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最新净值:1.204 0.008(0.63%)

累计净值:1.204

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商丰韵混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:付斌
基金规模:0.54亿元
    招商丰韵混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.86 2.67 6.36 -3.89 2.39
混合型名次 1036 1386 5574 6622 4869
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 311.60 1652.27 5.45%
中国神华 01088 51.40 1624.64 5.36%
中国核电 601985 136.50 1521.97 5.02%
兖矿能源 01171 146.48 1450.39 4.78%
农业银行 601288 276.10 1325.28 4.37%
华发股份 600325 179.41 1318.66 4.35%
中金公司 601995 34.08 1315.83 4.34%
博思软件 300525 80.01 1220.11 4.02%
特步国际 01368 192.55 1048.78 3.46%
中国银行 601988 182.71 913.55 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 22.59%
制造业 0.34 11.34%
能源 0.31 10.14%
非日常生活消费品 0.30 9.86%
金融 0.25 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 8.19%
房地产业 0.21 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.11%
采矿业 0.08 2.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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