中欧价值智选混合A(166019)_规模评级

中欧价值智选混合A166019CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	35.37	42.60	45.89	49.04	56.85	61.32	65.11
季度净申购	-17404.08	-7930.85	-7569.18	-18826.39	-10759.40	-9131.17	-9652.85
总份额	85201.97	102606.05	110536.89	118106.07	136932.46	147691.87	156823.03
季度总申购份额	1218.33	3235.84	2158.88	2315.82	7204.73	12867.40	7535.55
季度总赎回份额	18622.41	11166.69	9728.06	21142.21	17964.13	21998.57	17188.41

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	415.74	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	263.43	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	兴全合润混合	242.30	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	景顺长城新兴成长混合A	241.02	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	摩根远见两年持有期混合	36.28	479152.10	-16470.33	541.44	17011.77
160	鹏华品质优选混合A	35.95	408864.69	-8333.92	3945.83	12279.75
161	易方达科讯混合	35.95	221996.58	17338.96	28715.99	11377.03
162	招商核心竞争力混合A	35.63	344424.54	-10877.56	5689.65	16567.21
163	南方转型增长灵活配置混合A	35.61	188631.35	16416.04	43499.90	27083.86
164	富国精准医疗灵活配置混合A	35.51	141823.75	6744.20	15005.37	8261.17
165	富国军工主题混合A	35.50	251751.19	-13344.56	10398.59	23743.15
166	中欧价值智选混合A	35.37	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
167	农银策略收益混合	35.01	549337.10	-10074.36	801.04	10875.40
168	富国天瑞强势混合	34.69	538026.83	-37013.49	6226.13	43239.63
169	嘉实远见精选两年持有期混合	34.65	569000.44	-24759.79	400.68	25160.48
170	景顺长城内需贰号混合	34.62	315291.48	-5715.97	2972.07	8688.05
171	华安策略优选混合A	34.46	188464.15	-2435.36	1944.78	4380.13
172	富国消费主题混合A	34.42	151886.70	-10320.36	4092.83	14413.19
173	富国价值优势混合	34.13	121789.17	4015.96	9242.09	5226.13

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	169.92	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	415.74	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	242.30	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	42.10	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	中融优势产业混合C	8.21	85959.94	35601.40	78719.39	43118.00
920	招商价值成长混合A	5.78	85894.81	-2265.33	277.94	2543.27
921	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.45	85788.84	-2815.43	454.64	3270.07
922	招商瑞庆混合A	8.58	85788.42	-10893.68	124.96	11018.64
923	泰康新锐成长混合A	7.28	85652.37	-5481.96	753.20	6235.16
924	富国均衡成长三年持有期混合A	6.09	85623.16	-	201.24	-
925	国富中国收益混合A	10.48	85497.75	-5678.20	1057.51	6735.72
926	中欧价值智选混合A	35.37	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
927	易方达港股通成长混合C	5.51	85185.44	-11172.76	3667.34	14840.10
928	景顺核心优选一年持有混合	8.45	85178.15	-5007.36	173.70	5181.06
929	永赢宏泽一年定开混合	7.60	84995.34	-4067.19	1.97	4069.16
930	中银中国混合(LOF)A	7.36	84959.09	-549.86	1259.75	1809.62
931	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	9.30	84954.62	-5434.94	157.75	5592.69
932	中欧潜力价值灵活配置混合A	15.00	84934.18	-5648.57	5413.81	11062.39
933	易方达逆向投资混合A	8.16	84899.62	-3298.18	1291.37	4589.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	116.18	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.45	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	长信金利趋势混合A	55.62	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平

7229	景顺成长龙头一年持有混合A	39.80	500862.02	-16991.84	282.40	17274.24
7230	广发港股通优质增长混合A	4.52	45584.10	-17106.85	9626.81	26733.66
7231	中泰元和价值精选混合A	11.08	107590.62	-17242.39	9146.40	26388.79
7232	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	30.30	179224.49	-17353.31	2153.48	19506.79
7233	广发制造业精选混合A	23.91	58215.01	-17382.66	1166.87	18549.54
7234	景顺景气进取混合A类	29.94	434579.34	-17386.18	16895.03	34281.21
7235	华安聚优精选混合	44.33	690105.19	-17397.60	1427.55	18825.16
7236	中欧价值智选混合A	35.37	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
7237	富国天惠成长混合(LOF)	263.43	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
7238	交银鸿信一年持有期混合A	3.83	37370.37	-17516.78	86.77	17603.55
7239	嘉实浦盈一年持有期混合A	8.99	86305.45	-17565.91	29.59	17595.49
7240	国富潜力组合混合A	15.72	157040.73	-17606.38	754.47	18360.85
7241	前海开源优质企业6个月持有混合A	32.95	616456.65	-17658.10	1149.78	18807.87
7242	景顺长城中国回报灵活配置混合	20.69	163013.96	-17950.63	18264.52	36215.16
7243	华商稳健泓利一年持有混合A	0.79	7559.03	-17989.80	2039.64	20029.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	116.18	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	长信金利趋势混合A	55.62	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
4	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
5	汇安丰恒混合C	11.85	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	安信新目标混合A	2.13	14885.62	-3104.14	1223.45	4327.59
1900	鹏华弘嘉混合C	1.73	8689.34	-5824.20	1222.37	7046.56
1901	交银稳健配置混合	12.64	154027.04	-1082.33	1221.44	2303.77
1902	中信建投红利智选混合A	0.63	5463.67	109.43	1220.49	1111.06
1903	红塔红土盛利混合C	0.12	1271.14	526.50	1220.40	693.91
1904	易方达瑞通混合A	3.17	15814.52	1053.52	1220.29	166.78
1905	农银研究精选混合	25.88	78660.65	-2593.81	1219.95	3813.77
1906	中欧价值智选混合A	35.37	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
1907	南方智诚混合	4.53	24283.66	-243.33	1218.03	1461.36
1908	博时均衡优选混合A	17.23	171565.44	-7240.17	1217.21	8457.38
1909	中邮医药健康灵活配置混合	1.73	9547.32	-1101.72	1216.55	2318.27
1910	东方红沪港深混合	23.74	141406.04	-3654.48	1214.68	4869.16
1911	东财产业优选混合发起式C	0.02	226.98	94.31	1213.40	1119.09
1912	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	15.11	78284.11	-1983.14	1210.74	3193.88
1913	汇丰晋信研究精选混合	23.35	331878.31	-13929.60	1209.91	15139.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
中欧价值智选混合A基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	前海开源沪港深农业主题精选C	2.87	28146.34	9940.55	28736.13	18795.58
427	泰信行业精选混合A	5.79	38173.62	-5651.10	13117.47	18768.57
428	华泰柏瑞盛世中国混合	8.98	300722.24	-1447.89	17312.95	18760.84
429	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
430	浦银安盛消费升级混合A	5.73	30308.93	-18513.08	202.64	18715.72
431	广发沪港深龙头混合	8.48	141445.30	-3935.31	14769.47	18704.78
432	嘉实核心成长混合A	44.59	744737.28	-15935.33	2756.99	18692.31
433	中欧价值智选混合A	35.37	85201.97	-17404.08	1218.33	18622.41
434	天弘安康颐睿一年持有混合A	3.43	32430.40	-18493.33	76.79	18570.12
435	广发制造业精选混合A	23.91	58215.01	-17382.66	1166.87	18549.54
436	富国均衡策略混合	19.44	247967.21	-3930.11	14560.37	18490.48
437	国富潜力组合混合A	15.72	157040.73	-17606.38	754.47	18360.85
438	汇添富新睿精选混合A	0.88	9610.10	-18136.97	175.85	18312.82
439	泓德丰润三年持有期混合	22.80	280278.74	-18207.31	105.00	18312.31
440	交银鸿光一年混合A	7.43	72250.67	-18280.02	15.92	18295.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

147039

5794.5200

9.75%

90.25%

2023-12-31

226864

4872.3900

23.79%

76.21%

2023-06-30

307314

4455.7800

33.01%

66.99%

2022-12-31

442766

3541.8900

39.46%

60.54%

2022-06-30

530132

3296.5100

45.22%

54.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	147039	5794.5200	8303.00	9.75	76898.97	90.25
2023-12-31	226864	4872.3900	26292.19	23.79	84244.70	76.21
2023-06-30	307314	4455.7800	45201.86	33.01	91730.61	66.99
2022-12-31	442766	3541.8900	61887.94	39.46	94935.09	60.54
2022-06-30	530132	3296.5100	79031.94	45.22	95726.40	54.78

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