资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17199.47 76.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5312.47 23.56%
其他资产 35.18 0.16%
资产总值:22547.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 65.10 734.98 3.28%
英科医疗 300677 14.19 723.12 3.23%
海信家电 000921 26.57 711.54 3.18%
中国海洋石油 00883 34.20 703.42 3.14%
山东黄金 01787 41.80 698.26 3.12%
万华化学 600309 9.99 688.31 3.07%
春风动力 603129 2.39 686.07 3.06%
紫金矿业 601899 22.81 679.51 3.03%
巨化股份 600160 20.40 675.85 3.02%
亚钾国际 000893 18.27 673.07 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 62.00%
采矿业 0.14 6.33%
原材料 0.12 5.25%
能源 0.07 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.20 1793.00 6.27%
长芯博创 300548 5.11 1420.58 4.97%
长川科技 300604 4.00 1365.65 4.77%
太辰光 300570 5.13 1265.62 4.42%
联讯仪器 688808 0.51 1174.47 4.11%
长飞光纤 601869 2.00 1091.80 3.82%
天孚通信 300394 3.50 1059.38 3.70%
源杰科技 688498 0.55 1037.30 3.63%
三环集团 300408 6.00 1001.40 3.50%
药明康德 603259 8.00 996.08 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 79.13%
科学研究和技术服务业 0.18 6.17%
信息技术 0.12 4.07%
医疗保健 0.08 2.62%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%