我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.65 |
130.62 |
65.75 |
47.79 |
54.67 |
| 本期利润(万元) |
24.88 |
91.70 |
67.35 |
103.55 |
21.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
614.16 |
0.00 |
422.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3609.48 |
3466.70 |
3285.91 |
2788.90 |
3220.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.63 |
53.56 |
51.02 |
221.88 |
269.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6315.98 |
5017.87 |
7310.79 |
4667.26 |
5749.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1101.32 |
930.80 |
957.57 |
533.89 |
413.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
5214.66 |
4087.07 |
6353.22 |
4133.37 |
5335.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
3.08 |
4.10 |
4.59 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.77 |
1.03 |
1.15 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
7003.26 |
6311.59 |
7460.42 |
6949.25 |
6881.93 |
| 负债合计(万元) |
823.64 |
1126.79 |
1249.42 |
18.73 |
44.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6179.62 |
5184.80 |
6211.01 |
6930.52 |
6837.55 |
| 未分配利润(万元) |
1183.02 |
862.08 |
940.54 |
959.85 |
980.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
11.90 |
5.18 |
22.71 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
274.21 |
157.32 |
59.83 |
-9.71 |
-79.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.51 |
76.92 |
91.02 |
-91.02 |
-25.13 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
0.40 |
0.08 |
4.72 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
216.67 |
246.54 |
156.11 |
-73.30 |
-92.69 |
| 管理人报酬(万元) |
22.74 |
46.46 |
26.25 |
87.41 |
60.75 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
11.61 |
6.56 |
16.72 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
11.09 |
8.99 |
15.18 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
46.24 |
94.94 |
57.48 |
153.95 |
105.88 |
| 利润总额(万元) |
170.42 |
151.60 |
98.63 |
-227.25 |
-198.57 |
| 净利润(万元) |
170.42 |
151.60 |
98.63 |
-227.25 |
-198.57 |
