招商丰韵混合C(006365)_财务情况

招商丰韵混合C006365CHINA MERCHANTS FENGYUN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-2023.62	-737.18	1044.75	698.53	91.51
本期利润(万元)	-236.34	-338.85	130.22	1247.56	906.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.04	0.03	0.25	0.21
加权平均净值利润率(%)	-2.21	0.00	1.80	0.00	18.14
期末可供分配利润(万元)	-1259.93	0.00	684.38	0.00	-429.24
期末可供分配份额利润(元)	-0.15	0.00	0.09	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	10927.98	10489.49	10670.26	10475.94	6176.39
期末基金份额净值(元)	1.32	1.30	1.34	1.63	1.36
本期净值增长率(%)	-1.92	0.00	18.77	0.00	20.57
累计净值增长率(%)	31.68	0.00	34.26	0.00	36.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2403.64	2108.83	1941.26	1477.50	4834.41
交易性金融资产(万元)	26319.37	29237.11	29269.49	25721.47	26229.06
其中：股票投资(万元)	26319.37	29166.33	29199.18	24284.52	26229.06
其中：债券投资(万元)	0.00	70.78	70.31	1436.95	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.07	35.17	31.20	29.11	31.36
应付托管费(万元)	4.34	5.86	5.20	4.85	5.23
资产总计(万元)	28742.91	33714.94	31440.94	28544.01	31661.27
负债合计(万元)	132.72	579.10	182.54	1668.95	374.59
所有者权益合计(万元)	28610.19	33135.84	31258.40	26875.07	31286.68
未分配利润(万元)	7640.12	9334.85	9220.20	3971.40	5964.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.15	9.95	4.29	25.72	6.42
投资收益(万元)	-5052.84	5421.86	816.91	1249.98	-349.21
公允价值变动收益(万元)	4770.11	-329.51	4606.01	-1726.71	1134.96
其它收入(万元)	1.93	24.06	6.07	2.42	0.20
收入合计(万元)	-275.65	5126.36	5433.28	-448.59	792.38
管理人报酬(万元)	181.72	383.45	160.80	364.19	186.79
托管费(万元)	30.29	63.91	26.80	60.70	31.13
其它费用(万元)	9.24	19.21	9.09	18.74	9.35
费用合计(万元)	263.67	524.19	216.48	487.73	249.86
利润总额(万元)	-539.33	4602.17	5216.80	-936.33	542.52
净利润(万元)	-539.33	4602.17	5216.80	-936.33	542.52

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