招商丰茂灵活混合发起式C(005907)_资产配置

招商丰茂灵活混合发起式C005907MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	590.15	14.45%
债券	3395.88	83.16%
银行存款和结算备付金	96.61	2.37%
其他资产	0.77	0.02%

资产总值：4083.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	2.21	29.00	0.73%
春秋电子	603890	1.77	28.55	0.72%
伟明环保	603568	0.63	15.99	0.40%
久立特材	002318	0.55	15.78	0.40%
宝丰能源	600989	0.81	15.90	0.40%
新和成	002001	0.58	14.61	0.37%
分众传媒	002027	2.00	14.74	0.37%
中国人保	601319	1.61	14.41	0.36%
梅花生物	600873	1.42	14.38	0.36%
海天味业	603288	0.39	14.44	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	0.63	15.35	0.37%
宝丰能源	600989	0.82	14.60	0.36%
豪迈科技	002595	0.24	14.22	0.35%
分众传媒	002027	1.76	14.19	0.35%
美的集团	000333	0.19	13.81	0.34%
永新股份	002014	1.23	13.78	0.34%
奥普科技	603551	1.15	13.97	0.34%
梅花生物	600873	1.29	13.69	0.33%
伊利股份	600887	0.50	13.64	0.33%
双汇发展	000895	0.55	13.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.68	32.76	0.59%
奥普科技	603551	2.82	30.99	0.56%
宝丰能源	600989	1.85	29.86	0.54%
永新股份	002014	2.49	30.18	0.54%
温氏股份	300498	1.76	30.06	0.54%
新奥股份	600803	1.56	29.48	0.53%
福耀玻璃	600660	0.51	29.08	0.52%
豪迈科技	002595	0.49	29.02	0.52%
公牛集团	603195	0.57	27.70	0.50%
久立特材	002318	1.19	27.83	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	0.90%
金融业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.08	119.36	2.02%
西麦食品	002956	6.22	100.08	1.70%
美的集团	000333	1.05	82.42	1.40%
格力电器	000651	1.79	81.37	1.38%
陕西煤业	601225	4.06	80.43	1.36%
分众传媒	002027	11.46	80.45	1.36%
云天化	600096	3.48	79.55	1.35%
杰克科技	603337	2.40	77.88	1.32%
新和成	002001	3.46	77.43	1.31%
公牛集团	603195	0.97	69.85	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂交Y1	3.50	366.25	9.22%
22深投01	3.50	365.69	9.20%
22深能Y2	3.50	362.72	9.13%
23鞍钢KY05	3.50	357.84	9.00%
23国际P3	3.50	356.13	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2983.24	75.07%
国家债券	350.73	8.83%
可转债	61.92	1.56%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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