中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合A001110EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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最新净值：1.752 -0.050(-2.79%)

累计净值：2.024

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘勇

2024-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：10.73亿元

2022-01-19 每10份派现金 1.1 元

中欧瑾泉灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
混合型名次	4336	4882	4295	6309	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
混合型名次	1162	1285	3175	1506	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	诺安新动力灵活配置混合C	-1.71	-2.49	7.10	-1.44	-4.85
4335	招商价值成长混合C	-1.71	-1.95	12.89	-5.29	1.15
4336	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
4337	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.71	-3.23	8.83	-4.67	10.25
4338	中邮多策略灵活配置混合	-1.71	-2.06	15.57	-6.71	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	兴全社会责任混合	-2.62	-3.22	13.32	-5.43	-8.51
4881	中金稳健增长混合A	-2.12	-3.22	12.14	3.07	8.48
4882	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
4883	安信睿见优选混合C	-1.78	-3.23	17.14	-1.04	9.33
4884	博时优质精选混合A	-2.06	-3.23	9.23	2.15	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华安智增精选灵活配置混合	-1.55	-2.94	8.82	0.45	-3.58
4294	汇添富均衡增长混合	-2.64	-5.97	8.82	-2.64	0.94
4295	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
4296	交银持续成长主题混合A	-1.02	-3.90	8.81	-5.47	-6.63
4297	诺安主题精选混合	-2.68	-3.10	8.81	-1.14	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	泰信均衡价值混合A	-0.75	-2.58	8.10	-4.67	-6.30
6308	天弘臻选健康混合C	-2.01	-6.25	9.00	-4.67	-11.99
6309	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
6310	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.71	-3.23	8.83	-4.67	10.25
6311	前海联合国民健康混合C	-2.27	-3.33	11.51	-4.68	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	银河研究精选混合C	-2.54	-2.69	24.56	14.87	10.28
1218	国金新兴价值混合A	-3.54	-7.35	15.45	4.73	10.26
1219	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.71	-3.22	8.82	-4.67	10.26
1220	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-4.52	-6.66	12.59	-12.94	10.25
1221	南方创新驱动混合A	-1.24	-5.15	13.43	-0.75	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	博时科技创新混合A	8.67	-1.14	-27.88	-	47.46
1161	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	30.71	34.38
1162	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
1163	民生加银城镇化混合A	8.65	-3.12	-28.12	20.11	282.87
1164	民生加银鑫喜混合	8.65	4.41	-1.69	29.47	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中金丰裕稳健一年持有混合型C	5.12	4.59	0.00	-	1.88
1284	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.57	4.58	0.12	-	2.15
1285	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
1286	华夏睿磐泰茂混合A	4.43	4.57	3.11	29.79	36.04
1287	农银汇理主题轮动混合	8.00	4.57	-27.80	115.24	158.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	兴业聚惠混合A	4.97	4.63	-0.06	29.62	73.69
3174	大成卓享一年持有混合C	2.96	2.04	-0.07	-	2.42
3175	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
3176	华安添禧一年混合A	4.54	1.66	-0.09	-	1.26
3177	天弘益新C	0.51	0.01	-0.12	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	德邦新回报灵活配置混合	10.95	-11.65	-31.31	24.97	72.39
1505	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
1506	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
1507	兴业聚盈混合A	3.28	4.59	-0.16	24.95	46.82
1508	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.79	-4.19	-12.23	24.94	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中邮健康文娱灵活配置混合	15.10	28.81	-31.13	85.93	103.35
773	安信鑫发优选混合A	4.85	2.24	-24.88	67.45	103.29
774	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.66	4.58	-0.08	24.96	103.27
775	长盛同智优势混合(LOF)	0.80	-16.92	-49.95	19.00	103.14
776	中邮核心主题混合	8.12	-17.86	-47.86	6.74	103.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	640.61	10121.70	5.84%
徐工机械	000425	1299.47	10096.89	5.83%
健盛集团	603558	675.70	7236.79	4.18%
山煤国际	600546	383.47	5353.30	3.09%
皖新传媒	601801	644.01	4868.72	2.81%
佛燃能源	002911	423.31	4859.61	2.80%
新奥股份	600803	224.13	4612.60	2.66%
南京银行	601009	400.39	4384.31	2.53%
中原传媒	000719	346.96	4305.77	2.48%
中国移动	600941	38.32	4203.70	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	19.37%
采矿业	2.96	17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	17.01%
金融业	1.99	11.49%
文化、体育和娱乐业	1.53	8.83%
建筑业	0.90	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.35%
农、林、牧、渔业	0.29	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-15中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.803	1.807	1.796	1.786	1.783
累计净值(元)	2.074	2.078	2.067	2.058	2.054

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