招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2735

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：13.03亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
混合型名次	1347	6266	5520	5104	5484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
混合型名次	6394	6272	5325	2601	4055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
1346	易方达瑞兴混合I	0.06	0.45	1.23	1.16	1.36
1347	招商瑞文混合A	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
1348	招商瑞文混合C	0.06	-1.84	-2.45	-1.64	-1.23
1349	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	东方品质消费一年持有期混合C	-3.16	-1.82	-11.56	-22.40	-22.32
6265	鹏扬核心价值混合C	2.17	-1.82	-9.48	-7.94	-5.67
6266	招商瑞文混合A	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
6267	泓德泓华混合	-2.79	-1.82	2.64	-0.19	2.94
6268	国投瑞银策略智选混合A	-2.80	-1.83	-4.47	-9.65	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	泰康浩泽混合A	-0.92	0.24	-2.37	-2.19	-1.82
5519	银华优质增长混合	-0.60	0.02	-2.37	-3.04	-1.00
5520	招商瑞文混合A	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
5521	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.25	-1.93	-2.38	2.52	3.12
5522	泓德瑞兴三年持有期混合	-3.47	-0.47	-2.38	-3.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	广发睿享稳健增利混合C	-0.82	-2.53	-1.06	-1.49	-1.35
5103	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
5104	招商瑞文混合A	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
5105	中海海誉混合A	-0.22	-0.22	-1.05	-1.49	-1.32
5106	长城优选回报六个月持有期混合C	-2.28	-1.36	-1.17	-1.50	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.33	0.01	-1.38	-1.33	-1.06
5483	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
5484	招商瑞文混合A	0.06	-1.82	-2.38	-1.49	-1.07
5485	泓德慧享混合A	-0.64	-1.51	-3.25	-1.91	-1.07
5486	工银新机遇灵活配置混合A	-4.07	-2.08	-0.88	-1.94	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	鹏华宏观灵活配置混合	0.31	14.88	-19.52	-29.15	34.49
6393	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	3.01	15.30
6394	招商瑞文混合A	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
6395	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	-0.50	1.69	-	-3.07
6396	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.63	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	东方红核心优选定开混合C	2.46	7.79	9.26	13.15	18.54
6271	广发安盈混合C	1.11	7.79	2.26	4.01	52.68
6272	招商瑞文混合A	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
6273	东方红价值精选混合A	2.56	7.78	5.81	4.55	60.16
6274	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.84	7.77	6.01	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.02	5.14	7.08	6.01	10.17
5324	易方达磐固六个月持有期混合C	2.61	8.79	7.08	4.45	11.33
5325	招商瑞文混合A	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
5326	中银多策略混合C	1.13	3.60	7.08	2.61	5.55
5327	长江添利混合C	-4.79	6.00	7.05	7.75	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国富价值成长一年持有期混合C	22.33	52.83	30.94	4.00	25.99
2600	南方绩优成长混合C	44.09	47.56	45.63	4.00	131.50
2601	招商瑞文混合A	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
2602	信诚深度价值混合(LOF)	4.83	8.62	29.39	3.97	169.92
2603	南方宝升混合A	7.63	16.48	13.35	3.95	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华泰柏瑞匠心臻选混合C	38.05	69.22	42.46	-	27.42
4054	招商丰利灵活配置混合基金C	6.74	43.31	2.18	-34.03	27.38
4055	招商瑞文混合A	0.31	7.79	7.08	4.00	27.35
4056	鑫元安鑫回报A	7.56	19.33	17.43	19.27	27.33
4057	国富金融地产混合C	-7.62	15.07	8.96	-9.29	27.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	717.50	11329.36	6.36%
青岛啤酒	600600	162.22	10035.14	5.63%
华能国际	600011	1409.17	9892.41	5.55%
中国联通	600050	1981.50	8817.68	4.95%
顺丰控股	002352	152.02	5782.84	3.24%
海大集团	002311	85.66	4266.72	2.39%
中国电信	601728	637.44	3614.28	2.03%
华电国际	600027	560.21	2638.60	1.48%
中国移动	600941	25.91	2430.10	1.36%
裕同科技	002831	68.20	2161.97	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	7.99%
采矿业	1.14	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	4.27%
建筑业	0.03	0.16%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2721	1.2779	1.2728	1.2712	1.2712
累计净值(元)	1.2721	1.2779	1.2728	1.2712	1.2712

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