招商丰益混合C(002515)_最新动态

招商丰益混合C002515CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.477

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商丰益混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张磊

2021-08-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.6 元

招商丰益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
混合型名次	5946	2930	5981	5724	6273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
混合型名次	5455	3741	3930	1408	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	易方达环保主题混合	0.09	-1.70	10.26	0.23	11.76
5945	银河成长优选一年持有混合A	0.09	-1.35	12.48	-2.20	-0.77
5946	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
5947	中欧价值智选混合A	0.09	-1.37	28.47	14.56	21.35
5948	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	泰信先行策略混合	1.79	0.63	12.75	-2.11	-4.22
2929	西部利得景程混合A	1.33	0.63	23.54	10.79	2.31
2930	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
2931	安信新优选混合C	0.30	0.62	5.56	2.27	8.10
2932	长信内需成长混合A	1.78	0.62	20.63	8.58	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.05	-2.74	4.88	-3.96	10.08
5980	前海开源泽鑫混合C	0.06	0.18	4.88	1.90	4.60
5981	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
5982	华夏成长先锋一年持有混合C	0.75	-3.54	4.87	-5.24	-12.60
5983	鹏扬景欣混合A	0.72	-0.51	4.87	-0.09	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.53	0.56	2.47	-1.14	4.87
5723	华泰柏瑞生物医药混合C	3.41	-2.01	10.46	-1.15	-1.43
5724	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
5725	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.11	-0.38	0.83	-1.15	1.34
5726	博时价值臻选持有期混合C	2.41	-0.55	11.85	-1.16	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商丰益混合C一周收益在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平
6271	前海开源新经济混合C	2.14	1.47	22.19	7.50	-2.09
6272	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.38	7.99	34.42	9.49	-2.10
6273	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
6274	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
6275	博时鑫泽混合C	1.15	-0.43	6.14	-2.17	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	工银高质量成长混合A	-2.27	-6.86	-29.77	-	-11.79
5454	汇安核心价值混合A	-2.27	-27.09	-47.52	-	-41.86
5455	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
5456	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-2.28	-7.33	-17.47	-	-13.38
5457	广发聚富混合	-2.28	-7.18	-7.08	57.44	811.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	中银证券聚瑞混合C	2.84	-2.86	9.97	39.39	42.14
3740	添富熙和混合A	-1.66	-2.87	-8.24	25.31	38.28
3741	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
3742	中欧价值发现混合C	-2.72	-2.87	-9.78	37.29	60.19
3743	泓德研究优选混合	3.21	-2.87	-16.86	47.46	71.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	民生加银鹏程混合A	-1.00	-2.82	-7.36	11.51	29.05
3929	大摩招惠一年持有期混合C	0.50	-1.37	-7.38	-	-8.97
3930	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
3931	中欧真益稳健一年混合C	4.91	-3.51	-7.38	-	2.18
3932	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.86	12.43	-7.40	141.80	358.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	景顺长城改革机遇灵活配置C	3.84	10.40	-0.65	29.46	34.77
1407	添富民安增益定开混合A	1.55	3.20	1.98	29.45	40.76
1408	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
1409	华商智能生活灵活配置混合A	-33.19	-56.33	-60.34	29.41	27.60
1410	景顺长城动力平衡混合	-0.19	1.17	-14.56	29.41	703.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商丰益混合C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	安信新趋势混合C	4.34	7.56	10.15	26.47	50.65
1715	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
1716	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
1717	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
1718	银河鑫利混合C	3.32	-1.41	-6.68	30.96	50.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	10.00	610.00	7.30%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.28%
华鲁恒升	600426	19.60	513.32	6.14%
特宝生物	688278	4.43	317.07	3.79%
神州细胞	688520	6.50	268.84	3.22%
山西汾酒	600809	1.20	262.67	3.14%
五粮液	000858	1.50	243.76	2.92%
苏泊尔	002032	4.00	234.08	2.80%
九典制药	300705	9.00	221.67	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	38.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-18招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.115	1.113	1.116	1.123
累计净值(元)	1.478	1.475	1.473	1.476	1.483

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