资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8616.73 89.89%
债券 826.05 8.62%
银行存款和结算备付金 126.92 1.32%
其他资产 16.47 0.17%
资产总值:9586.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 60.94 251.68 2.64%
河钢股份 000709 124.91 242.33 2.54%
华谊集团 600623 29.12 235.00 2.46%
恒逸石化 000703 17.09 231.91 2.43%
海天味业 603288 6.61 219.19 2.30%
天津港 600717 48.77 189.72 1.99%
塔牌集团 002233 25.89 180.45 1.89%
歌华有线 600037 28.12 176.31 1.85%
荣盛石化 002493 16.31 175.33 1.84%
盘江股份 600395 38.18 174.10 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 61.81%
采矿业 0.08 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.89%
农、林、牧、渔业 0.03 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 11.85 485.85 3.86%
宝钢股份 600019 72.58 465.24 3.70%
贵州轮胎 000589 95.48 446.85 3.55%
创维数字 000810 39.64 433.26 3.44%
山西焦化 600740 99.58 432.18 3.43%
河钢股份 000709 183.11 426.65 3.39%
中科蓝讯 688332 3.52 413.33 3.29%
新兴铸管 000778 87.89 406.05 3.23%
盈趣科技 002925 21.27 403.70 3.21%
仙鹤股份 603733 17.77 398.23 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 61.73%
批发和零售业 0.10 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.67%
科学研究和技术服务业 0.04 2.94%
建筑业 0.04 2.89%
采矿业 0.04 2.87%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 704.54 7.38%
25国债13 1.20 121.52 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 826.05 8.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%