我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2792.21 |
1653.55 |
79.15 |
33.04 |
45.04 |
| 本期利润(万元) |
11384.52 |
-26.52 |
441.01 |
-22.39 |
16.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.00 |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15390.40 |
0.00 |
2506.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107304.51 |
32766.05 |
12913.83 |
5875.21 |
3513.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.89 |
1.85 |
1.74 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.17 |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.54 |
1614.07 |
370.91 |
862.41 |
419.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
87751.53 |
20532.07 |
8093.30 |
12307.77 |
20736.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
83166.05 |
19481.81 |
882.52 |
1864.38 |
7692.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4585.47 |
1050.26 |
7210.78 |
10443.39 |
13044.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.50 |
6.52 |
3.96 |
7.34 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.12 |
1.63 |
0.99 |
1.83 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
90551.36 |
22804.29 |
11244.40 |
18321.22 |
26252.98 |
| 负债合计(万元) |
1441.21 |
2090.68 |
1932.10 |
4055.89 |
28.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
89110.15 |
20713.61 |
9312.30 |
14265.33 |
26224.35 |
| 未分配利润(万元) |
34019.58 |
6540.48 |
3300.80 |
5995.99 |
10789.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
7.50 |
4.76 |
88.06 |
29.52 |
| 投资收益(万元) |
4667.35 |
92.73 |
-93.94 |
-260.49 |
216.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3719.89 |
-158.64 |
34.39 |
-2949.36 |
-2573.55 |
| 其它收入(万元) |
59.87 |
7.28 |
5.95 |
14.06 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
1012.69 |
-51.13 |
-48.83 |
-3107.74 |
-2315.41 |
| 管理人报酬(万元) |
147.48 |
55.53 |
23.86 |
202.19 |
144.04 |
| 托管费(万元) |
36.87 |
13.88 |
5.96 |
50.55 |
36.01 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.61 |
11.38 |
22.99 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
198.62 |
111.27 |
55.57 |
368.01 |
278.09 |
| 利润总额(万元) |
814.07 |
-162.41 |
-104.40 |
-3475.75 |
-2593.50 |
| 净利润(万元) |
814.07 |
-162.41 |
-104.40 |
-3475.75 |
-2593.50 |
