资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26319.37 91.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2406.26 8.37%
其他资产 17.28 0.06%
资产总值:28742.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.20 1793.00 6.27%
长芯博创 300548 5.11 1420.58 4.97%
长川科技 300604 4.00 1365.65 4.77%
太辰光 300570 5.13 1265.62 4.42%
联讯仪器 688808 0.51 1174.47 4.11%
长飞光纤 601869 2.00 1091.80 3.82%
天孚通信 300394 3.50 1059.38 3.70%
源杰科技 688498 0.55 1037.30 3.63%
三环集团 300408 6.00 1001.40 3.50%
药明康德 603259 8.00 996.08 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 79.13%
科学研究和技术服务业 0.18 6.17%
信息技术 0.12 4.07%
医疗保健 0.08 2.62%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 40.00 2347.20 7.72%
益诺思 688710 28.00 1988.00 6.54%
康方生物 09926 15.00 1724.40 5.67%
科伦博泰生物 06990 3.98 1616.50 5.32%
三生制药 01530 79.95 1598.20 5.26%
昭衍新药 603127 46.18 1579.31 5.19%
百普赛斯 301080 34.80 1523.54 5.01%
蓝帆医疗 002382 183.79 1462.97 4.81%
奥浦迈 688293 31.35 1348.05 4.43%
药明康德 603259 10.00 981.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.11 36.55%
医疗保健 1.10 36.28%
制造业 0.49 16.07%
房地产 0.09 3.11%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%