中欧瑾源灵活配置混合C(001147)_财务情况

中欧瑾源灵活配置混合C001147EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	446.75	781.68	4361.53	1504.93	278.55
本期利润(万元)	-920.77	483.30	4807.92	4245.25	566.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.12	0.06	0.27	0.25	0.03
加权平均净值利润率(%)	-7.05	0.00	18.11	0.00	1.89
期末可供分配利润(万元)	3120.64	0.00	6545.46	0.00	4606.50
期末可供分配份额利润(元)	0.49	0.00	0.57	0.00	0.25
期末基金资产净值(万元)	9470.01	12482.06	19406.21	25618.91	26325.21
期末基金份额净值(元)	1.49	1.71	1.68	1.68	1.43
本期净值增长率(%)	-11.09	0.00	19.25	0.00	1.48
累计净值增长率(%)	49.15	0.00	67.76	0.00	42.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	26.83	509.46	168.53	813.94	144.52
交易性金融资产(万元)	9442.78	19717.58	26861.03	26936.52	2932.26
其中：股票投资(万元)	8616.73	18455.45	25545.63	25420.93	714.46
其中：债券投资(万元)	826.05	1262.13	1315.40	1515.59	2217.80
应付管理人报酬(万元)	5.08	8.97	14.88	4.19	2.21
应付托管费(万元)	1.27	2.24	3.72	1.05	0.55
资产总计(万元)	9586.17	20469.40	28237.15	27997.81	5140.96
负债合计(万元)	36.77	939.74	1762.18	27.70	79.03
所有者权益合计(万元)	9549.40	19529.66	26474.97	27970.11	5061.93
未分配利润(万元)	3150.46	7893.09	7936.91	8241.92	1582.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.18	2.82	2.18	15.48	4.24
投资收益(万元)	510.26	4615.54	406.66	-139.03	-171.12
公允价值变动收益(万元)	-1380.45	451.96	296.01	-307.80	-21.61
其它收入(万元)	0.28	3.85	3.77	0.03	0.01
收入合计(万元)	-868.73	5074.18	708.62	-431.32	-188.47
管理人报酬(万元)	39.41	162.87	91.57	28.07	11.26
托管费(万元)	9.85	40.72	22.89	7.02	2.82
其它费用(万元)	9.82	19.78	9.82	12.91	6.34
费用合计(万元)	61.55	231.51	128.86	48.94	21.24
利润总额(万元)	-930.28	4842.67	579.76	-480.26	-209.71
净利润(万元)	-930.28	4842.67	579.76	-480.26	-209.71

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