资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62825.25 33.34%
债券 123096.24 65.33%
银行存款和结算备付金 2243.42 1.19%
其他资产 246.31 0.13%
资产总值:188411.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 155.12 8102.10 4.19%
中海油服 601808 717.50 7756.20 4.01%
中国联通 600050 1496.58 5986.32 3.10%
顺丰控股 002352 152.02 4752.15 2.46%
华能国际 600011 504.82 3831.62 1.98%
海大集团 002311 85.66 3821.29 1.98%
中国太保 601601 105.37 3005.15 1.55%
三一重工 600031 170.31 2942.98 1.52%
立讯精密 002475 37.12 2612.95 1.35%
中科曙光 603019 22.16 2376.22 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 4.57%
采矿业 0.78 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 3.63%
金融业 0.30 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.39%
建筑业 0.02 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 717.50 11329.36 6.36%
青岛啤酒 600600 162.22 10035.14 5.63%
华能国际 600011 1409.17 9892.41 5.55%
中国联通 600050 1981.50 8817.68 4.95%
顺丰控股 002352 152.02 5782.84 3.24%
海大集团 002311 85.66 4266.72 2.39%
中国电信 601728 637.44 3614.28 2.03%
华电国际 600027 560.21 2638.60 1.48%
中国移动 600941 25.91 2430.10 1.36%
裕同科技 002831 68.20 2161.97 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42 7.99%
采矿业 1.14 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 4.27%
建筑业 0.03 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 70.00 7135.65 3.69%
八局YK01 50.00 5201.79 2.69%
24电能Y1 50.00 5172.22 2.68%
24华夏银行永续债01 45.00 4598.45 2.38%
25国债19 40.50 4092.49 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48409.88 25.05%
企业债 32195.23 16.66%
国家债券 8339.17 4.31%
可转债 1829.32 0.95%
央行票据 0.00 0.00%