中欧瑾源灵活配置混合C(001147)_资产配置

中欧瑾源灵活配置混合C001147EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18455.45	90.16%
债券	1262.13	6.17%
银行存款和结算备付金	539.44	2.64%
其他资产	212.38	1.04%

资产总值：20469.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚志股份	000990	83.68	662.75	3.39%
国轩高科	002074	15.93	623.02	3.19%
梅花生物	600873	59.95	607.29	3.11%
兴蓉环境	000598	84.72	607.44	3.11%
弘元绿能	603185	19.52	595.36	3.05%
赣粤高速	600269	112.46	583.67	2.99%
新兴铸管	000778	135.34	565.72	2.90%
南玻A	000012	127.21	563.54	2.89%
润泽科技	300442	9.11	481.01	2.46%
三钢闽光	002110	109.11	478.99	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.21%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
批发和零售业	0.05	2.54%
采矿业	0.05	2.44%
科学研究和技术服务业	0.03	1.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.66	1069.32	4.15%
贵州茅台	600519	0.64	924.15	3.59%
中国平安	601318	10.81	595.74	2.31%
招商银行	600036	12.43	502.30	1.95%
紫金矿业	601899	16.53	486.64	1.89%
新易盛	300502	1.00	365.77	1.42%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.41%
美的集团	000333	4.94	358.94	1.39%
东方财富	300059	12.70	344.42	1.34%
长江电力	600900	12.29	334.90	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	54.17%
金融业	0.51	19.83%
采矿业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.72%
建筑业	0.04	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1155.81	4.37%
宁德时代	300750	3.28	827.28	3.12%
中国平安	601318	13.27	736.22	2.78%
招商银行	600036	15.08	692.93	2.62%
紫金矿业	601899	24.20	471.90	1.78%
长江电力	600900	15.22	458.73	1.73%
美的集团	000333	6.08	438.98	1.66%
兴业银行	601166	18.65	435.29	1.64%
比亚迪	002594	1.17	388.33	1.47%
东方财富	300059	14.54	336.31	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	49.99%
金融业	0.63	23.68%
采矿业	0.14	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.49%
建筑业	0.05	1.83%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	4.65%
宁德时代	300750	3.92	991.52	3.14%
中国平安	601318	15.97	824.53	2.61%
招商银行	600036	18.37	795.24	2.52%
美的集团	000333	7.26	569.91	1.81%
比亚迪	002594	1.41	528.61	1.68%
长江电力	600900	18.16	505.03	1.60%
兴业银行	601166	21.49	464.18	1.47%
紫金矿业	601899	24.45	443.03	1.40%
东方财富	300059	18.74	423.15	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.98%
金融业	0.69	21.93%
采矿业	0.15	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
建筑业	0.06	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.30	1141.41	5.84%
25国债13	1.20	120.72	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1262.13	6.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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