招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_最新动态

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商丰茂灵活混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：0.26亿元

招商丰茂灵活混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
混合型名次	6365	6163	3562	3516	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
混合型名次	5136	1637	1669	1753	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.22	8.05	7.65	0.15	5.96
6364	永赢鑫欣混合A	0.22	1.26	-0.43	3.98	1.02
6365	招商丰茂灵活混合发起式A	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
6366	中银广利混合C	0.22	1.10	0.22	0.23	-0.42
6367	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.22	-1.90	-1.05	-0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.20	1.95	1.66	3.15	3.54
6162	兴银稳惠180天持有混合A	0.25	1.95	1.53	3.13	3.22
6163	招商丰茂灵活混合发起式A	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
6164	招商瑞泰1年持有期混合A	0.29	1.95	0.72	1.28	1.25
6165	宝盈祥裕增强回报混合C	0.28	1.94	-0.19	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	鹏华金鼎混合C	0.05	0.04	0.16	1.54	0.34
3561	浦银安盛量化多策略混合C	0.17	0.68	0.16	-0.32	-0.25
3562	招商丰茂灵活混合发起式A	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
3563	安信楚盈一年持有混合A	0.17	1.27	0.15	2.72	1.36
3564	安信价值启航混合A	1.44	6.24	0.15	-4.43	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	上银慧尚6个月持有期混合C	0.24	1.15	-0.23	-0.26	-0.49
3515	泰康安泰回报混合	0.25	0.76	-0.65	-0.26	-1.02
3516	招商丰茂灵活混合发起式A	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
3517	博时荣华混合C	0.13	3.13	3.84	-0.27	4.37
3518	嘉实对冲套利定期混合C	0.09	-0.82	-0.27	-0.27	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	鹏华新兴产业混合	1.86	7.99	-2.06	-5.90	-0.08
5022	银华动力领航混合A	1.43	7.95	-2.58	-8.46	-0.08
5023	招商丰茂灵活混合发起式A	0.22	1.95	0.16	-0.26	-0.08
5024	招商瑞文混合C	0.45	1.83	0.47	-0.20	-0.08
5025	中科沃土沃嘉混合A	-0.18	-0.16	-0.26	0.64	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	天弘弘新混合发起C	0.39	0.25	0.00	-	-0.81
5135	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	-3.41	-2.87	10.82	56.94
5136	招商丰茂灵活混合发起式A	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
5137	华夏逸享健康混合A	0.38	-13.91	-2.63	-22.17	-5.16
5138	建信战略精选灵活配置混合A	0.38	-2.91	-4.15	40.01	99.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	嘉实策略优选混合	1.70	5.28	10.37	33.84	68.54
1636	天弘安康颐丰一年持有期混合C	4.23	5.28	5.22	-	5.22
1637	招商丰茂灵活混合发起式A	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
1638	中银多策略混合A	3.17	5.27	4.48	13.74	99.84
1639	国投瑞银新增长混合C	5.70	5.26	8.70	33.60	59.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.74	4.15	7.69	-	2.96
1668	泰康创新成长混合A	6.59	2.80	7.69	-	-8.44
1669	招商丰茂灵活混合发起式A	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
1670	中欧琪和灵活配置混合A	3.44	5.22	7.69	18.77	61.53
1671	金鹰鑫益混合A	3.63	4.82	7.68	20.73	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	国泰蓝筹精选混合A	21.19	-4.39	-0.16	13.92	19.07
1752	易方达蓝筹精选混合	-0.46	-10.84	-11.31	13.92	84.27
1753	招商丰茂灵活混合发起式A	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
1754	前海开源沪港深聚瑞混合	27.73	24.94	40.32	13.86	46.19
1755	新华中小市值优选混合	-3.76	-14.06	-15.73	13.86	243.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	8.69	46.90	52.68	-	27.82
2511	人保精选混合A	3.97	-22.51	-17.52	-2.94	27.81
2512	招商丰茂灵活混合发起式A	0.39	5.28	7.69	13.89	27.79
2513	中泰兴诚价值一年持有混合A	7.19	-10.09	5.94	-	27.75
2514	宝盈研究精选混合A	-9.13	-16.57	-14.99	1.15	27.74

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.08	119.36	2.02%
西麦食品	002956	6.22	100.08	1.70%
美的集团	000333	1.05	82.42	1.40%
格力电器	000651	1.79	81.37	1.38%
分众传媒	002027	11.46	80.45	1.36%
陕西煤业	601225	4.06	80.43	1.36%
云天化	600096	3.48	79.55	1.35%
杰克股份	603337	2.40	77.88	1.32%
新和成	002001	3.46	77.43	1.31%
公牛集团	603195	0.97	69.85	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.276	1.275	1.274	1.272	1.271
累计净值(元)	1.276	1.275	1.274	1.272	1.271

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