资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441.52 14.67%
债券 2019.29 67.10%
银行存款和结算备付金 527.84 17.54%
其他资产 20.67 0.69%
资产总值:3009.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 0.64 32.28 0.88%
格力电器 000651 0.85 31.88 0.87%
伊利股份 600887 1.29 30.91 0.85%
云南白药 000538 0.65 30.79 0.84%
美的集团 000333 0.40 30.21 0.83%
新和成 002001 1.06 30.13 0.82%
华润江中 600750 1.33 29.35 0.80%
永新股份 002014 2.76 29.15 0.80%
双乐股份 301036 0.31 6.80 0.19%
陇神戎发 300534 0.95 6.73 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.82%
批发和零售业 0.00 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.15 41.24 1.06%
新奥股份 600803 1.05 23.29 0.60%
信德新材 301349 0.18 9.27 0.24%
公牛集团 603195 0.21 8.79 0.23%
格力电器 000651 0.24 9.08 0.23%
重庆啤酒 600132 0.16 9.07 0.23%
永新股份 002014 0.75 8.89 0.23%
分众传媒 002027 1.34 8.78 0.23%
福耀玻璃 600660 0.16 9.12 0.23%
华绿生物 300970 0.37 8.66 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鞍钢KY05 3.50 359.82 9.85%
23路桥YK04 2.00 204.73 5.60%
22深投01 2.00 204.51 5.60%
22鄂交Y1 2.00 204.82 5.60%
23招商局YK03 2.00 204.28 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1691.42 46.28%
国家债券 248.69 6.80%
可转债 79.17 2.17%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%