招商丰益混合C(002515)_最新动态

招商丰益混合C002515CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2750 -0.0060(-0.47%)

累计净值：1.6960

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商丰益混合C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚飞军

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.87亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.3 元

招商丰益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
混合型名次	2409	2885	2657	3024	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
混合型名次	4363	5287	3530	1505	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
2408	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.24	0.83	-2.60	-6.52	1.07
2409	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
2410	中海顺鑫灵活配置混合	0.24	4.72	5.67	19.83	4.37
2411	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	嘉实策略视野三年持有期混合	-1.63	5.99	5.17	21.96	6.15
2884	南方港股通优势企业混合C	0.04	5.99	1.56	24.47	6.71
2885	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
2886	中欧价值发现混合E	1.22	5.99	9.23	30.14	6.01
2887	宝盈转型动力混合A	3.93	5.98	15.92	74.57	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	华安鼎安优选一年持有混合A	1.40	5.22	6.99	21.11	5.44
2656	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
2657	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
2658	信澳医药健康混合	-1.61	12.15	6.98	8.44	12.48
2659	兴证全球合瑞混合A	-0.49	3.56	6.98	24.94	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	浦银安盛新经济结构混合A	0.92	3.97	5.31	21.04	5.14
3023	兴银策略智选混合A	-0.83	11.07	2.72	21.04	11.93
3024	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
3025	汇安鑫利优选混合C	-0.96	5.81	4.82	21.02	5.82
3026	大成蓝筹稳健	-0.11	8.45	4.52	21.01	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.36	6.10	7.16	10.25	6.34
3054	国富深化价值混合C	-0.77	5.85	6.90	24.32	6.34
3055	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34
3056	招商裕华混合	-0.79	5.52	4.32	20.56	6.34
3057	中信保诚远见成长混合A	-1.26	5.51	3.11	17.95	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	广发优质生活混合A	24.30	32.13	-7.67	-22.74	50.20
4362	达诚成长先锋混合C	24.29	33.42	11.80	-10.27	2.24
4363	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
4364	恒生前海港股通精选混合	24.28	53.91	3.72	-38.27	-11.90
4365	诺德量化蓝筹C	24.28	46.85	20.06	13.37	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	易方达安心回馈混合C	14.18	23.74	13.89	-	9.53
5286	泓德睿享一年持有期混合A	12.26	23.73	25.16	23.14	45.74
5287	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
5288	国泰民福策略价值灵活配置混合A	14.61	23.71	16.68	20.78	76.64
5289	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	33.63	60.95	12.72	-	-21.04
3529	鹏华安享一年持有期混合C	9.39	14.89	12.71	-	16.35
3530	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
3531	华安制造先锋混合A	59.60	90.37	12.70	48.61	303.91
3532	长信利信灵活配置混合A	15.92	40.79	12.69	9.56	62.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	易方达安心回馈混合A	14.63	24.69	15.26	13.86	172.70
1504	广发聚荣一年持有期混合C	4.61	9.72	9.46	13.85	17.91
1505	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
1506	国富新趋势混合A	6.54	17.23	9.25	13.83	28.98
1507	金鹰鑫益混合E	3.79	10.56	6.69	13.82	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	10.45	81.05
2014	宏利宏达混合B	11.13	16.46	11.46	6.71	81.00
2015	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	13.84	80.99
2016	东吴进取策略混合A	-8.89	-7.36	-29.10	-40.17	80.94
2017	华泰柏瑞享利混合C	4.89	13.40	15.52	29.18	80.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.31	259.60	2.96%
新华保险	601336	2.57	179.13	2.04%
寒武纪	688256	0.13	170.80	1.94%
东山精密	002384	2.00	169.30	1.93%
农业银行	601288	21.88	168.04	1.91%
京沪高铁	601816	25.32	130.40	1.48%
中国神华	601088	3.22	130.41	1.48%
中集车辆	301039	12.96	118.58	1.35%
洛阳钼业	603993	4.86	97.20	1.11%
中际旭创	300308	0.16	97.60	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	26.06%
采矿业	0.08	9.29%
金融业	0.06	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
房地产业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2810	1.2890	1.2790	1.2770	1.2720
累计净值(元)	1.7020	1.7100	1.7000	1.6980	1.6930

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