资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223.03 5.54%
债券 3429.84 85.17%
银行存款和结算备付金 89.56 2.22%
其他资产 284.71 7.07%
资产总值:4027.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.15 41.24 1.06%
新奥股份 600803 1.05 23.29 0.60%
信德新材 301349 0.18 9.27 0.24%
重庆啤酒 600132 0.16 9.07 0.23%
分众传媒 002027 1.34 8.78 0.23%
福耀玻璃 600660 0.16 9.12 0.23%
永新股份 002014 0.75 8.89 0.23%
公牛集团 603195 0.21 8.79 0.23%
格力电器 000651 0.24 9.08 0.23%
华绿生物 300970 0.37 8.66 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 2.21 29.00 0.73%
春秋电子 603890 1.77 28.55 0.72%
伟明环保 603568 0.63 15.99 0.40%
久立特材 002318 0.55 15.78 0.40%
宝丰能源 600989 0.81 15.90 0.40%
分众传媒 002027 2.00 14.74 0.37%
新和成 002001 0.58 14.61 0.37%
海天味业 603288 0.39 14.44 0.36%
中国人保 601319 1.61 14.41 0.36%
梅花生物 600873 1.42 14.38 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深能Y2 3.50 364.83 9.37%
23鞍钢KY05 3.50 358.92 9.22%
22鄂交Y1 3.50 357.51 9.19%
23国际P3 3.50 357.22 9.18%
22深投01 3.50 356.93 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3127.09 80.35%
国家债券 302.75 7.78%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%