资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62576.84 38.06%
债券 95329.19 57.98%
银行存款和结算备付金 6427.37 3.91%
其他资产 74.51 0.05%
资产总值:164407.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 515.44 6298.70 3.50%
宁德时代 300750 18.69 5440.85 3.02%
顺丰控股 002352 142.83 4380.60 2.43%
华能国际 600011 528.20 3718.49 2.07%
中国太保 601601 88.72 2755.64 1.53%
金山办公 688111 12.23 2674.87 1.49%
三一重工 600031 141.85 2480.98 1.38%
中国船舶 600150 62.81 2455.87 1.37%
长鑫科技 688825 52.17 2432.76 1.35%
立讯精密 002475 44.22 2185.58 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 16.32%
采矿业 0.88 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.17%
金融业 0.28 1.53%
科学研究和技术服务业 0.04 0.22%
建筑业 0.02 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 155.12 8102.10 4.19%
中海油服 601808 717.50 7756.20 4.01%
中国联通 600050 1496.58 5986.32 3.10%
顺丰控股 002352 152.02 4752.15 2.46%
海大集团 002311 85.66 3821.29 1.98%
华能国际 600011 504.82 3831.62 1.98%
中国太保 601601 105.37 3005.15 1.55%
三一重工 600031 170.31 2942.98 1.52%
立讯精密 002475 37.12 2612.95 1.35%
中科曙光 603019 22.16 2376.22 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 4.57%
采矿业 0.78 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 3.63%
金融业 0.30 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.39%
建筑业 0.02 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电能Y1 50.00 5187.26 2.88%
八局YK01 50.00 5131.00 2.85%
26中化Y3 40.00 4023.83 2.24%
26济南轨交MTN001 30.00 3066.23 1.70%
26华润控股MTN001 30.00 3056.07 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29378.83 16.33%
企业债 28745.26 15.98%
国家债券 6944.57 3.86%
可转债 4509.58 2.51%
央行票据 0.00 0.00%