中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)_资产配置

中欧瑾泉灵活配置混合A001110EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30632.64	91.31%
债券	1873.72	5.59%
银行存款和结算备付金	990.73	2.95%
其他资产	49.28	0.15%

资产总值：33546.37万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	242.60	1397.38	4.25%
皖通高速	600012	71.95	1111.63	3.38%
瀚蓝环境	600323	36.22	1062.75	3.23%
万华化学	600309	13.33	1059.07	3.22%
江苏银行	600919	93.73	1023.53	3.11%
四川路桥	600039	100.86	1015.69	3.09%
方大特钢	600507	164.00	934.80	2.84%
海螺水泥	600585	39.22	908.34	2.76%
陕西煤业	601225	34.45	881.57	2.68%
中国海油	600938	21.13	845.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	27.85%
金融业	0.79	24.13%
采矿业	0.58	17.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.52%
建筑业	0.18	5.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	3.23%
租赁和商务服务业	0.08	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.66%
农、林、牧、渔业	0.04	1.12%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	515.66	2959.89	5.56%
江苏银行	600919	263.90	2744.56	5.16%
唐山港	601000	549.22	2108.99	3.96%
中国化学	601117	242.31	1824.57	3.43%
四川路桥	600039	182.90	1819.89	3.42%
中煤能源	601898	145.40	1808.78	3.40%
中原传媒	000719	153.61	1806.45	3.39%
青岛银行	002948	374.94	1679.74	3.16%
皖通高速	600012	108.73	1611.38	3.03%
中国移动	600941	15.90	1606.69	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	27.01%
采矿业	0.84	15.79%
制造业	0.76	14.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	10.51%
建筑业	0.37	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.10%
文化、体育和娱乐业	0.26	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.88%
租赁和商务服务业	0.12	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	457.63	2626.80	4.24%
江苏银行	600919	249.41	2501.58	4.04%
瀚蓝环境	600323	91.72	2479.25	4.00%
旺能环境	002034	145.81	2446.68	3.95%
中国化学	601117	313.59	2333.09	3.76%
中原传媒	000719	187.15	2208.37	3.56%
中煤能源	601898	191.05	2170.33	3.50%
皖通高速	600012	157.06	2093.61	3.38%
九丰能源	605090	57.15	1982.53	3.20%
青岛银行	002948	390.57	1859.12	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	32.23%
制造业	0.88	14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	12.01%
采矿业	0.52	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.80%
文化、体育和娱乐业	0.38	6.19%
建筑业	0.31	5.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	4.63%
租赁和商务服务业	0.08	1.28%
批发和零售业	0.04	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	284.95	4784.30	5.77%
中国神华	601088	91.82	3722.38	4.49%
瀚蓝环境	600323	114.31	2783.50	3.36%
中国化学	601117	322.20	2471.25	2.98%
江苏银行	600919	199.43	2381.19	2.87%
唐山港	601000	576.28	2339.68	2.82%
重庆银行	601963	197.53	2145.20	2.59%
新奥股份	600803	111.58	2108.86	2.54%
华菱钢铁	000932	477.33	2100.25	2.53%
福能股份	600483	196.14	1890.79	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.09	25.19%
制造业	1.20	14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	12.97%
采矿业	0.90	10.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	6.50%
文化、体育和娱乐业	0.51	6.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.47	5.61%
建筑业	0.38	4.59%
批发和零售业	0.30	3.61%
租赁和商务服务业	0.16	1.87%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	17.30	1752.96	5.33%
24国债03	0.60	60.60	0.18%
26国债01	0.60	60.16	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1873.72	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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