招商丰韵混合C(006365)_资产配置

招商丰韵混合C006365CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26057.67	80.16%
债券	1431.25	4.40%
银行存款和结算备付金	1410.31	4.34%
其他资产	3607.72	11.10%

资产总值：32506.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	311.60	1652.27	5.45%
中国神华	01088	51.40	1624.64	5.36%
中国核电	601985	136.50	1521.97	5.02%
兖矿能源	01171	146.48	1450.39	4.78%
农业银行	601288	276.10	1325.28	4.37%
华发股份	600325	179.41	1318.66	4.35%
中金公司	601995	34.08	1315.83	4.34%
博思软件	300525	80.01	1220.11	4.02%
特步国际	01368	192.55	1048.78	3.46%
中国银行	601988	182.71	913.55	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.68	22.59%
制造业	0.34	11.34%
能源	0.31	10.14%
非日常生活消费品	0.30	9.86%
金融	0.25	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	8.19%
房地产业	0.21	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.11%
采矿业	0.08	2.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	101.92	2715.15	8.68%
中国海洋石油	00883	108.00	2207.96	7.06%
牧原股份	002714	50.52	2202.67	7.04%
中国神华	01088	51.40	1686.48	5.39%
神农集团	605296	47.60	1673.03	5.35%
中国船舶	600150	40.39	1644.23	5.26%
建设银行	00939	311.60	1640.94	5.24%
中国银行	601988	352.28	1627.53	5.20%
中国核电	601985	136.50	1455.09	4.65%
兖矿能源	01171	126.48	1288.26	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.95%
能源	0.52	16.57%
农、林、牧、渔业	0.39	12.39%
金融业	0.32	10.27%
非日常生活消费品	0.23	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	7.31%
金融	0.20	6.50%
工业	0.06	1.79%
原材料	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	107.22	2804.88	9.06%
人福医药	600079	123.26	2392.48	7.73%
国药股份	600511	59.27	1955.89	6.32%
神农集团	605296	47.60	1733.96	5.60%
中国海洋石油	00883	98.20	1613.10	5.21%
牧原股份	002714	36.96	1594.82	5.15%
中国银行	601988	352.28	1550.03	5.01%
长江电力	600900	61.35	1529.46	4.94%
中国船舶	600150	40.39	1494.39	4.83%
建设银行	00939	311.60	1333.31	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	27.24%
金融业	0.37	11.87%
农、林、牧、渔业	0.35	11.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	9.76%
能源	0.22	7.21%
批发和零售业	0.20	6.32%
金融	0.17	5.37%
日常消费品	0.15	4.80%
非日常生活消费品	0.07	2.31%
原材料	0.06	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	123.26	3064.24	9.39%
华鲁恒升	600426	107.22	2958.20	9.06%
迎驾贡酒	603198	42.08	2789.51	8.55%
国药股份	600511	65.54	1875.74	5.75%
中国船舶	600150	62.31	1834.37	5.62%
珍酒李渡	06979	177.48	1579.41	4.84%
牧原股份	002714	36.86	1517.89	4.65%
神农集团	605296	46.34	1423.94	4.36%
建设银行	00939	325.80	1372.90	4.21%
恩华药业	002262	44.60	1209.55	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	45.53%
农、林、牧、渔业	0.45	13.86%
医疗保健	0.19	5.82%
批发和零售业	0.19	5.76%
日常消费品	0.16	4.94%
金融	0.14	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.08%
能源	0.12	3.54%
非日常生活消费品	0.07	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	14.10	1431.25	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1431.25	4.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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