我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437799.96 94.05%
债券 20565.97 4.42%
银行存款和结算备付金 5015.79 1.08%
其他资产 2117.08 0.45%
资产总值:465498.80万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 1932.40 47710.97 10.27%
纳思达 002180 1733.22 45791.56 9.86%
宁德时代 300750 254.15 45753.94 9.85%
比亚迪 002594 182.27 45612.39 9.82%
科达利 002850 556.07 42472.28 9.15%
中航沈飞 600760 703.02 28190.91 6.07%
中天科技 600522 1753.27 27789.27 5.98%
航发动力 600893 732.35 26767.35 5.76%
佰仁医疗 688198 240.41 24399.54 5.25%
森麒麟 002984 790.82 19050.75 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.76 94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 272.73 51862.66 10.35%
纳思达 002180 2041.85 48004.01 9.58%
比亚迪 002594 235.18 47755.10 9.53%
亿纬锂能 300014 1219.10 47740.12 9.52%
火炬电子 603678 2174.44 46359.07 9.25%
科达利 002850 545.23 44719.81 8.92%
中天科技 600522 2554.97 35846.17 7.15%
森麒麟 002984 886.56 27802.42 5.55%
佰仁医疗 688198 219.95 24130.79 4.81%
航发动力 600893 504.68 17138.93 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.25 94.27%
采矿业 0.16 0.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 200.00 20050.50 4.32%
24国债02 5.10 515.47 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20050.50 4.32%
国家债券 515.47 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%