招商丰韵混合A(006364)_最新动态

招商丰韵混合A006364CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.259

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商丰韵混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付斌

基金规模：2.49亿元

招商丰韵混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
混合型名次	1026	1357	5539	6525	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
混合型名次	4574	5908	6800	2530	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
1025	万家科创板2年定期开放混合	1.87	-0.55	24.70	18.75	6.86
1026	招商丰韵混合A	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
1027	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.87	5.21	23.17	-5.26	1.57
1028	中欧融恒平衡混合C	1.87	-1.53	11.16	2.75	24.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏扬数字经济先锋混合A	1.73	2.73	43.90	26.83	25.63
1356	新华积极价值灵活配置混合	2.69	2.73	11.72	4.26	15.58
1357	招商丰韵混合A	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
1358	宝盈优质成长混合C	0.77	2.72	22.98	2.23	-8.07
1359	国泰金牛创新成长混合	1.22	2.72	24.74	4.13	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	西部利得祥运混合A	0.36	0.88	6.59	-1.67	-7.77
5538	大成产业趋势混合C	1.85	-5.05	6.56	-9.12	11.25
5539	招商丰韵混合A	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
5540	中银新财富混合A	1.63	0.32	6.56	-0.73	10.65
5541	东海科技动力C	3.14	0.74	6.55	-6.70	-17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	华商新常态混合C	0.59	-1.86	9.08	-3.52	-6.42
6524	南方产业升级混合C	0.40	-1.91	11.27	-3.52	1.09
6525	招商丰韵混合A	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
6526	易方达科汇灵活配置混合	0.36	0.04	13.91	-3.53	-2.26
6527	东方红启元三年持有混合B	1.77	-4.95	7.07	-3.54	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	山证改革精选	1.65	-1.96	11.09	-5.40	3.10
4562	万家瑞丰混合A	0.26	0.54	5.18	2.25	3.10
4563	招商丰韵混合A	1.87	2.73	6.56	-3.52	3.10
4564	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.30	0.39	7.89	1.80	3.09
4565	泰康宏泰回报混合C	0.04	0.15	2.13	-0.04	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	博道卓远混合A	0.64	-8.00	-21.91	40.64	78.83
4573	鹏华尊惠定期开放混合C	0.63	-0.20	-0.24	44.69	71.41
4574	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
4575	北信瑞丰丰利混合	0.62	-0.63	-2.27	4.15	8.22
4576	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.79	-15.82	-32.77	-	-20.70
5907	永赢惠添益混合A	1.94	-15.83	-28.81	-	-32.13
5908	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
5909	博时睿祥15个月定开混合C	1.98	-15.85	-36.53	-	-29.44
5910	国联安优选行业混合	13.66	-15.85	-42.77	27.99	193.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	汇安均衡优选混合	6.04	-15.20	-37.82	-	-12.02
6799	招商丰盈积极配置混合A	-9.22	-23.88	-37.83	-	-40.83
6800	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
6801	交银成长混合A	-4.58	-27.67	-37.84	5.19	481.60
6802	南方创新经济	8.91	-13.62	-37.86	15.81	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
2529	先锋聚利C	13.52	14.93	9.45	0.70	-4.55
2530	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
2531	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
2532	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-11.66	-24.39	-42.88	0.61	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	银华估值优势混合	9.51	-8.62	-36.13	20.54	25.94
2488	新华积极价值灵活配置混合	11.42	-14.35	-48.85	5.98	25.90
2489	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
2490	中加核心智造混合A	1.17	-3.05	-10.23	-	25.89
2491	银华高端制造业混合A	15.69	-15.44	-33.91	44.13	25.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	311.60	1652.27	5.45%
中国神华	01088	51.40	1624.64	5.36%
中国核电	601985	136.50	1521.97	5.02%
兖矿能源	01171	146.48	1450.39	4.78%
农业银行	601288	276.10	1325.28	4.37%
华发股份	600325	179.41	1318.66	4.35%
中金公司	601995	34.08	1315.83	4.34%
博思软件	300525	80.01	1220.11	4.02%
特步国际	01368	192.55	1048.78	3.46%
中国银行	601988	182.71	913.55	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.68	22.59%
制造业	0.34	11.34%
能源	0.31	10.14%
非日常生活消费品	0.30	9.86%
金融	0.25	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	8.19%
房地产业	0.21	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.11%
采矿业	0.08	2.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.251	1.231	1.205	1.236	1.283
累计净值(元)	1.251	1.231	1.205	1.236	1.283

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