中欧瑾源灵活配置混合C(001147)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合C001147EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.378 0.008(0.57%)

累计净值：1.378

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：3.14亿元

中欧瑾源灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
混合型名次	2528	4185	5165	5316	6347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
混合型名次	5930	5041	5185	2056	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	太平改革红利精选	1.53	7.61	0.42	-1.02	2.31
2527	万家欣远混合A	1.53	3.10	-7.15	-16.39	-7.41
2528	中欧瑾源灵活配置混合C	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
2529	中融核心成长	1.53	8.38	-1.45	0.43	4.78
2530	中银证券内需增长混合A	1.53	12.98	2.12	-4.25	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	1.64	6.64	3.35	3.54	0.46
4184	中欧瑾源灵活配置混合A	1.52	6.64	-1.41	-4.30	-2.14
4185	中欧瑾源灵活配置混合C	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
4186	华泰紫金碳中和混合发起C	1.76	6.62	1.93	1.66	0.99
4187	泰康优势企业混合A	1.06	6.62	0.77	-3.61	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	融通行业景气混合C	2.05	9.20	-1.32	-8.56	1.66
5164	易方达科瑞灵活配置混合	1.48	7.14	-1.32	-7.80	-2.16
5165	中欧瑾源灵活配置混合C	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
5166	东方创新成长混合C	0.93	13.60	-1.33	-6.87	0.24
5167	东方龙混合	1.87	7.97	-1.33	-9.43	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	华安制造先锋混合A	4.12	15.91	2.29	-4.21	6.89
5315	平安优质企业混合A	1.26	9.30	-5.66	-4.21	-2.62
5316	中欧瑾源灵活配置混合C	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
5317	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.25	9.86	-5.72	-4.22	-2.12
5318	易方达新收益混合A	1.28	6.22	2.71	-4.22	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧瑾源灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	达诚宜创精选混合A	1.06	5.94	-2.25	-8.93	-2.06
6346	华安中小盘成长混合	0.05	10.97	-5.28	-5.48	-2.06
6347	中欧瑾源灵活配置混合C	1.53	6.64	-1.32	-4.21	-2.06
6348	大摩卓越成长混合	1.71	4.31	-0.87	-7.40	-2.07
6349	华夏兴阳一年持有混合	1.46	7.07	-0.64	-8.16	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
5929	景顺长城量化平衡混合	-2.21	-14.29	-14.79	6.54	9.61
5930	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
5931	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	9.46	36.12
5932	国融融银混合A	-2.23	-30.80	-35.59	-61.21	-58.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	嘉实丰和灵活配置混合A	-3.66	-8.90	1.32	49.65	83.76
5040	银河成长优选一年持有混合A	5.28	-8.91	-11.79	-	-26.87
5041	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
5042	交银启明混合A	10.95	-8.92	-4.58	-	32.10
5043	南方景气前瞻混合C	0.83	-8.92	0.00	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华泰保兴成长优选A	-7.52	-4.34	-5.31	18.81	96.33
5184	汇添富逆向投资混合A	-1.14	-8.43	-5.32	36.49	325.33
5185	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
5186	华夏军工安全混合A	15.70	-7.17	-5.34	42.84	43.70
5187	易方达新常态混合	-6.78	-5.34	-5.34	16.03	-45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中邮战略新兴产业混合	6.75	6.75	7.60	8.53	388.40
2055	鹏华弘和混合C	9.60	-0.28	-0.04	8.52	38.52
2056	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
2057	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	8.50	10.99
2058	交银瑞思混合(LOF)	20.16	-4.56	7.62	8.49	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧瑾源灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	信澳匠心回报混合C	26.35	0.00	0.00	-	37.91
2147	华夏睿磐泰茂混合A	3.34	5.18	7.03	25.65	37.88
2148	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.21	-8.91	-5.32	8.51	37.78
2149	湘财长顺混合发起式C	12.33	-15.41	-24.37	2.50	37.76
2150	华泰保兴安盈	1.22	1.73	7.34	25.46	37.75

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	4.65%
宁德时代	300750	3.92	991.52	3.14%
中国平安	601318	15.97	824.53	2.61%
招商银行	600036	18.37	795.24	2.52%
美的集团	000333	7.26	569.91	1.81%
比亚迪	002594	1.41	528.61	1.68%
长江电力	600900	18.16	505.03	1.60%
兴业银行	601166	21.49	464.18	1.47%
紫金矿业	601899	24.45	443.03	1.40%
东方财富	300059	18.74	423.15	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.98%
金融业	0.69	21.93%
采矿业	0.15	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
建筑业	0.06	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾源灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.370	1.357	1.358	1.360	1.362
累计净值(元)	1.370	1.357	1.358	1.360	1.362

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