资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534.21 19.59%
债券 1100.59 40.36%
银行存款和结算备付金 1089.17 39.95%
其他资产 2.63 0.10%
资产总值:2726.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永新股份 002014 1.22 13.68 0.38%
新奥股份 600803 0.72 13.82 0.38%
伊利股份 600887 0.50 13.65 0.38%
云南白药 000538 0.27 13.62 0.38%
长江电力 600900 0.47 13.41 0.37%
海尔智家 600690 0.66 13.48 0.37%
格力电器 000651 0.35 13.40 0.37%
海康威视 002415 0.40 12.98 0.36%
中谷物流 603565 1.12 12.98 0.36%
牧原股份 002714 0.31 13.16 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.22%
采矿业 0.00 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
金融业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 0.64 32.28 0.88%
格力电器 000651 0.85 31.88 0.87%
伊利股份 600887 1.29 30.91 0.85%
云南白药 000538 0.65 30.79 0.84%
美的集团 000333 0.40 30.21 0.83%
新和成 002001 1.06 30.13 0.82%
华润江中 600750 1.33 29.35 0.80%
永新股份 002014 2.76 29.15 0.80%
双乐股份 301036 0.31 6.80 0.19%
陇神戎发 300534 0.95 6.73 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.82%
批发和零售业 0.00 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深投01 2.00 204.98 5.68%
22鄂交Y1 2.00 205.24 5.68%
24招租YK01 2.00 202.52 5.61%
26国债14 1.80 180.21 4.99%
23光大Y4 1.00 104.75 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 920.37 25.48%
国家债券 180.21 4.99%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%