财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4345.30 |
1935.98 |
18572.41 |
7971.98 |
7557.55 |
| 本期利润(万元) |
-1102.29 |
1627.13 |
9043.95 |
5756.92 |
3404.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22062.58 |
0.00 |
36940.92 |
0.00 |
47918.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105285.08 |
130006.59 |
168736.71 |
210449.58 |
274855.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.72 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
26.51 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
26.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1113.33 |
6520.87 |
3407.23 |
3492.12 |
5126.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
185921.49 |
272811.30 |
444372.33 |
560568.62 |
685623.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
62825.25 |
85383.50 |
112816.09 |
145173.26 |
156337.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
123096.24 |
187427.81 |
331556.25 |
415395.36 |
529286.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.84 |
274.78 |
423.43 |
593.24 |
701.70 |
| 应付托管费(万元) |
29.47 |
45.80 |
70.57 |
98.87 |
116.95 |
| 资产总计(万元) |
194865.86 |
283376.10 |
452208.68 |
572494.91 |
706054.68 |
| 负债合计(万元) |
1595.94 |
43270.70 |
44971.87 |
4202.82 |
5326.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
193269.93 |
240105.40 |
407236.81 |
568292.10 |
700728.46 |
| 未分配利润(万元) |
39066.38 |
52526.57 |
82637.81 |
110526.29 |
110657.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.38 |
42.32 |
23.37 |
411.76 |
189.31 |
| 投资收益(万元) |
7590.73 |
33033.50 |
14418.52 |
35438.74 |
19345.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8490.90 |
-13755.43 |
-5976.43 |
18231.47 |
1795.64 |
| 其它收入(万元) |
28.88 |
31.00 |
2.55 |
5.43 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
-850.90 |
19351.39 |
8468.02 |
54087.40 |
21332.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1134.61 |
4899.50 |
2948.13 |
8360.31 |
4516.82 |
| 托管费(万元) |
189.10 |
816.58 |
491.36 |
1393.38 |
752.80 |
| 其它费用(万元) |
15.94 |
33.73 |
21.79 |
35.68 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
1481.67 |
6288.56 |
3733.55 |
10449.49 |
5628.31 |
| 利润总额(万元) |
-2332.57 |
13062.83 |
4734.47 |
43637.91 |
15704.28 |
| 净利润(万元) |
-2332.57 |
13062.83 |
4734.47 |
43637.91 |
15704.28 |
