招商丰韵混合A(006364)_资产配置

招商丰韵混合A006364CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29166.33	86.51%
债券	70.78	0.21%
银行存款和结算备付金	2158.71	6.40%
其他资产	2319.12	6.88%

资产总值：33714.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	37.00	2049.06	6.18%
三生制药	01530	88.95	1942.66	5.86%
英科医疗	300677	40.00	1556.00	4.70%
奥浦迈	688293	31.35	1536.15	4.64%
映恩生物-B	09606	5.55	1494.84	4.51%
康方生物	09926	14.60	1490.13	4.50%
百普赛斯	301080	26.80	1447.20	4.37%
昭衍新药	603127	41.18	1441.66	4.35%
信达生物	01801	20.00	1377.41	4.16%
海澜之家	600398	228.00	1379.40	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.11	33.57%
制造业	0.84	25.32%
科学研究和技术服务业	0.75	22.51%
批发和零售业	0.13	4.00%
信息技术	0.04	1.35%
工业	0.03	1.01%
房地产	0.01	0.23%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	35.00	3080.39	7.92%
三生制药	01530	88.95	2436.29	6.26%
京新药业	002020	86.56	1793.52	4.61%
百济神州	688235	5.82	1786.16	4.59%
热景生物	688068	10.15	1724.70	4.43%
塞力医疗	603716	62.40	1551.89	3.99%
映恩生物-B	09606	4.55	1510.42	3.88%
康方生物	09926	11.60	1495.39	3.84%
百普赛斯	301080	23.80	1417.53	3.64%
海大集团	002311	21.95	1399.75	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.79	45.91%
制造业	1.18	30.21%
科学研究和技术服务业	0.50	12.76%
批发和零售业	0.16	3.99%
工业	0.04	1.03%
房地产	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德康农牧	02419	36.18	2624.70	8.40%
信达生物	01801	35.00	2502.39	8.01%
三生制药	01530	70.85	1528.07	4.89%
康方生物	09926	17.90	1500.98	4.80%
百济神州	688235	6.32	1476.60	4.72%
一品红	300723	29.23	1465.01	4.69%
远大医药	00512	183.60	1460.02	4.67%
热景生物	688068	10.15	1422.44	4.55%
海大集团	002311	18.46	1081.57	3.46%
ST人福	600079	48.47	1016.90	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	44.91%
医疗保健	1.19	38.11%
日常消费品	0.26	8.40%
批发和零售业	0.06	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST人福	600079	93.47	1925.48	7.58%
海大集团	002311	33.46	1671.33	6.58%
赤峰黄金	600988	63.86	1462.39	5.76%
科伦博泰生物-B	06990	5.14	1379.37	5.43%
热景生物	688068	14.15	1351.62	5.32%
山金国际	000975	64.09	1230.53	4.85%
361度	01361	195.50	799.23	3.15%
明源云	00909	285.70	790.96	3.12%
振华科技	000733	12.00	645.00	2.54%
周大福	01929	78.32	636.75	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	34.54%
非日常生活消费品	0.37	14.74%
采矿业	0.33	13.16%
医疗保健	0.24	9.49%
日常消费品	0.21	8.20%
信息技术	0.08	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
通信服务	0.05	1.81%
原材料	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.70	70.78	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.78	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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