中欧瑾源灵活配置混合C(001147)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合C001147EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.7508 0.0061(0.35%)

累计净值：1.7508

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：1.94亿元

中欧瑾源灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
混合型名次	6189	7233	2639	3300	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
混合型名次	3356	4364	3197	1421	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
6188	中欧价值发现混合E	0.02	0.49	5.94	15.27	8.86
6189	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
6190	中信建投精选混合A	0.02	-2.27	-3.86	6.65	5.18
6191	中信建投精选混合C	0.02	-2.30	-3.95	6.44	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	中海进取收益混合	2.44	-4.34	-29.06	-5.49	-6.19
7232	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	-4.34	1.84	6.64	4.37
7233	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
7234	长安鑫旺价值混合A	0.00	-4.35	1.91	10.78	3.77
7235	国投瑞银行业睿选混合C	-0.56	-4.35	-2.55	6.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	兴全多维价值混合C	1.35	0.75	1.83	12.03	9.52
2638	易方达瑞选I	0.36	0.32	1.83	5.82	3.86
2639	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
2640	博时凤凰领航混合C	0.57	3.06	1.82	8.11	5.00
2641	工银灵动价值混合C	1.90	-2.89	1.82	12.50	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	-4.34	1.84	6.64	4.37
3299	东海启航6个月混合A	0.80	-0.19	1.96	6.63	6.71
3300	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
3301	华安事件驱动量化策略混合C	2.34	4.80	0.86	6.62	5.83
3302	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.12	-4.64	2.27	6.62	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.61	1.74	2.93	5.97	4.36
3293	兴银丰盈灵活配置C	-0.58	-4.23	1.67	11.11	4.36
3294	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	-4.34	1.83	6.63	4.36
3295	东兴兴晟混合A	0.12	-0.24	-0.66	5.34	4.35
3296	广发安宏回报混合C	1.50	1.38	-0.10	8.41	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	富国久利稳健配置混合型A	29.60	68.38	61.04	49.79	87.51
3355	富国久利稳健配置混合型C	29.60	68.34	60.83	48.38	82.65
3356	中欧瑾源灵活配置混合C	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
3357	德邦乐享生活混合C	29.59	25.46	-7.96	-2.63	84.34
3358	工银兴瑞一年持有期混合C	29.59	43.73	2.18	-	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	鹏华弘益混合C	20.74	24.31	40.90	45.27	113.02
4363	大成慧心优选一年持有混合C	9.44	24.30	29.46	-	30.29
4364	中欧瑾源灵活配置混合C	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
4365	财通安盈混合A	21.04	24.25	20.32	24.48	27.31
4366	银华聚利灵活配置混合C	27.54	24.25	1.52	-9.12	107.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	招商稳旺混合C	10.88	21.06	16.47	-	25.25
3196	汇添富进取成长混合C	51.32	58.21	16.46	-	9.15
3197	中欧瑾源灵活配置混合C	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
3198	东吴安鑫量化混合A	9.10	17.98	16.43	29.94	82.33
3199	招商瑞享1年持有期混合C	8.41	18.56	16.43	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富国中国中小盘混合(QDII)美元	44.60	73.81	61.01	20.67	35.28
1420	交银持续成长主题混合A	62.61	62.08	8.80	20.65	136.43
1421	中欧瑾源灵活配置混合C	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
1422	红土创新稳健混合C	0.50	4.87	9.12	20.62	51.51
1423	国富深化价值混合A	38.85	30.43	23.69	20.60	358.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华泰柏瑞多策略混合C	33.86	38.08	36.63	-	75.19
2133	万家量化同顺多策略混合C	44.05	60.87	43.76	11.42	75.19
2134	中欧瑾源灵活配置混合C	29.60	24.29	16.46	20.63	75.08
2135	国寿安保研究精选混合C	62.24	61.42	23.81	19.83	75.06
2136	易方达产业升级混合A	128.69	121.93	106.71	-	75.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚志股份	000990	83.68	662.75	3.39%
国轩高科	002074	15.93	623.02	3.19%
梅花生物	600873	59.95	607.29	3.11%
兴蓉环境	000598	84.72	607.44	3.11%
弘元绿能	603185	19.52	595.36	3.05%
赣粤高速	600269	112.46	583.67	2.99%
新兴铸管	000778	135.34	565.72	2.90%
南玻A	000012	127.21	563.54	2.89%
润泽科技	300442	9.11	481.01	2.46%
三钢闽光	002110	109.11	478.99	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.21%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
批发和零售业	0.05	2.54%
采矿业	0.05	2.44%
科学研究和技术服务业	0.03	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾源灵...

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06-15中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7447	1.7504	1.7420	1.7497	1.7032
累计净值(元)	1.7447	1.7504	1.7420	1.7497	1.7032

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