| 基金简称： | 招商丰茂灵活混合发起式C | 基金全称： | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C |
| 基金代码： | 005907 | 成立日期： | 2018-06-20 |
| 募集份额： | 0.7121亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.15亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 王宇 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | 978.97 | 4.76 | 320.00 | 0.36 |
| 东吴证券 | 1 | 0.26 | 5.72 | 583.18 | 5.72 | 1379.42 | 6.70 | 7180.30 | 8.12 |
| 东方证券 | 1 | 0.39 | 8.53 | 870.02 | 8.53 | 963.02 | 4.68 | 5304.10 | 6.00 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1383.30 | 1.56 |
| 中信证券 | 2 | 0.38 | 8.37 | 854.21 | 8.37 | 698.06 | 3.39 | 3118.70 | 3.53 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.00 | 0.09 | 9.37 | 0.09 | 7.01 | 0.03 | 3405.30 | 3.85 |
| 中金公司 | 1 | 0.02 | 0.39 | 40.05 | 0.39 | - | - | 997.80 | 1.13 |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.26 | 5.63 | 574.46 | 5.63 | 2274.04 | 11.05 | 4348.00 | 4.92 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.06 | 1.40 | 142.91 | 1.40 | 6975.72 | 33.88 | 8565.00 | 9.68 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 0.28 | 6.17 | 628.98 | 6.17 | 411.19 | 2.00 | 13329.10 | 15.07 |
| 国盛证券 | 1 | 0.46 | 10.09 | 1029.35 | 10.09 | 760.33 | 3.69 | 2883.30 | 3.26 |
| 国联民生 | 3 | 0.12 | 2.73 | 278.32 | 2.73 | 265.19 | 1.29 | 392.40 | 0.44 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.25 | 5.48 | 559.39 | 5.48 | 812.66 | 3.95 | 1975.70 | 2.23 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 0.26 | 5.75 | 586.39 | 5.75 | 743.98 | 3.61 | 8368.20 | 9.46 |
| 招商证券 | 5 | 0.26 | 5.81 | 592.90 | 5.81 | 527.11 | 2.56 | 7471.70 | 8.45 |
| 浙商证券 | 1 | 0.71 | 15.57 | 1588.05 | 15.57 | 1605.81 | 7.80 | 10117.40 | 11.44 |
| 申万宏源 | 2 | 0.73 | 15.96 | 1627.88 | 15.96 | 1350.90 | 6.56 | 9283.20 | 10.50 |
| 西南证券 | 2 | 0.11 | 2.32 | 236.70 | 2.32 | 834.45 | 4.05 | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31