招商丰韵混合C(006365)_财务情况

招商丰韵混合C006365CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1044.75	698.53	91.51	-351.98	101.35
本期利润(万元)	130.22	1247.56	906.58	-115.51	-214.88
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.25	0.21	-0.03	-0.05
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	18.14	0.00	-3.89
期末可供分配利润(万元)	684.38	0.00	-429.24	0.00	-535.95
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	-0.09	0.00	-0.12
期末基金资产净值(万元)	10670.26	10475.94	6176.39	4606.41	4974.82
期末基金份额净值(元)	1.34	1.63	1.36	1.10	1.13
本期净值增长率(%)	18.77	0.00	20.57	0.00	-3.83
累计净值增长率(%)	34.26	0.00	36.29	0.00	13.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2108.83	1941.26	1477.50	4834.41	2692.16
交易性金融资产(万元)	29237.11	29269.49	25721.47	26229.06	30060.85
其中：股票投资(万元)	29166.33	29199.18	24284.52	26229.06	30060.85
其中：债券投资(万元)	70.78	70.31	1436.95	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.17	31.20	29.11	31.36	33.51
应付托管费(万元)	5.86	5.20	4.85	5.23	5.58
资产总计(万元)	33714.94	31440.94	28544.01	31661.27	32865.00
负债合计(万元)	579.10	182.54	1668.95	374.59	220.18
所有者权益合计(万元)	33135.84	31258.40	26875.07	31286.68	32644.82
未分配利润(万元)	9334.85	9220.20	3971.40	5964.53	5724.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.95	4.29	25.72	6.42	13.87
投资收益(万元)	5421.86	816.91	1249.98	-349.21	-7040.50
公允价值变动收益(万元)	-329.51	4606.01	-1726.71	1134.96	-1226.00
其它收入(万元)	24.06	6.07	2.42	0.20	1.27
收入合计(万元)	5126.36	5433.28	-448.59	792.38	-8251.36
管理人报酬(万元)	383.45	160.80	364.19	186.79	568.64
托管费(万元)	63.91	26.80	60.70	31.13	94.77
其它费用(万元)	19.21	9.09	18.74	9.35	18.88
费用合计(万元)	524.19	216.48	487.73	249.86	744.72
利润总额(万元)	4602.17	5216.80	-936.33	542.52	-8996.09
净利润(万元)	4602.17	5216.80	-936.33	542.52	-8996.09

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