- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -85058.35 | -47487.69 | -68622.88 | -32800.62 | -20672.51 |
| 本期利润(万元) | 5056.84 | -13579.05 | -151392.27 | -44183.02 | -63113.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.13 | -1.13 | -0.34 | -0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.55 | 0.00 | -27.08 | 0.00 | -9.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | 86022.11 | 0.00 | 205414.95 | 0.00 | 307129.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.01 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 2.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 292356.24 | 335485.66 | 372999.62 | 443633.93 | 562555.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.43 | 3.27 | 3.37 | 3.76 | 4.11 |
| 本期净值增长率(%) | 1.69 | 0.00 | -25.92 | 0.00 | -9.81 |
| 累计净值增长率(%) | 304.30 | 0.00 | 297.60 | 0.00 | 384.07 |