财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.61 |
34.31 |
127.67 |
57.60 |
44.00 |
| 本期利润(万元) |
-26.52 |
19.98 |
87.64 |
33.22 |
27.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
565.65 |
0.00 |
613.88 |
0.00 |
645.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2405.07 |
2485.78 |
2519.90 |
2566.90 |
2849.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.10 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
30.75 |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
29.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.12 |
16.94 |
12.91 |
12.04 |
15.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2460.81 |
3986.03 |
5510.05 |
5105.06 |
6315.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
441.52 |
590.15 |
911.11 |
1120.75 |
1101.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2019.29 |
3395.88 |
4598.94 |
3984.31 |
5214.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.72 |
3.76 |
4.18 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.68 |
0.94 |
1.04 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
3665.85 |
4083.41 |
6078.51 |
6199.27 |
7003.26 |
| 负债合计(万元) |
11.22 |
109.42 |
524.05 |
17.41 |
823.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3654.63 |
3973.99 |
5554.46 |
6181.85 |
6179.62 |
| 未分配利润(万元) |
812.23 |
915.96 |
1162.68 |
1230.52 |
1183.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
6.61 |
5.51 |
15.22 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
46.65 |
286.55 |
124.54 |
268.89 |
274.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.65 |
-75.68 |
-35.99 |
31.78 |
-66.51 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
2.50 |
0.93 |
4.67 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-18.20 |
219.97 |
94.99 |
320.56 |
216.67 |
| 管理人报酬(万元) |
15.30 |
40.52 |
23.25 |
47.70 |
22.74 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
10.13 |
5.81 |
11.92 |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
9.09 |
6.12 |
13.95 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
23.79 |
74.03 |
43.84 |
90.39 |
46.24 |
| 利润总额(万元) |
-41.98 |
145.94 |
51.15 |
230.16 |
170.42 |
| 净利润(万元) |
-41.98 |
145.94 |
51.15 |
230.16 |
170.42 |
