招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.239

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：47.75亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
混合型名次	6786	2519	5657	3432	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
混合型名次	2315	2110	3432	1708	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	易方达稳健增利混合A	-0.07	-0.65	10.80	1.56	10.09
6785	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.49	2.93	1.05	3.97
6786	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
6787	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
6788	中银证券聚瑞混合C	-0.07	-0.04	6.07	2.53	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	景顺长城优势企业混合C	0.54	0.95	11.00	-5.95	-0.76
2518	平安睿享成长混合C	1.14	0.95	13.01	-6.64	-13.84
2519	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
2520	中海海颐混合C	0.53	0.95	8.18	3.87	2.46
2521	中银研究精选灵活配置混合C	1.75	0.95	29.88	13.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
5656	国寿安保稳安混合C	0.98	-0.20	6.03	7.02	8.97
5657	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
5658	中欧行业鑫选混合C	0.41	-0.88	6.01	-1.65	3.64
5659	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	汇泉策略优选混合C	0.54	-0.04	11.39	2.79	-18.33
3431	新华稳健回报灵活配置混合	0.35	4.64	24.31	2.79	12.94
3432	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
3433	国金核心资产一年持有C	0.19	-3.84	15.32	2.78	20.04
3434	国联安鑫汇混合C	0.06	0.51	6.18	2.78	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	博道卓远混合A	-0.08	3.01	30.51	13.33	6.12
3116	鹏华招润一年持有期混合A	0.23	-0.04	1.77	2.36	6.12
3117	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
3118	国泰量化收益灵活配置混合C	1.55	1.90	20.94	2.46	6.11
3119	南方宝裕混合A	0.08	0.40	3.30	1.07	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.94	7.00	6.78	-	7.68
2314	摩根智选30混合A	5.94	-1.95	-37.71	44.50	192.33
2315	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
2316	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	5.93	0.00	0.00	-	3.26
2317	平安价值回报混合C	5.93	-6.66	0.00	-	-11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	金元顺安宝石动力混合	3.86	1.82	-11.24	11.27	35.72
2109	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.87	1.82	-10.50	32.63	50.80
2110	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
2111	广发价值增长混合A	-1.77	1.80	-12.77	-	-10.25
2112	鹏华招润一年持有期混合A	5.49	1.80	0.30	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	招商稳兴混合A	3.17	0.79	-1.16	-	-1.05
3431	宏利风险预算混合	2.47	3.61	-1.17	26.56	550.53
3432	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
3433	中融景泓一年持有混合C	0.27	-0.21	-1.17	-	-2.38
3434	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.18	-1.38	-1.19	10.93	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
1707	万家量化同顺多策略混合A	4.42	10.39	-28.63	22.93	29.16
1708	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
1709	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1710	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中泰兴诚价值一年持有混合A	4.85	2.72	9.65	-	23.92
2568	西部利得策略优选混合A	22.67	35.11	-5.13	36.30	23.90
2569	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
2570	东方新思路混合A类	-7.91	-10.32	-24.88	49.56	23.85
2571	南方安福混合C	2.21	0.89	-0.33	21.71	23.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	922.70	14836.97	2.23%
华能国际	600011	1676.98	12929.55	1.94%
青岛啤酒	600600	161.01	12615.13	1.90%
宁德时代	300750	46.84	11799.41	1.77%
中国联通	600050	1981.50	10601.03	1.59%
顺丰控股	002352	209.47	9422.19	1.42%
药明康德	603259	175.38	9183.11	1.38%
韵达股份	002120	774.94	6889.22	1.04%
中兴通讯	000063	181.81	5663.38	0.85%
苏试试验	300416	389.90	5088.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	3.33%
科学研究和技术服务业	2.12	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	2.45%
采矿业	1.48	2.23%
金融业	0.60	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.36%
建筑业	0.03	0.05%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.239	1.238	1.238	1.240	1.242
累计净值(元)	1.239	1.238	1.238	1.240	1.242

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