招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_最新动态

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3123

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

招商丰茂灵活混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：0.24亿元

招商丰茂灵活混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
混合型名次	1841	1345	1524	2600	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
混合型名次	3842	5921	4969	1772	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	天弘新价值混合C	-0.29	-1.55	6.67	6.78	11.73
1840	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
1841	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
1842	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.29	-0.22	0.37	-1.65	-1.05
1843	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.29	-1.10	-0.56	-2.17	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	泰信鑫利混合A	-0.07	-0.18	0.15	1.11	2.03
1344	易方达瑞兴混合I	-0.04	-0.18	0.68	2.04	2.17
1345	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
1346	招商丰盈积极配置混合C	-0.37	-0.18	-9.67	-12.27	-12.63
1347	大成卓享一年持有混合C	-0.03	-0.19	-0.76	-2.27	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	鹏扬景升混合C	-1.37	0.21	0.47	-14.59	-16.66
1523	天弘多利一年	0.04	0.17	0.47	1.02	1.84
1524	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
1525	招商品质发现混合A	0.49	0.65	0.47	-11.50	-10.52
1526	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	南方利鑫C	-3.62	-9.57	-16.80	-1.45	1.64
2599	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.41	-0.53	-1.57	-1.45	-1.09
2600	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
2601	东财量化精选混合C	-2.69	1.21	14.85	-1.46	5.61
2602	平安优势回报1年持有混合A	-2.54	-8.35	-23.05	-1.46	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	平安安盈灵活配置混合A	-3.32	-7.72	-15.47	-4.53	-0.74
3652	前海开源金银珠宝混合A	-5.27	-13.03	4.49	-15.80	-0.74
3653	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
3654	海富通富泽混合C	-0.91	-2.15	-2.63	-2.99	-0.75
3655	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.36	-0.77	-0.91	-2.51	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.28	7.16	12.46	-	3.51
3841	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
3842	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
3843	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.21	4.64
3844	博时核心资产精选混合C	0.27	49.92	52.22	8.21	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	民生加银鹏程混合C	-1.70	2.89	-1.61	-7.39	14.27
5920	天弘恒新A	0.47	2.89	1.83	9.91	11.51
5921	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
5922	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29
5923	泰康策略优选混合	-14.75	2.86	10.71	-14.80	114.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	安信平稳合盈一年持有混合C	1.06	3.20	8.16	8.44	9.84
4968	天弘安康颐享12个月持有C	0.08	4.83	8.16	5.02	7.62
4969	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
4970	中融景颐6个月持有混合A	4.63	7.35	8.16	2.34	1.01
4971	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	富国浦诚回报12个月持有期混合C	8.09	13.78	14.76	8.99	9.21
1771	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.41	10.34	11.00	8.99	10.06
1772	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
1773	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	8.95	31.95
1774	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	8.95	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	光大保德信瑞和混合A	7.70	36.65	56.21	33.23	31.28
3265	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-46.20	31.27
3266	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
3267	百嘉百盛混合	7.39	61.07	73.90	-	31.19
3268	交银持续成长主题混合C	24.49	80.13	53.95	-	31.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.64	32.28	0.88%
格力电器	000651	0.85	31.88	0.87%
伊利股份	600887	1.29	30.91	0.85%
云南白药	000538	0.65	30.79	0.84%
美的集团	000333	0.40	30.21	0.83%
新和成	002001	1.06	30.13	0.82%
华润江中	600750	1.33	29.35	0.80%
永新股份	002014	2.76	29.15	0.80%
双乐股份	301036	0.31	6.80	0.19%
陇神戎发	300534	0.95	6.73	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.82%
批发和零售业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3145	1.3147	1.3161	1.3144	1.3148
累计净值(元)	1.3145	1.3147	1.3161	1.3144	1.3148

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