财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
752.76 |
1116.37 |
13536.69 |
3741.10 |
6784.37 |
| 本期利润(万元) |
205.01 |
1339.17 |
7883.16 |
2303.80 |
3267.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.22 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3760.86 |
0.00 |
18352.75 |
0.00 |
26949.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8684.82 |
11138.40 |
37939.67 |
49188.60 |
64792.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
2.00 |
1.94 |
1.85 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.94 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
122.68 |
0.00 |
144.55 |
0.00 |
125.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.81 |
1024.92 |
143.55 |
386.77 |
127.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
25560.49 |
53111.81 |
82482.90 |
139667.60 |
87751.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
23597.43 |
50191.89 |
77600.04 |
132497.10 |
83166.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1963.06 |
2919.92 |
4882.86 |
7170.50 |
4585.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
30.46 |
43.66 |
76.92 |
44.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
7.61 |
10.92 |
19.23 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
26645.81 |
54329.09 |
83496.58 |
140782.40 |
90551.36 |
| 负债合计(万元) |
654.62 |
1090.24 |
605.04 |
1286.09 |
1441.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
25991.19 |
53238.85 |
82891.54 |
139496.31 |
89110.15 |
| 未分配利润(万元) |
8601.57 |
23617.57 |
33834.77 |
50911.12 |
34019.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
6.91 |
4.32 |
55.82 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
650.13 |
18240.78 |
9058.61 |
7924.74 |
4667.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3128.86 |
-8103.27 |
-4927.13 |
8658.66 |
-3719.89 |
| 其它收入(万元) |
27.47 |
104.88 |
57.18 |
90.71 |
59.87 |
| 收入合计(万元) |
-2448.92 |
10249.30 |
4192.99 |
16729.94 |
1012.69 |
| 管理人报酬(万元) |
112.25 |
511.16 |
305.18 |
570.72 |
147.48 |
| 托管费(万元) |
28.06 |
127.79 |
76.29 |
142.68 |
36.87 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.66 |
10.81 |
21.72 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
153.13 |
668.54 |
397.46 |
746.90 |
198.62 |
| 利润总额(万元) |
-2602.05 |
9580.75 |
3795.53 |
15983.04 |
814.07 |
| 净利润(万元) |
-2602.05 |
9580.75 |
3795.53 |
15983.04 |
814.07 |
