财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3886.94 |
2699.57 |
519.28 |
-1498.42 |
689.03 |
| 本期利润(万元) |
4471.95 |
5061.18 |
4310.22 |
-485.33 |
-721.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.29 |
0.24 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.02 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2581.54 |
0.00 |
-595.70 |
0.00 |
-1250.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22465.58 |
28417.29 |
25082.01 |
20783.12 |
21900.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.72 |
1.43 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
19.73 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
-3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
41.71 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
18.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2108.83 |
1941.26 |
1477.50 |
4834.41 |
2692.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
29237.11 |
29269.49 |
25721.47 |
26229.06 |
30060.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
29166.33 |
29199.18 |
24284.52 |
26229.06 |
30060.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.78 |
70.31 |
1436.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.17 |
31.20 |
29.11 |
31.36 |
33.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
5.20 |
4.85 |
5.23 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
33714.94 |
31440.94 |
28544.01 |
31661.27 |
32865.00 |
| 负债合计(万元) |
579.10 |
182.54 |
1668.95 |
374.59 |
220.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
33135.84 |
31258.40 |
26875.07 |
31286.68 |
32644.82 |
| 未分配利润(万元) |
9334.85 |
9220.20 |
3971.40 |
5964.53 |
5724.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
4.29 |
25.72 |
6.42 |
13.87 |
| 投资收益(万元) |
5421.86 |
816.91 |
1249.98 |
-349.21 |
-7040.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-329.51 |
4606.01 |
-1726.71 |
1134.96 |
-1226.00 |
| 其它收入(万元) |
24.06 |
6.07 |
2.42 |
0.20 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
5126.36 |
5433.28 |
-448.59 |
792.38 |
-8251.36 |
| 管理人报酬(万元) |
383.45 |
160.80 |
364.19 |
186.79 |
568.64 |
| 托管费(万元) |
63.91 |
26.80 |
60.70 |
31.13 |
94.77 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.09 |
18.74 |
9.35 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
524.19 |
216.48 |
487.73 |
249.86 |
744.72 |
| 利润总额(万元) |
4602.17 |
5216.80 |
-936.33 |
542.52 |
-8996.09 |
| 净利润(万元) |
4602.17 |
5216.80 |
-936.33 |
542.52 |
-8996.09 |
