |
9300.55 |
8511.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3268.39 |
2132.13 |
2096.55 |
2118.82 |
2078.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.45 |
11.25 |
11.33 |
11.35 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
2.81 |
2.83 |
2.84 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
8034.94 |
22068.31 |
23156.24 |
22269.79 |
22903.80 |
| 负债合计(万元) |
35.40 |
34.44 |
38.96 |
38.13 |
60.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7999.54 |
22033.88 |
23117.28 |
22231.66 |
22843.10 |
| 未分配利润(万元) |
681.81 |
3158.66 |
4236.58 |
3374.98 |
3981.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.22 |
83.96 |
46.46 |
85.29 |
38.36 |
| 投资收益(万元) |
-853.53 |
-81.44 |
392.70 |
1032.00 |
1235.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.05 |
-3.84 |
526.84 |
-2378.42 |
-2039.98 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
9.76 |
9.74 |
| 收入合计(万元) |
-619.25 |
-1.22 |
966.06 |
-1251.36 |
-756.04 |
| 管理人报酬(万元) |
59.83 |
136.14 |
68.96 |
139.31 |
72.21 |
| 托管费(万元) |
14.96 |
34.04 |
17.24 |
34.83 |
18.05 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
17.86 |
8.89 |
20.89 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
98.67 |
221.06 |
111.82 |
227.57 |
116.93 |
| 利润总额(万元) |
-717.92 |
-222.28 |
854.24 |
-1478.94 |
-872.98 |
| 净利润(万元) |
-717.92 |
-222.28 |
854.24 |
-1478.94 |
-872.98 |
