招商丰韵混合A(006364)_最新动态

招商丰韵混合A006364CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.5504 0.0119(0.77%)

累计净值：1.5504

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商丰韵混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付斌

基金规模：2.84亿元

招商丰韵混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
混合型名次	453	4073	7575	7313	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
混合型名次	3103	4125	6519	3531	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	泰信互联网+混合	9.45	10.30	-1.12	-3.55	9.45
452	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	9.42	5.76	-4.14	2.91	9.42
453	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
454	诺安进取回报混合	9.39	15.41	4.78	40.09	9.39
455	华夏景气成长一年持有混合发起式A	9.38	11.90	6.50	29.25	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	万家和谐增长混合A	2.85	4.02	6.54	76.56	2.85
4072	银华阿尔法混合	1.98	4.02	5.96	51.54	1.98
4073	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
4074	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	2.50	4.02	-0.28	43.08	2.50
4075	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	3.06	4.01	-0.49	9.08	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	南方港股创新视野一年持有混合A	3.75	2.84	-7.52	3.75	3.75
7574	山西证券品质生活混合A	9.85	2.65	-7.52	-4.57	9.85
7575	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
7576	东吴兴享成长混合C	3.09	2.08	-7.53	28.39	3.09
7577	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
7312	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
7313	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
7314	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
7315	华夏逸享健康混合C	10.93	4.13	-6.38	-0.03	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商丰韵混合A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
568	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	9.42	5.76	-4.14	2.91	9.42
569	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
570	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
571	诺安进取回报混合	9.39	15.41	4.78	40.09	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	广发聚瑞混合C	36.74	55.95	27.68	3.58	33.51
3102	建信兴衡优选一年持有混合C	36.74	29.67	2.79	-	2.58
3103	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
3104	景顺长城致远混合C	36.72	24.98	0.00	-	-11.39
3105	长城品质成长混合C	36.71	37.03	-5.14	-	-25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	华夏永顺一年持有混合A	20.50	31.62	25.68	-	17.81
4124	创金合信产业智选混合A	54.38	31.60	-7.01	-	-32.86
4125	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
4126	嘉实领先优势混合C	14.23	31.59	17.55	-	1.01
4127	工银兴瑞一年持有期混合C	61.96	31.55	5.15	-	-17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	中欧养老混合C	16.05	19.90	-3.16	-	10.60
6518	景顺长城中国回报灵活配置混合	41.32	34.62	-3.18	5.45	109.96
6519	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
6520	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
6521	建信臻选混合	7.41	23.43	-3.20	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	平安高端制造混合C	29.53	33.54	-13.43	-35.50	67.60
3530	富安达健康人生混合A	23.02	-2.81	-22.09	-35.52	47.50
3531	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
3532	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	27.76	2.32	-16.98	-35.64	101.89
3533	银华大盘两年定期开放混合	8.38	25.98	-7.26	-35.76	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商丰韵混合A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华夏睿磐泰利混合A	6.27	11.99	13.36	22.19	55.09
2624	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
2625	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
2626	富国金融地产行业混合A	23.17	54.98	15.10	0.85	55.01
2627	景顺安盈回报一年持有混合A	27.27	41.36	43.67	-	55.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	35.00	3080.39	7.92%
三生制药	01530	88.95	2436.29	6.26%
京新药业	002020	86.56	1793.52	4.61%
百济神州	688235	5.82	1786.16	4.59%
热景生物	688068	10.15	1724.70	4.43%
塞力医疗	603716	62.40	1551.89	3.99%
映恩生物-B	09606	4.55	1510.42	3.88%
康方生物	09926	11.60	1495.39	3.84%
百普赛斯	301080	23.80	1417.53	3.64%
海大集团	002311	21.95	1399.75	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.79	45.91%
制造业	1.18	30.21%
科学研究和技术服务业	0.50	12.76%
批发和零售业	0.16	3.99%
工业	0.04	1.03%
房地产	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5385	1.5304	1.4944	1.4813	1.4171
累计净值(元)	1.5385	1.5304	1.4944	1.4813	1.4171

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