资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27998.49 91.08%
债券 91.19 0.30%
银行存款和结算备付金 2600.93 8.46%
其他资产 50.18 0.16%
资产总值:30740.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 40.00 2347.20 7.72%
益诺思 688710 28.00 1988.00 6.54%
康方生物 09926 15.00 1724.40 5.67%
科伦博泰生物 06990 3.98 1616.50 5.32%
三生制药 01530 79.95 1598.20 5.26%
昭衍新药 603127 46.18 1579.31 5.19%
百普赛斯 301080 34.80 1523.54 5.01%
蓝帆医疗 002382 183.79 1462.97 4.81%
奥浦迈 688293 31.35 1348.05 4.43%
药明康德 603259 10.00 981.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.11 36.55%
医疗保健 1.10 36.28%
制造业 0.49 16.07%
房地产 0.09 3.11%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 37.00 2049.06 6.18%
三生制药 01530 88.95 1942.66 5.86%
英科医疗 300677 40.00 1556.00 4.70%
奥浦迈 688293 31.35 1536.15 4.64%
映恩生物-B 09606 5.55 1494.84 4.51%
康方生物 09926 14.60 1490.13 4.50%
百普赛斯 301080 26.80 1447.20 4.37%
昭衍新药 603127 41.18 1441.66 4.35%
海澜之家 600398 228.00 1379.40 4.16%
信达生物 01801 20.00 1377.41 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.11 33.57%
制造业 0.84 25.32%
科学研究和技术服务业 0.75 22.51%
批发和零售业 0.13 4.00%
信息技术 0.04 1.35%
工业 0.03 1.01%
房地产 0.01 0.23%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%