中欧价值智选混合A(166019)_规模评级

中欧价值智选混合A166019CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	27.64	33.29	35.86	38.31	44.42	47.91	50.87
季度净申购	-17404.08	-7930.85	-7569.18	-18826.39	-10759.40	-9131.17	-9652.85
总份额	85201.97	102606.05	110536.89	118106.07	136932.46	147691.87	156823.03
季度总申购份额	1218.33	3235.84	2158.88	2315.82	7204.73	12867.40	7535.55
季度总赎回份额	18622.41	11166.69	9728.06	21142.21	17964.13	21998.57	17188.41

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	招商核心竞争力混合A	27.93	344424.54	-10877.56	5689.65	16567.21
202	易方达新丝路混合	27.91	184135.53	-4376.95	1161.03	5537.98
203	富国中国中小盘混合(QDII)	27.88	130601.71	-907.23	15163.32	16070.55
204	嘉实品质回报混合	27.86	505190.12	-9932.17	557.61	10489.78
205	南方新优享灵活配置混合A	27.76	96033.90	-21498.50	2530.19	24028.68
206	交银经济新动力混合A	27.73	103061.67	-1962.18	2285.98	4248.16
207	兴业兴睿两年持有期混合A	27.71	383250.47	-25521.73	59.38	25581.11
208	中欧价值智选混合A	27.64	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
209	大成策略回报混合A	27.57	250450.46	385.51	33091.71	32706.19
210	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	27.38	92798.65	6395.99	11744.16	5348.17
211	交银定期支付双息平衡混合	27.34	69837.13	-3102.98	1293.81	4396.79
212	中信保诚丰裕一年持有期混合A	27.15	282302.87	-24743.07	15.02	24758.09
213	工银圆兴混合	27.10	282483.94	-9367.32	1318.10	10685.42
214	圆信永丰兴诺	27.05	355523.12	-33851.62	39.74	33891.36
215	易方达创新未来混合(LOF)	26.99	366949.11	-11299.83	2657.57	13957.40

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	中融优势产业混合C	7.66	85959.94	19128.55	46229.95	27101.41
920	招商价值成长混合A	5.15	85894.81	-2265.33	277.94	2543.27
921	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.16	85788.84	-2815.43	454.64	3270.07
922	招商瑞庆混合A	8.29	85788.42	-10893.68	124.96	11018.64
923	泰康新锐成长混合A	5.58	85652.37	-5481.96	753.20	6235.16
924	富国均衡成长三年持有期混合A	5.34	85623.16	-	79.74	-
925	国富中国收益混合A	8.96	85497.75	-5678.20	1057.51	6735.72
926	中欧价值智选混合A	27.64	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
927	易方达港股通成长混合C	4.84	85185.44	-11172.76	3667.34	14840.10
928	景顺核心优选一年持有混合	7.70	85178.15	-5007.36	173.70	5181.06
929	永赢宏泽一年定开混合	6.94	84995.34	-4067.19	1.97	4069.16
930	中银中国混合(LOF)A	6.10	84959.09	-549.86	1259.75	1809.62
931	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	7.45	84954.62	-5434.94	157.75	5592.69
932	中欧潜力价值灵活配置混合A	13.15	84934.18	-5648.57	5413.81	11062.39
933	易方达逆向投资混合A	7.25	84899.62	-3298.18	1291.37	4589.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平

7198	景顺成长龙头一年持有混合A	31.08	500862.02	-16991.84	282.40	17274.24
7199	诺安积极回报混合C	11.06	64426.13	-17000.44	38596.92	55597.36
7200	中泰元和价值精选混合A	9.78	107590.62	-17242.39	9146.40	26388.79
7201	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	25.43	179224.49	-17353.31	2153.48	19506.79
7202	广发制造业精选混合A	19.38	58215.01	-17382.66	1166.87	18549.54
7203	景顺景气进取混合A类	26.50	434579.34	-17386.18	16895.03	34281.21
7204	华安聚优精选混合	39.11	690105.19	-17397.60	1427.55	18825.16
7205	中欧价值智选混合A	27.64	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
7206	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
7207	交银鸿信一年持有期混合A	3.78	37370.37	-17516.78	86.77	17603.55
7208	嘉实浦盈一年持有期混合A	8.92	86305.45	-17565.91	29.59	17595.49
7209	国富潜力组合混合A	12.47	157040.73	-17606.38	754.47	18360.85
7210	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.75	616456.65	-17658.10	1149.78	18807.87
7211	交银精选混合	47.68	700834.77	-17775.74	6095.76	23871.50
7212	景顺长城中国回报灵活配置混合	16.86	163013.96	-17950.63	18264.52	36215.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	华宝动力组合混合A	9.51	47592.35	-2473.51	1223.96	3697.48
1646	安信新目标混合A	2.09	14885.62	-3104.14	1223.45	4327.59
1647	鹏华弘嘉混合C	1.46	8689.34	-5824.20	1222.37	7046.56
1648	交银稳健配置混合	10.64	154027.04	-1082.33	1221.44	2303.77
1649	中信建投红利智选混合A	0.59	5463.67	109.43	1220.49	1111.06
1650	易方达瑞通混合A	3.11	15814.52	1053.52	1220.29	166.78
1651	农银研究精选混合	23.37	78660.65	-2593.81	1219.95	3813.77
1652	中欧价值智选混合A	27.64	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
1653	南方智诚混合	4.06	24283.66	-243.33	1218.03	1461.36
1654	博时均衡优选混合A	15.02	171565.44	-7240.17	1217.21	8457.38
1655	中邮医药健康灵活配置混合	1.55	9547.32	-1101.72	1216.55	2318.27
1656	东方红沪港深混合	21.08	141406.04	-3654.48	1214.68	4869.16
1657	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	12.65	78284.11	-1983.14	1210.74	3193.88
1658	汇丰晋信研究精选混合	17.64	331878.31	-13929.60	1209.91	15139.51
1659	博时研究慧选混合A	1.16	11088.78	464.59	1203.27	738.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	交银数据产业灵活配置混合A	9.46	66081.06	-15326.78	3485.74	18812.53
356	华商稳健泓利一年持有混合C	0.25	2520.90	-18547.81	262.55	18810.36
357	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.75	616456.65	-17658.10	1149.78	18807.87
358	泰信行业精选混合A	5.04	38173.62	-5651.10	13117.47	18768.57
359	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
360	浦银安盛消费升级混合A	4.77	30308.93	-18513.08	202.64	18715.72
361	嘉实核心成长混合A	38.66	744737.28	-15935.33	2756.99	18692.31
362	中欧价值智选混合A	27.64	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
363	华夏行业甄选混合C	0.36	4897.85	-3193.28	15414.83	18608.11
364	汇添富医疗服务灵活配置混合A	26.57	226116.90	2998.47	21574.00	18575.54
365	天弘安康颐睿一年持有混合A	3.29	32430.40	-18493.33	76.79	18570.12
366	广发制造业精选混合A	19.38	58215.01	-17382.66	1166.87	18549.54
367	华安媒体互联网混合A	48.16	206889.91	-8865.46	9573.73	18439.20
368	国富潜力组合混合A	12.47	157040.73	-17606.38	754.47	18360.85
369	淳厚信睿C	15.41	91901.65	18934.42	37285.16	18350.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226864

4872.3900

23.79%

76.21%

2023-06-30

307314

4455.7800

33.01%

66.99%

2022-12-31

442766

3541.8900

39.46%

60.54%

2022-06-30

530132

3296.5100

45.22%

54.78%

2021-12-31

598125

4170.5100

61.48%

38.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226864	4872.3900	26292.19	23.79	84244.70	76.21
2023-06-30	307314	4455.7800	45201.86	33.01	91730.61	66.99
2022-12-31	442766	3541.8900	61887.94	39.46	94935.09	60.54
2022-06-30	530132	3296.5100	79031.94	45.22	95726.40	54.78
2021-12-31	598125	4170.5100	153355.72	61.48	96092.66	38.52

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