招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_最新动态

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3370 0.0002(0.01%)

累计净值：1.3370

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商丰茂灵活混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：0.25亿元

招商丰茂灵活混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
混合型名次	3065	5934	5138	6268	6359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
混合型名次	6748	6849	3701	1392	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	添富年年泰定开混合A	0.01	0.18	0.49	0.74	0.15
3064	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
3065	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
3066	招商丰茂灵活混合发起式C	0.01	1.19	1.69	2.60	1.09
3067	招商资管核心优势混合A	0.01	7.91	9.52	31.92	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	1.46	1.23	6.56	64.07	3.09
5933	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	1.46	1.23	6.56	64.08	3.09
5934	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
5935	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
5936	中泰红利优选一年持有混合发起	2.89	1.23	-0.58	1.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	万家景气驱动混合C	-3.27	6.66	1.80	21.74	7.48
5137	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.04	1.56	1.80	4.27	1.54
5138	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
5139	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.12	1.36	1.79	0.88	1.34
5140	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.01	0.81	1.35	2.81	0.84
6267	天弘广盈六个月持有混合A	0.79	0.97	1.31	2.81	1.04
6268	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
6269	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
6270	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.31	2.68	1.30	2.80	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	益民品质升级混合	0.82	0.98	0.92	6.49	1.13
6358	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.23	0.87	-2.42	-6.16	1.13
6359	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
6360	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
6361	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	嘉实添惠一年持有混合A	4.79	11.85	13.01	-	15.98
6747	交银鸿光一年混合C	4.79	9.86	4.33	-	6.32
6748	招商丰茂灵活混合发起式A	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
6749	嘉实稳健添利一年持有混合	4.78	8.99	7.79	-	7.93
6750	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	1.79	6.85
6848	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6849	招商丰茂灵活混合发起式A	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
6850	博时内需增长混合A	7.74	8.38	-33.16	-44.72	-11.53
6851	交银瑞鑫六个月持有期混合C	6.19	8.38	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	国泰江源优势精选灵活配置混合A	45.50	61.39	11.72	4.40	126.00
3700	兴全汇享一年持有混合C	8.91	19.37	11.72	13.64	20.58
3701	招商丰茂灵活混合发起式A	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
3702	华富弘鑫灵活配置混合C	7.18	12.92	11.70	12.70	46.51
3703	华泰柏瑞优势领航混合C	33.27	49.35	11.70	-24.90	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华弘安混合C	0.92	3.08	7.04	15.63	58.82
1391	红塔红土盛隆C	26.16	49.12	19.90	15.61	102.69
1392	招商丰茂灵活混合发起式A	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
1393	长安鑫益增强混合C	1.51	3.49	8.10	15.59	43.78
1394	光大保德信永鑫混合C	10.54	12.69	11.34	15.58	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	工银聚享混合C	34.28	57.19	31.79	-	33.74
3615	平安兴奕成长1年持有混合A	68.13	121.12	40.98	-	33.71
3616	招商丰茂灵活混合发起式A	4.79	8.40	11.71	15.61	33.70
3617	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.02	33.69
3618	华夏科技前沿6个月定开混合C	51.56	107.53	38.68	-	33.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	2.21	29.00	0.73%
春秋电子	603890	1.77	28.55	0.72%
伟明环保	603568	0.63	15.99	0.40%
宝丰能源	600989	0.81	15.90	0.40%
久立特材	002318	0.55	15.78	0.40%
新和成	002001	0.58	14.61	0.37%
分众传媒	002027	2.00	14.74	0.37%
海天味业	603288	0.39	14.44	0.36%
中国人保	601319	1.61	14.41	0.36%
梅花生物	600873	1.42	14.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3368	1.3363	1.3365	1.3374	1.3368
累计净值(元)	1.3368	1.3363	1.3365	1.3374	1.3368

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