中欧精选定期开放混合A(001117)_规模评级

中欧精选定期开放混合A001117LOMBARDA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	37.09	38.41	39.64	41.59	43.93	45.92	47.95
季度净申购	-8370.95	-7788.58	-12418.79	-14833.79	-12616.27	-12895.74	-13467.34
总份额	235273.32	243644.28	251432.86	263851.65	278685.44	291301.70	304197.45
季度总申购份额	144.67	230.84	127.95	155.77	184.47	497.34	531.56
季度总赎回份额	8515.62	8019.42	12546.74	14989.57	12800.73	13393.08	13998.91

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧精选定期开放混合A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	鹏华汇智优选混合A	37.84	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
138	工银精选平衡混合	37.83	553669.98	-6219.65	36040.73	42260.38
139	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
140	易方达信息产业混合	37.64	144657.06	1409.88	14346.83	12936.95
141	华安逆向策略混合A	37.59	70231.29	-2089.07	1087.75	3176.81
142	兴全轻资产混合(LOF)	37.43	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
143	华夏大盘精选混合A/B	37.37	24394.48	-246.83	585.88	832.71
144	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
145	朱雀恒心一年持有期混合	37.08	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
146	中欧红利优享灵活配置混合A	37.04	227196.78	-17315.85	8603.37	25919.22
147	富国消费主题混合A	37.01	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
148	富国天益价值混合A	36.81	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
149	景顺长城核心招景混合A	36.72	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
150	富国精准医疗灵活配置混合A	36.68	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91
151	易方达中盘成长混合	36.63	271844.56	-8852.43	1872.47	10724.89

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧精选定期开放混合A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	申万菱信新经济混合	22.71	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
253	国富港股通远见价值混合A	15.81	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
254	易方达供给改革混合	62.00	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
255	海富通股票混合	20.88	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
256	汇添富绝对收益定开混合A	28.53	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
257	南方卓越优选3个月持有混合A	18.67	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
258	交银新成长混合	75.32	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
259	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
260	南方行业领先混合	12.74	232814.18	-6631.49	2562.61	9194.09
261	易方达高端制造混合发起式	39.41	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
262	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
263	汇添富医疗服务灵活配置混合A	30.11	229469.09	3352.19	8326.98	4974.79
264	易方达科讯混合	36.53	229307.35	7310.77	13803.69	6492.91
265	嘉实港股优势混合C	19.44	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
266	摩根内需动力混合A	14.60	228400.62	-1128.73	2468.70	3597.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧精选定期开放混合A基金规模在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平

6984	信澳品质回报6个月持有混合	8.01	157390.56	-8278.96	98.39	8377.35
6985	万家新利	14.52	72379.07	-8281.55	15978.47	24260.02
6986	博时鑫泰混合C	0.15	993.63	-8285.25	175.01	8460.25
6987	中欧量化驱动混合	8.20	71989.01	-8300.31	3968.19	12268.49
6988	中欧创业板两年混合C	1.86	24615.79	-8301.79	111.35	8413.14
6989	易方达智造优势混合A	28.65	302756.94	-8320.94	1158.76	9479.70
6990	汇添富稳健添益一年持有混合	16.40	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
6991	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
6992	泰康优势精选三年持有期混合	4.31	54356.51	-8382.32	15.14	8397.46
6993	华泰柏瑞品质成长混合A	13.58	223801.01	-8436.24	684.74	9120.98
6994	兴全多维价值混合A	27.47	153295.60	-8462.86	2612.18	11075.04
6995	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
6996	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
6997	大成景气精选六个月持有混合A	21.79	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
6998	国泰研究优势混合A	6.76	77547.37	-8550.58	887.79	9438.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧精选定期开放混合A基金规模在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平

3305	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-
3306	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13
3307	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
3308	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
3309	前海开源沪港深智慧生活混合	0.62	4991.54	-255.84	144.86	400.69
3310	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.96	11275.91	-203.15	144.80	347.95
3311	工银绝对收益混合发起B	0.14	1265.92	-92.75	144.72	237.47
3312	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
3313	景顺长城消费精选混合C	0.36	5098.56	-201.45	144.56	346.00
3314	中欧均衡成长混合A	11.95	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84
3315	交银启嘉混合C	1.79	17670.35	-810.31	144.49	954.81
3316	工银恒兴6个月持有期混合A	6.13	85129.91	-3729.02	144.18	3873.20
3317	建信港股通精选混合A	0.47	5377.62	41.69	143.83	102.14
3318	鹏华创新升级混合A	5.03	58489.17	-2105.67	143.57	2249.24
3319	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.38	3773.44	-490.49	143.36	633.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧精选定期开放混合A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	华富健康文娱灵活配置混合	2.24	23779.15	-4921.36	3661.28	8582.64
766	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
767	易方达港股通成长混合A	15.48	247284.45	-1885.20	6692.53	8577.73
768	前海开源国家比较优势混合A	31.62	162211.56	-5852.26	2715.69	8567.95
769	华夏军工安全混合A	29.62	207550.69	1229.72	9766.68	8536.97
770	招商优势企业混合A	48.98	110536.22	-2336.53	6196.01	8532.54
771	大成产业趋势混合C	3.19	23319.29	-1349.66	7171.96	8521.63
772	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
773	宏利市值优选混合	13.09	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34
774	汇丰晋信动态策略混合A	26.63	75715.74	-4287.13	4210.07	8497.20
775	大成优势企业混合C	9.29	46419.13	11498.38	19967.52	8469.14
776	国金量化多策略C	6.93	57356.19	-5730.43	2735.24	8465.67
777	博时鑫泰混合C	0.15	993.63	-8285.25	175.01	8460.25
778	广发聚泰混合A类	13.64	104203.34	459.99	8913.17	8453.17
779	天弘创新成长C	0.86	9819.04	-8243.65	180.81	8424.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

57687

42235.5600

0.01%

99.99%

2023-12-31

62325

42334.8000

0.01%

99.99%

2023-06-30

67811

42957.8800

1.02%

98.98%

2022-12-31

73192

43401.5700

0.93%

99.07%

2022-06-30

78696

43250.9800

0.52%

99.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	57687	42235.5600	20.12	0.01	243624.15	99.99
2023-12-31	62325	42334.8000	20.12	0.01	263831.52	99.99
2023-06-30	67811	42957.8800	2960.66	1.02	288341.04	98.98
2022-12-31	73192	43401.5700	2960.66	0.93	314704.13	99.07
2022-06-30	78696	43250.9800	1764.41	0.52	338603.47	99.48

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