资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227011.07 79.61%
债券 15642.75 5.49%
银行存款和结算备付金 38548.07 13.52%
其他资产 3958.10 1.39%
资产总值:285159.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 316.08 25112.66 8.82%
中际旭创 300308 41.05 23374.39 8.21%
云铝股份 000807 635.30 19694.30 6.92%
中国平安 601318 317.57 18031.83 6.34%
药明康德 603259 154.28 15134.64 5.32%
亨通光电 600487 256.42 13503.08 4.74%
神火股份 000933 378.72 11664.57 4.10%
中国铝业 601600 880.97 10043.06 3.53%
兴业银锡 000426 249.17 10021.58 3.52%
华鲁恒升 600426 274.70 9944.02 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.97 59.61%
金融业 1.80 6.34%
采矿业 1.53 5.38%
科学研究和技术服务业 1.51 5.32%
农、林、牧、渔业 0.76 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 340.51 26110.41 7.88%
中际旭创 300308 37.84 23082.52 6.97%
云铝股份 000807 609.05 20001.20 6.04%
中国平安 601318 288.01 19700.14 5.95%
药明康德 603259 209.91 19026.03 5.74%
新易盛 300502 39.21 16896.31 5.10%
中国铝业 601600 1269.78 15516.71 4.68%
景旺电子 603228 190.30 13908.90 4.20%
洛阳钼业 603993 679.72 13594.40 4.10%
神火股份 000933 442.71 12161.24 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.23 64.10%
金融业 3.49 10.53%
采矿业 2.23 6.74%
科学研究和技术服务业 2.07 6.26%
农、林、牧、渔业 0.99 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15135.38 5.32%
牧原转债 4.00 507.36 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15135.38 5.32%
可转债 507.36 0.18%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%