资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11326.38 90.66%
债券 706.06 5.65%
银行存款和结算备付金 455.45 3.65%
其他资产 5.15 0.04%
资产总值:12493.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢股份 000709 126.67 258.41 2.07%
广汇能源 600256 34.25 228.45 1.83%
齐翔腾达 002408 43.29 225.97 1.81%
海天味业 603288 6.67 221.24 1.78%
华谊集团 600623 25.51 216.58 1.74%
保利发展 600048 37.06 213.84 1.72%
三友化工 600409 33.77 208.02 1.67%
天津港 600717 48.47 208.42 1.67%
韵达股份 002120 30.28 206.51 1.66%
外高桥 600648 21.10 203.83 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 41.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 13.65%
采矿业 0.11 9.18%
批发和零售业 0.08 6.47%
金融业 0.05 3.97%
房地产业 0.04 3.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.52%
租赁和商务服务业 0.03 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 60.94 251.68 2.64%
河钢股份 000709 124.91 242.33 2.54%
华谊集团 600623 29.12 235.00 2.46%
恒逸石化 000703 17.09 231.91 2.43%
海天味业 603288 6.61 219.19 2.30%
天津港 600717 48.77 189.72 1.99%
塔牌集团 002233 25.89 180.45 1.89%
歌华有线 600037 28.12 176.31 1.85%
荣盛石化 002493 16.31 175.33 1.84%
盘江股份 600395 38.18 174.10 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 61.81%
采矿业 0.08 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.89%
农、林、牧、渔业 0.03 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 706.06 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.06 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%