招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.3137

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：10.58亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
混合型名次	1663	942	1435	2028	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
混合型名次	5275	5733	4138	1842	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达悦丰一年持有混合C	0.02	0.37	0.29	1.29	2.92
1662	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
1663	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
1664	招商瑞文混合C	0.02	3.19	0.32	1.71	1.87
1665	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
941	大成聚优成长混合A	-0.54	3.21	-20.45	-21.01	-6.36
942	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
943	大成核心双动力混合	0.97	3.20	-8.51	-11.74	-5.04
944	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	3.20	-3.74	-6.97	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	万家新机遇龙头企业混合A	-0.44	-26.12	0.41	3.84	7.20
1434	安信新优选混合A	-0.03	2.21	0.40	1.14	1.89
1435	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
1436	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.28	-2.76	0.39	1.43	5.42
1437	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	大成恒享混合C	-0.20	-2.35	1.22	1.87	2.80
2027	平安恒泰1年持有混合A	0.00	-0.13	0.76	1.87	3.40
2028	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
2029	中欧优质企业混合A	-1.65	-22.10	-5.87	1.85	4.14
2030	工银新增益混合	-0.35	0.98	0.42	1.84	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	嘉实服务增值行业混合	-0.82	6.24	-0.69	1.11	2.05
3069	天弘价值精选灵活配置混合	-0.12	-0.51	0.41	1.10	2.05
3070	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
3071	中信保诚精萃成长混合C	-0.70	-9.86	-6.02	-1.57	2.05
3072	红塔红土稳健精选混合型C	-0.88	-5.03	-1.68	2.25	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	银华富饶精选三年持有期混合	2.81	20.37	-3.65	-	-39.90
5274	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2.79	32.23	1.35	27.12	123.60
5275	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
5276	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
5277	博时优势企业灵活配置混合A	2.78	24.63	26.51	0.68	66.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	广发恒裕一年持有期混合A	3.00	11.12	12.62	-	12.63
5732	易米开鑫价值优选混合A	-12.34	11.10	-4.40	-	4.18
5733	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
5734	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
5735	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	15.18	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	招商大盘蓝筹混合	15.56	30.18	10.85	-19.76	342.23
4137	国富匠心精选混合A	7.57	22.04	10.84	-	2.62
4138	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
4139	长盛盛辉混合C	6.06	12.63	10.82	2.77	75.60
4140	嘉实核心成长混合C	25.06	51.92	10.82	-27.15	-21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	泰康合润混合C	1.07	4.77	3.80	6.10	6.66
1841	中银研究精选灵活配置混合A	61.87	118.12	65.43	6.09	169.83
1842	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
1843	国泰量化收益灵活配置混合C	22.00	70.76	38.68	6.05	7.85
1844	工银新增利混合	-0.88	4.31	2.57	6.00	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	添富年年泰定开混合A	1.64	6.41	2.48	-2.54	31.40
3434	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	1.37	31.39
3435	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
3436	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
3437	长盛匠心研究混合C	19.45	81.09	51.93	-	31.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	155.12	8102.10	4.19%
中海油服	601808	717.50	7756.20	4.01%
中国联通	600050	1496.58	5986.32	3.10%
顺丰控股	002352	152.02	4752.15	2.46%
华能国际	600011	504.82	3831.62	1.98%
海大集团	002311	85.66	3821.29	1.98%
中国太保	601601	105.37	3005.15	1.55%
三一重工	600031	170.31	2942.98	1.52%
立讯精密	002475	37.12	2612.95	1.35%
中科曙光	603019	22.16	2376.22	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	4.57%
采矿业	0.78	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	3.63%
金融业	0.30	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.39%
建筑业	0.02	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3134	1.3077	1.3036	1.2976	1.2984
累计净值(元)	1.3134	1.3077	1.3036	1.2976	1.2984

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