财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47374.14 |
20023.39 |
116409.95 |
48965.41 |
-3648.35 |
| 本期利润(万元) |
20277.10 |
-4072.88 |
159758.39 |
125952.11 |
11992.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
0.86 |
0.69 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
0.00 |
49.30 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
152748.63 |
0.00 |
160223.26 |
0.00 |
81174.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.56 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250878.52 |
275536.85 |
321265.88 |
360992.83 |
317032.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.36 |
2.41 |
2.25 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
155.66 |
0.00 |
141.35 |
0.00 |
56.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29896.95 |
17319.89 |
21882.88 |
46609.82 |
27057.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
227872.60 |
320230.28 |
304391.76 |
295035.83 |
353332.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
212478.37 |
304616.39 |
288462.25 |
279635.23 |
337906.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
15394.22 |
15613.89 |
15929.51 |
15400.60 |
15425.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.43 |
3145.68 |
262.43 |
299.62 |
316.91 |
| 应付托管费(万元) |
43.29 |
54.82 |
52.49 |
59.92 |
63.38 |
| 资产总计(万元) |
260224.23 |
340777.94 |
326836.04 |
345141.19 |
380622.11 |
| 负债合计(万元) |
444.49 |
9558.79 |
1198.46 |
564.57 |
1546.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
259779.74 |
331219.15 |
325637.59 |
344576.62 |
379075.78 |
| 未分配利润(万元) |
158179.69 |
193998.57 |
117673.64 |
116142.68 |
129024.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.17 |
108.53 |
73.05 |
113.60 |
52.39 |
| 投资收益(万元) |
51990.10 |
130154.16 |
-1824.27 |
-17620.93 |
-26408.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28129.31 |
44267.24 |
16058.75 |
39335.98 |
46889.28 |
| 其它收入(万元) |
245.40 |
11.53 |
0.34 |
1.18 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
24145.34 |
174541.46 |
14307.88 |
21829.83 |
20533.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2961.88 |
9605.15 |
1653.52 |
3702.52 |
1887.48 |
| 托管费(万元) |
297.19 |
668.11 |
330.70 |
740.50 |
377.50 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
20.13 |
9.99 |
20.10 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
3268.60 |
10293.42 |
1994.23 |
4463.13 |
2276.95 |
| 利润总额(万元) |
20876.74 |
164248.04 |
12313.65 |
17366.70 |
18256.14 |
| 净利润(万元) |
20876.74 |
164248.04 |
12313.65 |
17366.70 |
18256.14 |
