我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-250.25 |
-468.88 |
-1153.65 |
-6269.18 |
-2577.05 |
| 本期利润(万元) |
-245.19 |
458.17 |
-227.27 |
-7224.16 |
-4351.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2552.16 |
0.00 |
-2277.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24894.24 |
25613.05 |
25293.44 |
26788.64 |
29509.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.25 |
1.21 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4834.41 |
2692.16 |
3120.61 |
3373.54 |
1542.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
26229.06 |
30060.85 |
40446.43 |
45378.25 |
55597.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
26229.06 |
30060.85 |
40153.64 |
42846.03 |
53090.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
292.80 |
2532.22 |
2507.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.36 |
33.51 |
51.79 |
61.53 |
68.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.58 |
8.63 |
10.25 |
11.34 |
| 资产总计(万元) |
31661.27 |
32865.00 |
43843.52 |
48970.13 |
57488.04 |
| 负债合计(万元) |
374.59 |
220.18 |
170.73 |
447.46 |
511.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
31286.68 |
32644.82 |
43672.79 |
48522.68 |
56976.10 |
| 未分配利润(万元) |
5964.53 |
5724.80 |
14102.31 |
16630.92 |
22912.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
13.87 |
4.88 |
13.38 |
8.29 |
| 投资收益(万元) |
-349.21 |
-7040.50 |
-1539.13 |
-15064.13 |
-10718.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1134.96 |
-1226.00 |
639.87 |
1714.18 |
1847.08 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
1.27 |
0.91 |
7.41 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
792.38 |
-8251.36 |
-893.46 |
-13329.15 |
-8858.62 |
| 管理人报酬(万元) |
186.79 |
568.64 |
346.58 |
821.30 |
437.03 |
| 托管费(万元) |
31.13 |
94.77 |
57.76 |
136.88 |
72.84 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.88 |
9.45 |
21.52 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
249.86 |
744.72 |
449.27 |
1063.62 |
565.61 |
| 利润总额(万元) |
542.52 |
-8996.09 |
-1342.74 |
-14392.77 |
-9424.23 |
| 净利润(万元) |
542.52 |
-8996.09 |
-1342.74 |
-14392.77 |
-9424.23 |
