招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3023 -0.0086(-0.66%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：16.87亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
混合型名次	3019	5935	6828	6760	6321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
混合型名次	6613	6317	4557	1677	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	易方达瑞康灵活配置混合C	0.02	1.91	1.55	5.23	1.96
3018	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
3019	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
3020	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.02	1.15	1.20	2.35	1.10
3021	招商资管核心优势混合C	0.02	7.87	9.40	31.65	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	1.46	1.23	6.56	64.08	3.09
5934	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
5935	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
5936	中泰红利优选一年持有混合发起	2.89	1.23	-0.58	1.12	1.61
5937	贝莱德中国新视野混合A	0.29	1.22	0.38	5.95	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	长城中国智造灵活配置混合C	-2.64	-0.24	-0.86	32.47	1.26
6827	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.56	3.61	-0.86	-8.51	4.21
6828	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
6829	红塔红土盛弘混合型发起式C	-2.84	-0.58	-0.87	15.73	-0.23
6830	永赢智能领先C	-5.74	3.22	-0.87	48.56	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	易方达悦通一年持有混合C	0.47	1.25	1.65	1.22	1.28
6759	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
6760	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
6761	东方红价值精选混合A	-0.16	0.46	0.42	1.21	0.52
6762	长江添利混合A	-0.01	1.05	1.35	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
6320	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.14	1.14	0.77	1.78	1.17
6321	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17
6322	招商稳兴混合C	0.04	1.12	1.08	1.75	1.17
6323	中泰星锐景气成长混合C	-2.04	0.06	-8.52	5.41	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	东海海睿锐意3个月定开	5.41	5.10	-18.72	-	-39.12
6612	鹏华稳享一年持有期混合A	5.41	8.58	6.46	-	4.82
6613	招商瑞文混合A	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
6614	广发价值优选混合A	5.40	14.04	-0.30	-	-2.28
6615	华富益鑫灵活配置混合C	5.40	9.94	7.42	7.80	69.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.99	12.90	8.48	-	8.44
6316	易方达悦稳一年持有混合C	6.31	12.90	12.26	-	13.20
6317	招商瑞文混合A	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
6318	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.55	12.88	12.04	15.34	52.82
6319	鹏扬景恒六个月持有混合C	5.01	12.88	8.63	13.46	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	4.70	31.39
4556	广发恒鑫一年持有期混合A	9.07	17.05	6.52	-	11.26
4557	招商瑞文混合A	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
4558	汇添富优势行业一年定开混合A	43.77	75.55	6.51	-	-27.64
4559	招商瑞恒一年持有期混合C	4.82	8.01	6.51	12.21	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	银华体育文化灵活配置混合A	40.86	80.09	63.33	10.82	108.90
1676	金鹰灵活A	8.35	19.60	5.01	10.80	127.86
1677	招商瑞文混合A	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
1678	摩根阿尔法混合A	51.64	90.80	28.18	10.78	901.06
1679	兴银消费新趋势灵活配置A	26.64	50.82	9.66	10.77	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	添富年年泰定开混合A	1.13	7.65	0.07	-6.73	30.31
3789	华富智慧城市灵活配置混合	25.08	50.86	-8.84	-19.03	30.30
3790	招商瑞文混合A	5.41	12.89	6.52	10.79	30.23
3791	中银民丰回报混合	5.88	10.99	8.26	10.28	30.20
3792	财通资管品质消费混合发起式C	10.91	40.15	0.00	-	30.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	964.14	13536.48	5.64%
华能国际	600011	1676.98	12510.31	5.21%
青岛啤酒	600600	176.60	10808.13	4.50%
中国联通	600050	1981.50	10125.47	4.22%
顺丰控股	002352	152.02	5825.41	2.43%
海大集团	002311	85.66	4743.85	1.98%
中国电信	601728	637.44	4015.87	1.67%
华电国际	600027	666.69	3306.77	1.38%
裕同科技	002831	104.72	2985.59	1.24%
华测检测	300012	206.13	2793.02	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	6.98%
采矿业	1.35	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	3.48%
科学研究和技术服务业	0.28	1.16%
住宿和餐饮业	0.06	0.23%
建筑业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商瑞文混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3109	1.3022	1.2989	1.3062	1.3021
累计净值(元)	1.3109	1.3022	1.2989	1.3062	1.3021

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