招商瑞文混合A(007725)_最新动态

招商瑞文混合A007725MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2970

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：10.58亿元

招商瑞文混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
混合型名次	1955	1523	698	1890	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
混合型名次	3394	5225	4304	2141	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	招商安裕灵活配置混合C	-0.83	-1.38	1.54	-4.36	-5.02
1954	招商瑞庆混合C	-0.83	-1.39	-0.72	-0.45	0.53
1955	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
1956	中欧养老混合C	-0.83	1.55	0.88	-7.02	-5.02
1957	汇丰晋信慧悦混合	-0.84	-1.86	-2.76	-4.92	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.47	-0.48	0.90	0.47	1.70
1522	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.50	-0.48	-0.63	1.29	2.07
1523	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
1524	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.40	-0.48	0.52	-0.38	-0.28
1525	博时乐臻定开混合	0.20	-0.49	0.73	0.72	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
697	嘉实对冲套利定期混合C	0.39	0.39	1.26	-0.95	-2.34
698	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
699	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
700	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-2.68	2.75	1.24	14.86	16.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	工银聚和一年定开混合C	0.00	0.00	0.57	-0.36	-0.17
1889	诺安恒鑫混合	0.03	-2.16	-11.74	-0.36	8.00
1890	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
1891	景顺量化对冲三月定开混合	-0.41	-0.63	0.15	-0.37	0.79
1892	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞文混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国投瑞银瑞源C	-3.19	-3.82	-2.59	-0.59	0.75
2635	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
2636	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
2637	海富通安益对冲混合A	-1.29	-2.83	-3.42	0.89	0.74
2638	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	长信稳健成长混合C	-0.23	2.54	-1.31	-	-6.66
3393	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.23	14.62	22.40	21.66	33.97
3394	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
3395	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	2.69	2.96
3396	安信稳健回报6个月混合A	-0.24	3.65	8.02	9.65	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	华安新乐享灵活配置混合C	0.89	6.33	10.12	13.98	23.11
5224	金鹰元和灵活配置混合C	-10.14	6.33	-1.50	-19.62	85.52
5225	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
5226	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	4.55	5.41
5227	淳厚时代优选混合C	-14.92	6.32	-6.10	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华夏复兴混合A	-2.82	34.10	10.64	-31.64	151.70
4303	嘉实安益混合A	3.12	8.01	10.62	-	10.03
4304	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
4305	广发新兴产业精选混合C	-9.28	22.18	10.61	-22.46	-6.34
4306	国泰安益灵活配置混合A	-3.72	15.66	10.61	3.56	69.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.81	34.83	52.65	3.78	82.97
2140	华泰柏瑞量化创盈混合A	3.00	54.67	59.02	3.78	18.20
2141	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
2142	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.00	7.56	-0.83	3.72	9.94
2143	广发恒益一年持有期混合C	-1.48	8.44	7.35	3.70	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞文混合A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	鹏华弘康混合A	1.91	3.54	6.00	12.93	29.71
3246	泰信鑫利混合C	3.94	10.96	15.55	6.07	29.71
3247	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
3248	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
3249	建信鑫安回报灵活配置混合C	3.16	31.86	36.05	-	29.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	155.12	8102.10	4.19%
中海油服	601808	717.50	7756.20	4.01%
中国联通	600050	1496.58	5986.32	3.10%
顺丰控股	002352	152.02	4752.15	2.46%
华能国际	600011	504.82	3831.62	1.98%
海大集团	002311	85.66	3821.29	1.98%
中国太保	601601	105.37	3005.15	1.55%
三一重工	600031	170.31	2942.98	1.52%
立讯精密	002475	37.12	2612.95	1.35%
中科曙光	603019	22.16	2376.22	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	4.57%
采矿业	0.78	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	3.63%
金融业	0.30	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.39%
建筑业	0.02	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3056	1.3049	1.3052	1.3079	1.3029
累计净值(元)	1.3056	1.3049	1.3052	1.3079	1.3029

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