我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85058.35 |
-47487.69 |
-68622.88 |
-32800.62 |
-20672.51 |
| 本期利润(万元) |
5056.84 |
-13579.05 |
-151392.27 |
-44183.02 |
-63113.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-1.13 |
-0.34 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-9.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86022.11 |
0.00 |
205414.95 |
0.00 |
307129.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292356.24 |
335485.66 |
372999.62 |
443633.93 |
562555.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.43 |
3.27 |
3.37 |
3.76 |
4.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
-25.92 |
0.00 |
-9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
304.30 |
0.00 |
297.60 |
0.00 |
384.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4448.06 |
1201.96 |
3287.37 |
3227.45 |
33322.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
458365.93 |
553357.61 |
850230.56 |
1100854.35 |
1335188.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
437799.96 |
526202.70 |
805887.59 |
1045547.56 |
1279293.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
20565.97 |
27154.90 |
44342.97 |
55306.79 |
55894.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.92 |
576.18 |
1048.48 |
1438.61 |
1689.37 |
| 应付托管费(万元) |
78.49 |
96.03 |
174.75 |
239.77 |
281.56 |
| 资产总计(万元) |
465498.80 |
561012.11 |
857247.88 |
1106840.55 |
1387769.70 |
| 负债合计(万元) |
1130.50 |
1808.94 |
6204.03 |
5823.62 |
38015.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
464368.30 |
559203.17 |
851043.85 |
1101016.93 |
1349754.15 |
| 未分配利润(万元) |
326213.46 |
390969.85 |
641507.68 |
857405.98 |
1071253.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.84 |
74.65 |
48.19 |
143.06 |
87.09 |
| 投资收益(万元) |
-125134.21 |
-90794.94 |
-22955.00 |
-84675.30 |
-42600.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134608.53 |
-127194.63 |
-65314.49 |
-343878.44 |
-315792.99 |
| 其它收入(万元) |
27.40 |
299.75 |
207.90 |
1453.09 |
1082.76 |
| 收入合计(万元) |
9516.57 |
-217615.17 |
-88013.39 |
-426957.60 |
-357223.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2950.03 |
11893.28 |
7554.84 |
21408.80 |
12263.37 |
| 托管费(万元) |
491.67 |
1982.21 |
1259.14 |
3568.13 |
2043.89 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
26.25 |
14.03 |
28.33 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
4056.19 |
15826.13 |
9935.42 |
27789.84 |
15901.22 |
| 利润总额(万元) |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
-454747.44 |
-373124.47 |
| 净利润(万元) |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
-454747.44 |
-373124.47 |
