招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：13.03亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
混合型名次	1885	6100	6048	5229	5693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
混合型名次	6461	6300	5443	2412	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	银华鑫峰混合C	-0.06	5.00	5.43	0.64	6.52
1884	永赢鑫辰混合C	-0.06	-0.21	0.56	1.54	1.75
1885	招商瑞文混合A	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
1886	招商瑞文混合C	-0.06	-2.21	-2.22	-1.63	-1.34
1887	中融景惠混合A	-0.06	-0.45	0.71	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	银华创业板两年定期开放混合	5.99	-2.18	-7.08	5.60	5.60
6099	永赢成长领航混合A	-3.12	-2.18	12.12	-0.73	3.61
6100	招商瑞文混合A	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
6101	中欧新蓝筹混合C	-1.59	-2.18	15.10	11.19	15.86
6102	长江智能制造混合型发起式C	-1.07	-2.19	0.38	-4.59	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	招商丰美混合C	-0.79	0.29	-2.14	-1.93	0.15
6047	招商丰泽混合C	0.21	0.68	-2.15	-5.11	-3.63
6048	招商瑞文混合A	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
6049	宏利消费混合C	-2.14	2.24	-2.16	-10.77	-9.00
6050	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.09	-1.02	-2.16	-2.50	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
5228	鹏华安康一年持有期混合C	0.17	-0.78	-0.56	-1.49	-1.06
5229	招商瑞文混合A	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
5230	长盛成长价值混合C	-1.61	0.21	-2.14	-1.50	0.21
5231	东吴安鑫量化混合C	0.21	0.87	1.30	-1.50	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	农银策略精选混合	0.78	0.04	3.30	-5.36	-1.18
5692	永赢高端装备智选混合发起A	-7.58	0.15	5.26	-5.52	-1.18
5693	招商瑞文混合A	-0.06	-2.18	-2.15	-1.49	-1.18
5694	博时产业新趋势混合C	-0.68	-0.36	6.08	-3.99	-1.19
5695	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.13	-0.23	-0.71	-1.80	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.39	5.50	11.79	-	12.42
6460	华泰柏瑞恒利混合C	0.39	4.61	9.94	-	19.33
6461	招商瑞文混合A	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
6462	招商稳兴混合C	0.38	3.30	-0.40	-2.81	-2.29
6463	鹏扬成长先锋混合A	0.36	16.87	-0.78	-	-32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	国投瑞银新活力混合C	4.24	7.37	8.28	6.93	29.29
6299	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.91	7.36	4.90	-	1.33
6300	招商瑞文混合A	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
6301	招商瑞联1年持有期混合C	3.10	7.35	5.95	-	7.87
6302	中融景盛一年持有混合A	2.50	7.35	11.20	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	工银稳润一年持有混合A	5.40	8.31	6.96	-	5.42
5442	先锋聚优A	38.35	53.98	6.96	-0.84	26.11
5443	招商瑞文混合A	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
5444	交银臻选回报混合C	7.12	8.64	6.95	-	7.58
5445	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	4.19	13.92
2411	工银精选金融地产混合C	5.54	39.58	31.90	4.18	49.35
2412	招商瑞文混合A	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
2413	广发恒隆一年持有期混合A	1.04	6.87	1.90	4.16	13.87
2414	华安添颐混合	1.54	9.56	9.78	4.14	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-43.56	27.27
4102	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.72	6.69	-2.07	-8.69	27.26
4103	招商瑞文混合A	0.39	7.36	6.96	4.17	27.21
4104	南方宁悦一年持有期混合A	9.11	14.85	18.68	25.22	27.20
4105	华宝安盈混合	15.84	28.62	25.71	-	27.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	717.50	11329.36	6.36%
青岛啤酒	600600	162.22	10035.14	5.63%
华能国际	600011	1409.17	9892.41	5.55%
中国联通	600050	1981.50	8817.68	4.95%
顺丰控股	002352	152.02	5782.84	3.24%
海大集团	002311	85.66	4266.72	2.39%
中国电信	601728	637.44	3614.28	2.03%
华电国际	600027	560.21	2638.60	1.48%
中国移动	600941	25.91	2430.10	1.36%
裕同科技	002831	68.20	2161.97	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	7.99%
采矿业	1.14	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	4.27%
建筑业	0.03	0.16%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2779	1.2728	1.2712	1.2712	1.2651
累计净值(元)	1.2779	1.2728	1.2712	1.2712	1.2651

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