招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_最新动态

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3164

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商丰茂灵活混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：0.24亿元

招商丰茂灵活混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
混合型名次	3348	3190	2525	5548	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
混合型名次	4926	6779	5439	2168	3687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	易方达科翔混合	0.21	-0.21	-5.66	31.80	27.62
3347	易方达瑞康灵活配置混合A	0.21	-1.10	-1.35	2.90	2.82
3348	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
3349	招商丰茂灵活混合发起式C	0.21	-0.10	0.00	-0.56	-0.72
3350	招商丰美混合C	0.21	4.87	6.03	3.97	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	易方达改革红利混合	0.12	-0.05	-6.04	39.64	38.12
3189	易方达鑫转添利混合C	0.08	-0.05	-0.40	5.12	6.53
3190	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
3191	中融景泓一年持有混合A	-0.08	-0.05	1.45	2.86	3.85
3192	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.05	-0.05	-0.66	2.99	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	鹏华弘尚混合C	0.02	0.07	0.11	1.29	1.80
2524	万家创业板2年定期开放混合A	0.75	3.81	0.11	29.66	22.62
2525	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
2526	嘉实新起航混合C	0.80	0.70	0.10	-9.54	-13.78
2527	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.01	-0.04	0.10	0.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	海富通新内需混合C	0.01	-0.67	-0.30	-0.36	-0.18
5547	华夏永福混合C	0.36	-0.25	1.10	-0.36	0.54
5548	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
5549	招商丰泽混合C	1.04	-0.96	4.11	-0.36	-1.71
5550	华安添禧一年混合C	0.12	-0.69	-3.33	-0.37	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇丰晋信慧盈混合	0.37	-0.38	-0.15	0.31	-0.43
5125	摩根阿尔法混合C	-0.74	-6.86	-9.93	1.16	-0.43
5126	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.11	-0.36	-0.43
5127	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
5128	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中欧医疗健康混合A	0.98	50.22	5.45	-43.62	124.74
4925	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.97	11.61	14.83	-	13.95
4926	招商丰茂灵活混合发起式A	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
4927	国投瑞银新活力混合C	0.96	2.32	6.22	1.32	24.47
4928	安信稳健汇利一年持有混合C	0.95	8.91	7.66	15.50	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	泰康招享混合C	3.46	5.53	11.20	-	10.49
6778	鹏华安益增强混合	2.72	5.52	8.77	6.23	46.35
6779	招商丰茂灵活混合发起式A	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
6780	泰康合润混合C	-0.10	5.51	4.96	5.34	6.51
6781	招商瑞恒一年持有期混合A	2.32	5.47	5.30	7.65	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	天弘荣创一年	2.59	5.96	8.25	0.39	14.17
5438	易方达稳健增利混合C	-4.73	14.61	8.25	-8.39	-10.12
5439	招商丰茂灵活混合发起式A	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
5440	安信平稳合盈一年持有混合A	1.36	5.08	8.24	9.58	10.95
5441	嘉实产业先锋混合C	-20.36	44.66	8.23	-23.26	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	浙商智选价值混合A	17.19	51.83	14.53	9.23	25.21
2167	中欧瑾利混合A	-2.30	11.56	5.57	9.21	14.31
2168	招商丰茂灵活混合发起式A	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
2169	工银聚利18个月定开混合C	-0.83	4.75	3.29	9.16	13.90
2170	工银新得益混合	4.04	16.43	14.94	9.15	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	信诚周期轮动混合(LOF)C	26.96	117.81	81.40	-	31.66
3686	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	6.33	47.82	76.87	34.52	31.65
3687	招商丰茂灵活混合发起式A	0.97	5.52	8.25	9.19	31.64
3688	嘉实瑞成两年持有期混合A	-11.27	32.22	16.96	-5.17	31.62
3689	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.54	31.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.64	32.28	0.88%
格力电器	000651	0.85	31.88	0.87%
伊利股份	600887	1.29	30.91	0.85%
云南白药	000538	0.65	30.79	0.84%
美的集团	000333	0.40	30.21	0.83%
新和成	002001	1.06	30.13	0.82%
华润江中	600750	1.33	29.35	0.80%
永新股份	002014	2.76	29.15	0.80%
双乐股份	301036	0.31	6.80	0.19%
陇神戎发	300534	0.95	6.73	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.82%
批发和零售业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3164	1.3155	1.3136	1.3132	1.3129
累计净值(元)	1.3164	1.3155	1.3136	1.3132	1.3129

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