中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)_资产配置

中欧瑾泉灵活配置混合A001110EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23597.43	88.56%
债券	1963.06	7.37%
银行存款和结算备付金	533.82	2.00%
其他资产	551.51	2.07%

资产总值：26645.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	96.02	1590.16	6.12%
中国平安	601318	29.40	1403.56	5.40%
川投能源	600674	70.26	995.57	3.83%
大秦铁路	601006	208.78	962.48	3.70%
瀚蓝环境	600323	34.26	940.89	3.62%
广发证券	000776	38.48	900.43	3.46%
南京银行	601009	87.37	864.12	3.32%
中国人寿	601628	24.08	851.23	3.28%
广汇能源	600256	152.64	754.04	2.90%
兖矿能源	600188	41.98	746.07	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	34.99%
采矿业	0.59	22.54%
制造业	0.37	14.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	5.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.62%
租赁和商务服务业	0.04	1.72%
建筑业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	242.60	1397.38	4.25%
皖通高速	600012	71.95	1111.63	3.38%
瀚蓝环境	600323	36.22	1062.75	3.23%
万华化学	600309	13.33	1059.07	3.22%
江苏银行	600919	93.73	1023.53	3.11%
四川路桥	600039	100.86	1015.69	3.09%
方大特钢	600507	164.00	934.80	2.84%
海螺水泥	600585	39.22	908.34	2.76%
陕西煤业	601225	34.45	881.57	2.68%
中国海油	600938	21.13	845.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	27.85%
金融业	0.79	24.13%
采矿业	0.58	17.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.52%
建筑业	0.18	5.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	3.23%
租赁和商务服务业	0.08	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.66%
农、林、牧、渔业	0.04	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	515.66	2959.89	5.56%
江苏银行	600919	263.90	2744.56	5.16%
唐山港	601000	549.22	2108.99	3.96%
中国化学	601117	242.31	1824.57	3.43%
四川路桥	600039	182.90	1819.89	3.42%
中煤能源	601898	145.40	1808.78	3.40%
中原传媒	000719	153.61	1806.45	3.39%
青岛银行	002948	374.94	1679.74	3.16%
皖通高速	600012	108.73	1611.38	3.03%
中国移动	600941	15.90	1606.69	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	27.01%
采矿业	0.84	15.79%
制造业	0.76	14.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	10.51%
建筑业	0.37	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.10%
文化、体育和娱乐业	0.26	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.88%
租赁和商务服务业	0.12	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	457.63	2626.80	4.24%
江苏银行	600919	249.41	2501.58	4.04%
瀚蓝环境	600323	91.72	2479.25	4.00%
旺能环境	002034	145.81	2446.68	3.95%
中国化学	601117	313.59	2333.09	3.76%
中原传媒	000719	187.15	2208.37	3.56%
中煤能源	601898	191.05	2170.33	3.50%
皖通高速	600012	157.06	2093.61	3.38%
九丰能源	605090	57.15	1982.53	3.20%
青岛银行	002948	390.57	1859.12	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	32.23%
制造业	0.88	14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	12.01%
采矿业	0.52	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.80%
文化、体育和娱乐业	0.38	6.19%
建筑业	0.31	5.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	4.63%
租赁和商务服务业	0.08	1.28%
批发和零售业	0.04	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	18.90	1902.25	7.32%
24国债03	0.60	60.81	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1963.06	7.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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