中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合A001110EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.9711 0.0026(0.13%)

累计净值：2.3919

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.6 元

中欧瑾泉灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
混合型名次	5179	5047	1568	5424	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
混合型名次	4617	3920	1753	741	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	1.76	2.42	0.84	6.73	1.76
5178	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.76	2.00	-2.29	-2.78	1.76
5179	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
5180	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.76	2.59	5.60	7.16	1.76
5181	大摩量化配置混合C	1.75	2.11	1.40	10.68	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	2.65	2.59	12.51	58.08	2.65
5046	永赢股息优选A	1.93	2.59	7.57	7.72	1.93
5047	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
5048	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.76	2.59	5.60	7.16	1.76
5049	建信民丰回报定期开放混合	1.76	2.58	2.01	5.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	富国大盘价值量化精选混合C	1.65	3.64	5.60	4.61	1.65
1567	浦银安盛环保新能源A	3.28	4.28	5.60	51.88	3.28
1568	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
1569	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.76	2.59	5.60	7.16	1.76
1570	华夏国企改革混合	4.38	8.55	5.59	22.74	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	南方利淘A	0.94	2.04	1.38	7.19	0.94
5423	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.93	1.73	1.26	7.18	0.93
5424	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
5425	光大保德信安阳一年持有期混合A	1.47	2.40	1.63	7.16	1.47
5426	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.76	2.59	5.60	7.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	1.76	2.42	0.84	6.73	1.76
5374	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.76	2.00	-2.29	-2.78	1.76
5375	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.76	2.59	5.60	7.17	1.76
5376	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.76	2.59	5.60	7.16	1.76
5377	大摩量化配置混合C	1.75	2.11	1.40	10.68	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华泰柏瑞研究精选A	22.02	16.62	-10.91	-16.96	44.48
4616	中欧永裕混合A	22.02	21.56	-9.27	-36.80	36.33
4617	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
4618	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.00	34.02	29.52	28.33	95.93
4619	富国新动力灵活配置混合C	21.98	23.38	15.60	2.83	325.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	大成投资严选六月持有混合C	15.30	34.07	37.17	-	38.31
3919	中融优势产业混合C	21.84	34.07	29.34	-	15.86
3920	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
3921	平安研究睿选混合A	28.90	34.04	-12.85	-37.81	-18.77
3922	泰康品质生活混合C	26.36	34.02	29.37	35.25	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中信建投量化进取A	36.64	36.31	29.62	-	16.57
1752	申万菱信乐融一年持有期混合C	28.95	46.23	29.59	-	25.79
1753	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
1754	兴银碳中和主题混合C	56.62	63.14	29.58	-	32.94
1755	安信价值成长混合A	47.29	67.41	29.57	25.99	119.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	天弘新活力混合	23.31	41.14	19.78	28.44	101.36
740	广发百发大数据价值混合A	80.51	97.53	53.71	28.43	84.30
741	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
742	海富通科技创新混合C	93.59	66.44	15.61	28.33	53.06
743	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.00	34.02	29.52	28.33	95.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.03	149.25
1007	长安裕泰混合C	33.82	63.09	23.84	-18.75	149.15
1008	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.40	148.85
1009	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
1010	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	457.63	2626.80	4.24%
江苏银行	600919	249.41	2501.58	4.04%
瀚蓝环境	600323	91.72	2479.25	4.00%
旺能环境	002034	145.81	2446.68	3.95%
中国化学	601117	313.59	2333.09	3.76%
中原传媒	000719	187.15	2208.37	3.56%
中煤能源	601898	191.05	2170.33	3.50%
皖通高速	600012	157.06	2093.61	3.38%
九丰能源	605090	57.15	1982.53	3.20%
青岛银行	002948	390.57	1859.12	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	32.23%
制造业	0.88	14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	12.01%
采矿业	0.52	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.80%
文化、体育和娱乐业	0.38	6.19%
建筑业	0.31	5.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	4.63%
租赁和商务服务业	0.08	1.28%
批发和零售业	0.04	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泉灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9685	1.9740	1.9653	1.9472	1.9370
累计净值(元)	2.3893	2.3948	2.3861	2.3680	2.3578

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