招商丰韵混合A(006364)_最新动态

招商丰韵混合A006364CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.4240 -0.0176(-1.22%)

累计净值：1.4240

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商丰韵混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付斌

基金规模：2.25亿元

招商丰韵混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
混合型名次	7701	7027	7703	7797	6910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
混合型名次	4225	5120	7002	3739	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	新华外延增长主题灵活配置混合	-6.67	0.41	0.00	12.28	0.29
7700	兴业安保优选混合	-6.68	8.62	12.16	17.98	6.68
7701	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
7702	南华瑞盈混合发起A	-6.72	13.97	13.05	26.20	15.17
7703	招商丰韵混合C	-6.72	0.00	-7.74	-18.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	易方达趋势优选混合A	-1.12	0.07	-1.77	26.02	1.98
7026	银河君尚混合C	0.12	0.07	0.80	5.07	0.07
7027	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
7028	中银多策略混合C	-0.22	0.07	0.14	0.72	0.14
7029	大摩健康产业混合A	-3.16	0.06	-5.30	-13.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
7702	信澳博见成长一年定期开放混合A	-0.33	1.44	-7.54	-3.64	2.49
7703	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
7704	长盛电子信息产业混合A	-2.80	1.98	-7.56	2.99	1.97
7705	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7797 位，低于同类基金平均水平
7795	中信建投医改A	-3.80	-1.25	-6.18	-18.61	-0.85
7796	华夏逸享健康混合A	-4.12	1.90	-3.42	-18.63	2.56
7797	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
7798	中信建投医改C	-3.80	-1.28	-6.27	-18.78	-0.88
7799	长城医疗保健混合A	-2.16	-0.24	-1.55	-18.85	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	银华汇利灵活配置混合A	-0.14	0.49	0.49	1.59	0.49
6909	银华泰利灵活配置混合A	0.06	0.48	1.15	2.18	0.49
6910	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
6911	中银珍利混合C	0.00	0.49	0.16	0.16	0.49
6912	大成悦享生活混合C	-1.18	0.30	-3.00	-3.98	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	长信双利优选混合A	25.64	50.24	7.03	-23.43	281.51
4224	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
4225	招商丰韵混合A	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
4226	创金合信竞争优势混合A	25.59	38.19	-13.40	-	-27.70
4227	兴全有机增长混合	25.58	25.48	-10.22	-25.66	350.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	前海开源价值成长混合C	8.41	26.51	-14.49	-25.69	45.08
5119	南方宝昌混合C	13.21	26.50	16.41	-	17.19
5120	招商丰韵混合A	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
5121	贝莱德中国新视野混合C	14.13	26.48	-20.73	-	-32.55
5122	博时健康生活混合C	24.37	26.48	-13.77	-	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	永赢惠添益混合C	29.44	38.02	-11.79	-	-22.49
7001	博时成长优选灵活配置混合C	29.12	41.42	-11.81	-	14.61
7002	招商丰韵混合A	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
7003	方正富邦创新动力混合A	38.16	50.39	-11.82	-50.99	12.77
7004	华安聚弘精选混合C	28.62	34.17	-11.82	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	银河转型混合A	15.80	19.46	-15.34	-43.04	-50.90
3738	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	38.37	27.07	-16.08	-43.19	-34.33
3739	招商丰韵混合A	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
3740	嘉实瑞虹三年定期混合	20.03	34.66	-10.73	-43.26	-0.82
3741	长城价值优选混合A	21.39	29.59	-16.64	-43.57	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	融通通慧混合C	3.91	7.54	4.28	6.17	42.44
3225	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	1.43	42.40
3226	招商丰韵混合A	25.62	26.49	-11.81	-43.19	42.40
3227	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.54	56.57	24.91	-	42.40
3228	大成投资严选六月持有混合C	16.57	44.14	37.99	-	42.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	37.00	2049.06	6.18%
三生制药	01530	88.95	1942.66	5.86%
英科医疗	300677	40.00	1556.00	4.70%
奥浦迈	688293	31.35	1536.15	4.64%
映恩生物-B	09606	5.55	1494.84	4.51%
康方生物	09926	14.60	1490.13	4.50%
百普赛斯	301080	26.80	1447.20	4.37%
昭衍新药	603127	41.18	1441.66	4.35%
信达生物	01801	20.00	1377.41	4.16%
海澜之家	600398	228.00	1379.40	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.11	33.57%
制造业	0.84	25.32%
科学研究和技术服务业	0.75	22.51%
批发和零售业	0.13	4.00%
信息技术	0.04	1.35%
工业	0.03	1.01%
房地产	0.01	0.23%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4416	1.4575	1.5019	1.5148	1.5263
累计净值(元)	1.4416	1.4575	1.5019	1.5148	1.5263

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