招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_资产配置

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1083.77	20.87%
债券	3706.27	71.37%
银行存款和结算备付金	274.14	5.28%
其他资产	128.83	2.48%

资产总值：5193.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	2.94	171.11	2.71%
美的集团	000333	2.17	165.05	2.61%
中航沈飞	600760	3.42	159.75	2.53%
格力电器	000651	1.60	76.70	1.21%
新奥股份	600803	3.59	73.88	1.17%
宝丰能源	600989	4.17	72.35	1.14%
梅花生物	600873	6.61	72.05	1.14%
国电南瑞	600406	2.57	71.11	1.12%
杭州银行	600926	4.99	70.36	1.11%
蓝天燃气	605368	4.89	66.75	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	1.86	89.09	1.44%
中航沈飞	600760	2.16	86.62	1.40%
美的集团	000333	1.33	85.78	1.39%
杭州银行	600926	5.15	67.21	1.09%
蓝天燃气	605368	4.62	63.02	1.02%
粤高速A	000429	6.00	62.46	1.01%
格力电器	000651	1.51	59.22	0.96%
永新股份	002014	6.11	57.92	0.94%
承德露露	000848	7.01	55.10	0.89%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.44%
金融业	0.01	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.33	248.83	4.32%
江苏金租	600901	51.79	245.49	4.27%
老凤祥	600612	0.73	62.43	1.08%
海澜之家	600398	5.83	52.47	0.91%
公牛集团	603195	0.50	51.62	0.90%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.89%
华能国际	600011	4.33	40.62	0.71%
国电电力	600795	8.07	40.75	0.71%
禾望电气	603063	1.75	40.22	0.70%
中粮糖业	600737	4.17	40.03	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.47%
金融业	0.02	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	3.60	248.40	4.79%
蓝天燃气	605368	13.54	145.83	2.81%
江苏金租	600901	30.10	145.69	2.81%
双汇发展	000895	3.37	90.01	1.74%
国投电力	600886	1.60	21.09	0.41%
国电电力	600795	5.05	21.01	0.41%
金钼股份	601958	2.13	20.13	0.39%
华能国际	600011	2.62	20.17	0.39%
浙能电力	600023	4.33	19.96	0.38%
京能电力	600578	6.70	19.83	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.15%
金融业	0.02	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.53%
采矿业	0.00	0.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
青农转债	5.83	611.81	9.68%
浦发转债	4.78	529.67	8.38%
22华电Y2	5.00	507.60	8.03%
22铁建Y1	5.00	507.97	8.03%
21中国银行永续债01	4.00	417.31	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1425.01	22.54%
可转债	1417.64	22.42%
国家债券	446.31	7.06%
金融债券	417.31	6.60%
央行票据	0.00	0.00%

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