我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23036.67 |
-59465.69 |
-12706.59 |
-28036.13 |
-9805.95 |
| 本期利润(万元) |
11670.68 |
-76628.41 |
-24887.93 |
-35461.03 |
-4681.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.27 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116544.95 |
0.00 |
172042.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375300.66 |
380396.60 |
418253.02 |
463344.70 |
514946.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.44 |
1.50 |
1.59 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
59.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25243.71 |
48301.90 |
37814.30 |
23795.50 |
40069.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
364237.51 |
422540.98 |
517339.46 |
632832.41 |
704342.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
363751.95 |
421787.81 |
516664.60 |
591639.59 |
664378.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.56 |
753.17 |
674.85 |
41192.82 |
39964.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.05 |
386.09 |
472.57 |
496.37 |
622.52 |
| 应付托管费(万元) |
65.61 |
96.52 |
118.14 |
124.09 |
155.63 |
| 资产总计(万元) |
391865.91 |
476578.85 |
558868.81 |
659709.10 |
745934.44 |
| 负债合计(万元) |
555.47 |
679.47 |
1816.11 |
4641.60 |
2147.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
391310.45 |
475899.39 |
557052.70 |
655067.49 |
743786.65 |
| 未分配利润(万元) |
119913.68 |
176730.66 |
231333.51 |
306340.72 |
362492.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.69 |
78.85 |
400.51 |
170.42 |
1898.22 |
| 投资收益(万元) |
-55426.50 |
-25630.54 |
-28291.57 |
-43133.07 |
95523.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17641.98 |
-7632.21 |
-51956.52 |
16700.76 |
-90639.68 |
| 其它收入(万元) |
11.52 |
6.88 |
69.86 |
47.33 |
1327.59 |
| 收入合计(万元) |
-72887.27 |
-33177.01 |
-79777.72 |
-26214.55 |
8109.95 |
| 管理人报酬(万元) |
4737.90 |
2576.84 |
6010.87 |
3061.11 |
8968.65 |
| 托管费(万元) |
1082.27 |
644.21 |
1502.72 |
765.28 |
2165.75 |
| 其它费用(万元) |
24.08 |
11.96 |
24.18 |
11.95 |
24.28 |
| 费用合计(万元) |
5844.27 |
3233.00 |
7537.78 |
3838.33 |
15553.16 |
| 利润总额(万元) |
-78731.54 |
-36410.02 |
-87315.50 |
-30052.88 |
-7443.21 |
| 净利润(万元) |
-78731.54 |
-36410.02 |
-87315.50 |
-30052.88 |
-7443.21 |
